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WTI原油:价格、图表、概述和投资方式

12月 10, 2021 15:42 下午

WTI原油是希望投资原油市场的投资者最常用的工具。这是一种适合短期交易者和长期投资者的产品。在本篇分析中,我们将解释什么是WTI原油,分析其历史演变和预测。我们还将为您提供宝贵的建议,以及如何投资WTI原油的教程好地交易这种商品 

什么是WTI油概述 

WTI原油,或称西德克萨斯轻质中间基原油,是一种美国原油,也被称为德克萨斯轻甜油。作为原油市场的一个基准,WTI既用于原油定价,也作为纽约证券交易所的一种商品。它经常与来自北海的布伦特原油或来自中东的欧佩克原油相比较 

WTI石油是一种原油,比布伦特原油轻甜,含硫量为0.24%。因此,它被认为优于布伦特原油,因为它需要较少的精炼就能制成汽油。西德克萨斯中质油在北美开采,它的特性使其成为一种优质的石油。美国主要在中西部和墨西哥湾沿岸地区提炼。 

WTI油价历史和当前价格

下面,我们将通过确定历史上的主要日期来分析WTI油价的历史演变。 

WTI原油价格历史记录

WTI油价的历史可以追溯到19世纪,随着工业开发的发展及其应用,特别是在汽车方面的应用。在一定程度上,WTI原油历史记录遵循了世界汽车数量的曲线。几十年来,飞机和船舶对原始能源的需求稳步增加。 

直到1973年,原油市场进展顺利:需求不断增加,供应在不积累太多库存的情况下得到了充分的调整。在埃及和叙利亚袭击以色列之后,第一次原油危机爆发。欧佩克操纵价格,将单价提高了70%。原油价格定在11.65美元(今天约60美元),这是历史上第一次原油危机。 

1979,中东(伊朗-伊拉克战争)的一场新的冲突事件导致了产量急剧下降,价格飙升至40美元(目前约为126美元)。20世纪80年代末(1986年),世界经历了一段经济衰退时期。原油遭受了消费下降和价格战的影响,导致每桶油价达到8美元(今天约17美元)。在90年代初,原油在海湾战争(美国-伊拉克)之前,价格涨到了40美元(今天是71美元)。 

自那时以来,无数冲突、禁运和政治斗争强烈影响了原油价格: 

  • 欧佩克方面的评估错误,导致1997年油价下跌 
  • 2004年至2007年期间在中东、拉丁美洲和非洲发生的事件,伴随着石油生产的危机和价格的上涨。 
  • 在美国股市下跌和中国的指数式增长之后,2008年至2009年之间的大幅波动 
  • 2011年,利比亚冲突导致产量下降,价格飙升,创下135美元的历史新高 
  • 此后,价格波动较小,2020年的新冠疫情,使世界经济陷入停滞,影响了每桶价格。 

WTI原油:价格、图表、概述和投资方式

影响WTI油价格的因素是什么 

以下是影响WTI油价的主要因素 

  • WTI原油价格主要取决于供应和需求。原油市场的供应表现不同于其他市场。事实上,世界上大部分原油生产都依赖于欧佩克国家,欧佩克国家设定了生产配额,以限制供应,并维持高油价。因此,欧佩克关于这些配额的讨论和决定,可以说是WTI石油价格的最关键因素
  • 原油需求是碳氢化合物的消耗,主要通过使用内燃机车辆,但也通过许多其他工业用途。电动汽车更普遍地转向清洁能源,这可能会减少原油需求。另一方面,石油正变得越来越稀缺。需求下降的速度可能低于供应,这将对WTI油价产生看涨影响。
  • 人们可以在经济日历中找到与原油市场相关的各种统计数据,包括每周WTI原油库存,这一统计数据可能对WTI油价产生直接影响,特别是当数据与经济学家的预测有偏差时
  • 由于世界原油储量的很大一部分位于地缘政治不稳定地区,特别是中东地区,许多地缘政治因素可以影响WTI原油价格,包括局部战争和恐怖袭击。另一个可以直接影响WTI原油的地缘政治因素的例子是美国对伊朗的制裁,这剥夺了该国市场的生产。

WTI原油图表 

为了正确进行WTI原油交易,有必要查看其长期图表。我们将根据下面的WTI石油月度价格图表在本节中提出一些关键意见。 

WTI油价图表显示,自2008年7月创下146美元的历史高点以来,油价一直处于下跌趋势,但它也表明,由于几个主要的看涨技术信号,这种长期下降趋势已不再适用 

  • 突破自2008年高点以来的下降趋势线 
  • 突破50、100和200个月移动平均线 

从技术上讲,WTI的长期油价图表刚刚转为上升,这表明现在可能是买入的大好时机。 

为什么现在投资WTI原油需要考虑的要点

在本节中,我们将列出WTI原油的几个优点和特点,以确定该产品是否适合你交易 

  • 原油以其每天的高波动性而闻名,这使得短期交易者可以在任何特定时刻利用这种机会。然而,对于那些希望长期投资原油的人来说,这种波动性将是一个弱点。 
  • 与所有商品一样,经纪商通过差价合约提供WTI原油交易,交易者可以使用差价合约的高杠杆获益,并具备押注原油价格下跌的选择权。 
  • 虽然差价合约,特别是ZFX提供的差价合约,是交易WTI原油最简单、最便宜的方式,也可以通过WTI原油期货投资原油 
  • 与外汇货币对一样,WTI原油每周5天每天24小时实时报价。因此,可以在晚上和晚上交易WTI油。 
  • 在WTI石油预测方面,有几个迹象表明,WTI原油价格在中期内会有积极的变化 

我在哪里可以交易WTI油? 

