minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

外汇交易中应该如何设定止损?

外汇交易中应该如何设定止损?
外汇交易中应该如何设定止损?

每个投资者在交易的过程中都不可能一帆风顺,有时也难免会作出一些错误的决定,所以止损 (英文: Stop Loss) 对所有投资者而言都非常重要,就算是股神巴菲特都要止损! 因为在变幻莫测的投资市场中,面临不同程度的风险也是必然的, 如何控制风险就决定了谁才是最后的赢家。本文将会介绍MT4平台上设置止损的操作方法,以及止损的原则和技巧。

 

什么是 止损  (Stop Loss)为何止损十分重要?

在深入讲解止损之前,我们先介绍一个称作鳄鱼法则 (Alligator Principle)的故事。

当我们今天遭遇了逆势而面临账面亏损,就像是一只脚被鳄鱼牢牢咬住,如果这时我们不断地去加码、摊平,或是增加资金或调整仓位比例,其实都是徒劳无功的。 就像用手去扳开鳄鱼的嘴,到最后只会连手都一起被咬住,而这时最正确的方式其实就是牺牲你被咬住的那只脚,也意味着立即止损亏损的单子,以免损害进一步扩大。 

而这个小故事,便基本把止损的意义与重要性给解释清楚了。

不会设定止损的交易者大多较紧贴市场监察走势。 论行情是有利或不利,都会即市地作出判断,决定是否套利或止损离场。 但事实真是如此吗? 实际上当这些交易者做决定时,获利的交易往往因担心回吐涨幅而早早平仓,亏损的交易却不愿认赔,不断地盼望价格回调的那天,导致雪球越滚越大,最后资金崩溃而血本无归。 这便验证了「因贪婪而进场、因恐惧而出场」的道理,长期下来都是小赚大赔,而这也是大部份交易者所苦恼的问题。

问题来了,一般都会我们发生在身上的情况是,当看对行情,一旦遇上一些短暂逆风时,设置止损有可能令我们在震荡中离场,亦可能错过其后行情自然奔跑的利润。

不过,我们根本无法永远准确判断,哪一次是短暂逆风如果不设置一套止损的机制,中长期而言,比较好的情况就是损益均等,能大赚的也很可能碰上运气。   只有我们设计好一套适合自己的止损标准,并将它规律地投入在交易实战中,有效地控制大赔的风险,那我们就可以长期地追求的稳健获利。 赚钱时可以大赚小赚,而赔钱永远基本只是小赔,过滤掉大赔。

所以,怎么设定止损,才是重中之重。

 

如何设定止损?

在教如何做最初步的风控措施之前,我们先来讲讲我们如何在MT4平台为交易单设置止损。

 

情况一: 在建仓时设定止损

当大家按下新交易单以建立仓位时,便会看到下方的开仓确认画面,而我们在开仓之前除了可以设置仓位规模以外,也可以在下方「止损/获利」一栏,输入自定义的数值,当行情跌到我们设定的价格时,就可以自动触发出场的操作。

外汇交易中应该如何设定止损 / 停损 ? 止损的原则与技巧|ZFX山海证券

截图一:如何在建仓时就设置止损

 

情况二:在已建立的仓位设置止损

若要在已经建立的仓位上调整止盈止损,可以先打开下方终端页面,然后在要调整的单子上点鼠标右键,选择「修改或删除交易单」选项,便会看到下方图片的画面,这时就可以为该交易单设置止盈止损了。

如何在已建立的倉位設置止損 Stop Loss
截图二:如何在已建立的仓位设置止损

 

止损设置的技巧和方法

说完了止损的意义,以及如何手动设置止损,接下来就要教大家如何把止损设置得巧妙。毕竟止损技巧可能是致胜的一环,也可以说是交易上的一门艺术。

如果设置太远,那么对于交易的风险控管帮助有限;如果设置太近,则又随时被行情一下扫走出局。

对于一些初入门的新手,可以简单以一定基本准则去设置止损,虽然当中没有什么技巧可言,但对整个交易策略与部署也绝对有帮助。

 

1 / 以价格距离计算

以进场价格计算,每当向不利的方向达至某个预定的距离时,就需要止损离场。举例说,进场价计算30点子,如看涨欧元/美元,买入价为1.1300,止损设在1.1270。又或者以波幅计算,如设定下跌0.3%,即约下跌34点子止损离场,同样以上述例子的话,则设置在1.1266。

 

2 / 以止盈止损比例计算

止损的距离应该与止盈的距离有合理的比例,如每次交易以30点子利润为目标,则止损的距离一般不会设多于30点子。可用一比一 (止盈30点子止损30点子) 或二比一(止盈30点子止损15点子) 的设定,又或在这两者比例之间作调较。

 

3 / 以资本比例计算

每次交易的亏损不应多于在账户中资金一定的比例,可用5%-10%作为参考,定出止损的法则。账户中资金越多,能承受的压力也相应较大。举例说,账户有1000美元,持有10000欧元的多单,那止损的距离最多能设100点子,即100美元的损失为上限,一个交易的亏损,不能超过资金10%。

 

4 / 以技术分析配合

而专长于技术分析的一派,在上述的准则和逻辑之上,大多再混合了图表上的分析技巧,设定止损位。常见的有绘划趋势线,观察走势形态,以技术指针如平均线定位,务求定出合理的支持与阻力位,防范一些突破而设置止损。技术指标中,也可用上统计类的如ATR,量度一些交易标近期的波幅,避免设置止损距离不当。

 


风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

ZFX提供在线外汇交易商品交易指数交易股票CFD交易服务。开户最低存款要求只需50美元, 立即开户下载MT4交易平台