外汇交易中应该如何设定止损?

外汇交易中应该如何设定止损?
外汇交易中应该如何设定止损?

每个投资者在交易的过程中都不可能一帆风顺,有时也难免会作出一些错误的决定,所以止损 (英文: Stop Loss) 对所有投资者而言都非常重要,就算是股神巴菲特都要止损! 因为在变幻莫测的投资市场中,面临不同程度的风险也是必然的, 如何控制风险就决定了谁才是最后的赢家。本文将会介绍MT4平台上设置止损的操作方法,以及止损的原则和技巧。

 

什么是 止损  (Stop Loss)为何止损十分重要?

在深入讲解止损之前,我们先介绍一个称作鳄鱼法则 (Alligator Principle)的故事。

当我们今天遭遇了逆势而面临账面亏损,就像是一只脚被鳄鱼牢牢咬住,如果这时我们不断地去加码、摊平,或是增加资金或调整仓位比例,其实都是徒劳无功的。 就像用手去扳开鳄鱼的嘴,到最后只会连手都一起被咬住,而这时最正确的方式其实就是牺牲你被咬住的那只脚,也意味着立即止损亏损的单子,以免损害进一步扩大。 

而这个小故事,便基本把止损的意义与重要性给解释清楚了。

不会设定止损的交易者大多较紧贴市场监察走势。 论行情是有利或不利,都会即市地作出判断,决定是否套利或止损离场。 但事实真是如此吗? 实际上当这些交易者做决定时,获利的交易往往因担心回吐涨幅而早早平仓,亏损的交易却不愿认赔,不断地盼望价格回调的那天,导致雪球越滚越大,最后资金崩溃而血本无归。 这便验证了「因贪婪而进场、因恐惧而出场」的道理,长期下来都是小赚大赔,而这也是大部份交易者所苦恼的问题。

问题来了,一般都会我们发生在身上的情况是,当看对行情,一旦遇上一些短暂逆风时,设置止损有可能令我们在震荡中离场,亦可能错过其后行情自然奔跑的利润。

不过,我们根本无法永远准确判断,哪一次是短暂逆风如果不设置一套止损的机制,中长期而言,比较好的情况就是损益均等,能大赚的也很可能碰上运气。   只有我们设计好一套适合自己的止损标准,并将它规律地投入在交易实战中,有效地控制大赔的风险,那我们就可以长期地追求的稳健获利。 赚钱时可以大赚小赚,而赔钱永远基本只是小赔,过滤掉大赔。

所以,怎么设定止损,才是重中之重。

 

如何设定止损?

在教如何做最初步的风控措施之前,我们先来讲讲我们如何在MT4平台为交易单设置止损。

 

情况一: 在建仓时设定止损

当大家按下新交易单以建立仓位时,便会看到下方的开仓确认画面,而我们在开仓之前除了可以设置仓位规模以外,也可以在下方「止损/获利」一栏,输入自定义的数值,当行情跌到我们设定的价格时,就可以自动触发出场的操作。

截图一:如何在建仓时就设置止损

 

情况二:在已建立的仓位设置止损

若要在已经建立的仓位上调整止盈止损,可以先打开下方终端页面,然后在要调整的单子上点鼠标右键,选择「修改或删除交易单」选项,便会看到下方图片的画面,这时就可以为该交易单设置止盈止损了。

如何在已建立的倉位設置止損 Stop Loss
截图二:如何在已建立的仓位设置止损

 

止损设置的技巧和方法

说完了止损的意义,以及如何手动设置止损,接下来就要教大家如何把止损设置得巧妙。毕竟止损技巧可能是致胜的一环,也可以说是交易上的一门艺术。

如果设置太远,那么对于交易的风险控管帮助有限;如果设置太近,则又随时被行情一下扫走出局。

对于一些初入门的新手,可以简单以一定基本准则去设置止损,虽然当中没有什么技巧可言,但对整个交易策略与部署也绝对有帮助。

 

1 / 以价格距离计算

以进场价格计算,每当向不利的方向达至某个预定的距离时,就需要止损离场。举例说,进场价计算30点子,如看涨欧元/美元,买入价为1.1300,止损设在1.1270。又或者以波幅计算,如设定下跌0.3%,即约下跌34点子止损离场,同样以上述例子的话,则设置在1.1266。

 

2 / 以止盈止损比例计算

止损的距离应该与止盈的距离有合理的比例,如每次交易以30点子利润为目标,则止损的距离一般不会设多于30点子。可用一比一 (止盈30点子止损30点子) 或二比一(止盈30点子止损15点子) 的设定,又或在这两者比例之间作调较。

 

3 / 以资本比例计算

每次交易的亏损不应多于在账户中资金一定的比例,可用5%-10%作为参考,定出止损的法则。账户中资金越多,能承受的压力也相应较大。举例说,账户有1000美元,持有10000欧元的多单,那止损的距离最多能设100点子,即100美元的损失为上限,一个交易的亏损,不能超过资金10%。

 

4 / 以技术分析配合

而专长于技术分析的一派,在上述的准则和逻辑之上,大多再混合了图表上的分析技巧,设定止损位。常见的有绘划趋势线,观察走势形态,以技术指针如平均线定位,务求定出合理的支持与阻力位,防范一些突破而设置止损。技术指标中,也可用上统计类的如ATR,量度一些交易标近期的波幅,避免设置止损距离不当。

 


风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

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