ZFX是一家高度监管的经纪公司,提供许多优势,包括具有竞争力的费用和MT4平台。这是交易原油最耳熟能详的经纪商之一。ZFX为其客户提供股票、指数、外汇和商品交易。 

如何轻松交易WTI油? 

通过经纪ZFX购买WTI原油非常简单和快捷。事实上,开户完全是在线完成的,只需几分钟。让我们详细了解一下每一个步骤 

1-在ZFX注册 

第一步,进入ZFX经纪商的网站,并单击“开户”按钮。然后,填写一份登记表,其中包含一些个人信息,包括你的电话号码,这些信息将通过短信进行验证。 

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填写表格后,单击页面底部的“下一步”。完成此步骤后,ZFX将立即显示您的MT4登录名和密码,并邀请您下载平台。 

2-进行首笔存款 

单击注册后立即显示在屏幕上的 “存款 “按钮 然后选择付款方式以万事达卡为例: 

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在此页面上输入存款金额,然后单击“确认存款”。在最终确认付款之前,系统会询问您的信用卡信息。 

3-账户验证 

最后,需要通过发送证明文件进行账户验证。 

WTI原油:价格、图表、概述和投资方式如上所示,您需要将文件直接上传到ZFX网站。

4-交易WTI原油 

一旦您的文件得到验证,您就可以交易WTI原油。下载MetaTrader 4平台并使用前面提供的信息登录该平台。选择WTI原油,并根据需要进行投资。 

WTI原油:价格、图表、概述和投资方式

交易WTI原油前需要了解的事项 

这里有一些技巧可以帮助你在最好的条件下开始交易WTI原油 

  • 学习技术分析:技术分析是预测WTI原油价格(尤其是短期内)以及了解何时买入和卖出的重要工具。因此,我们建议您尽可能通过在线课程学习图表分析的基础知识。 
  • 关注地缘政治新闻和经济日历:如上所述,地缘政治和具体统计数据会强烈影响WTI油价。投资于该市场的交易员应密切关注此类消息。 
  • 使用模拟账户进行练习:包括ZFX在内的经纪商允许您通过模拟账户免费使用其平台。在使用真正资金进行交易之前,你能练习和制定交易策略。 
  • 采用风险管理规则:为了避免过度损失,在交易WTI原油时必须采用严格的风险管理规则。这包括相对于你的可用资本采取适当规模的头寸,以及系统地使用止损和限价 
  • 选择一个好的经纪商这是成功进行WTI石油交易的关键。您应该确保经纪商提供一个高效和正规的平台,并且费用合理。ZFX符合所有这些条件 

WTI原油预测和未来 

本节将从多个角度研究对WTI原油的预测,了解原油在中期内上涨或下跌的可能性。 

分析师关于WTI油价的预测 

一些组织提供WTI原油预测。最重要的是EIA,即美国能源信息管理局。根据EIA预测,预计2021年WTI原油平均价格为每桶65.69美元在2022年下降到年平均62.37美元 

然而,这些都是平均年度预测。从短期来看,原油的波动性确实可能会让油价大幅上升。这是两家著名银行的预测: 

  • 高盛(Goldman Sachs)预计,到2021年底,WTI原油价格将升至90美元,理由是新冠疫情爆发后需求复苏速度快于预期,以及美国产量因严重飓风季节而减少。高盛同时预估,到2022年底,WTI原油价格将回落至每桶80美元。 
  • 美国银行预计WTI原油将在冬季达到每桶100美元,这将是2014年以来首次到达100美元。除此之外,世行还提到,由于寒冷的冬季和航空相关需求的增加,与取暖相关的原油需求很高。 

WTI原油的技术分析 

在2020年3月面临新冠病毒大流行时原油的价值被消减后,一年多来原油一直处于非常明显的上升趋势。 

我们确实可以看到一条上涨趋势线,这条趋势线实际上阻止了2021年8月WTI原油的最新回调。WTI原油目前面临75美元左右的阻力,该阻力自2018年以来一直阻碍其发展。由于上升趋势没有显示出疲软迹象,这一阻力可能最终被突破,这将是一个强大的看涨信号,可能会使100美元在望 

结论:我现在应该投资WTI原油吗? 

尽管由于其高波动性,WTI原油传统上是一种短期交易工具。但我们在本指南中还看到,其中期前景从多个角度来看是积极的,因此适合长期投资组合。事实上,尽管全球能源结构会不可避免地转向清洁能源,但对原油的需求仍将持续增长多年。一些知名分析师表示,在短期内,疫情后的经济反弹甚至可能将每桶油价推高至100美元。 

如果您希望通过WTI原油交易提高投资组合的表现,我们建议您了解经纪商ZFX,由于本指南中提到的几个原因,ZFX是我们最喜欢的WTI原油交易经纪商 

WTI原油:价格、图表、概述和投资方式

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