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如何购买沪深300指数

12月 22, 2021 10:46 上午

沪深300指数是由中国的两个证券交易所开发的一个指数。它衡量在中国两个证券交易所交易的前300家公司的业绩变化。该指数为投资者和交易者提供了进入中国股票市场的机会。但是它到底是什么,它是一个有意义的投资吗?让我们来详细了解一下这个资产,以及如何进行交易。

沪深300指数是什么?

首先,我们先来看一下这个指数的定义和产生方法。

沪深300指数的定义

沪深300指数是一个自由流通资本加权的股票市场指数,追踪在上海证券交易所和深圳证券交易所交易的最大300只股票的表现。它涵盖了股票市场60%的市场价值。该指数中的股票来自银行、商品、食品、运输、房地产等行业。由于该指数由流动性很强的股票组成,CN300也是中国股市市场整体表现的一个基准。

沪深300指数的成分股每半年调整一次。指数基础值被定义为1000点,这个数值被用于指数计算和市值调整。计算公式为报告期内成分股调整后的当前总市值除以一个除数,得到的数字再乘以1,000的基准值。

沪深300指数的当前及历史

沪深300指数在2005年4月正式发布,指数的基准日期为2004年12月31日。沪深300指数遵循稳定性和动态跟踪原则,定期进行审查和调整。指数审查每年都会在5月和11月的最后十天进行。

多年来,沪深300指数的组成部分发生了变化,其方法和规则也经历了调整。其中包括快速进入规则、退市规则、合并和收购规则等。

例如,在2019年12月,该指数成分的名单被进行了16次修改,并根据6月的审查结果进行了19次调整。然后,2020年沪深300指数半年度审查中,造成21家公司被删除,同时新增21家股票公司。一次审查中允许的最大变化数量是30个,即成分股名单的10%。

如何购买沪深300指数

沪深300指数价格演变

CSI 300指数值的变化可在交易时段实时监控,其代码为 "000300",RIC代码为".CSI300",BBG代码为 "SHSZ300/SHSN300"。 自推出以来,沪深300指数的价格产生了几个主要的峰值和底部。

沪深300指数图表展示了自2005年正式推出以来的价格变动概况。

从沪深300指数图表中可以明显看出,2007年10月该指数触及5600点,创下历史新高。然而,2008年全球市场低迷的压力导致指数价格在2008年10月跌至1600点左右。

金融危机后,沪深300指数的价值在温和的上升轨道中移动,价格有明显的跌落和回调。该价格在2015年形成了一个主要的高峰,在2021年又形成了两个高峰,分别攀升到4,800多点和5,300多点的价值。2014年1月和2018年12月,该指数分别暴跌至2,170点和3,000点左右的最低价格。

就回报率而言,中国证券指数有限公司估计,沪深300指数3年年化回报率接近13%,而其5年年化回报率估计为7.63%。2018年,该指数记录了约25%的负回报,2019年和2020年的回报率分别为36.07%和27.21%。

影响沪深300指数价格的因素是什么?

指数值可能受到与国内和国际经济相关的各种因素的影响。影响CSI 300价值的一些主要因素包括:

  • 中国经济的增长速度
  • 重要经济指标的变化:利率、通货膨胀、失业率、中国政府的债务水平...。
  • 贸易战和与重要贸易伙伴的贸易关系
  • 石油价格的变化
  • 人民币对部分主要货币的汇率
  • 主要企业的危机,如恒大集团
  • 影响不同行业的监管框架的变化
  • 股票抵押贷款所产生的潜在危险
  • 指数中个别公司/行业的表现
  • 投资者对该指数的情绪

沪深300指数包括的公司和成分股

组成该指数的300只来自10个支柱行业的股票,按指数权重计算,前5只成分股的总和约为15%。 在这300只成分股中,权重最高的三只股票是贵州茅台酒股份有限公司、招商银行股份有限公司和中国平安保险(集团)股份有限公司。

从交易所的分类来看,超过37%的股票来自深圳证券交易所,63%的股票来自上海证券交易所。在十个行业和300只股票中,大约25%的股票属于金融业,15.39%是工业股票,14.54%是消费品股票。

对于要纳入指数的公司,它应该满足某些选择标准,其中一些标准是:

  • 该公司的业绩表现稳健
  • 该股在上海或深圳证券交易所上市。
  • 该公司没有重大的财务问题
  • 它不会因违反法规和法律而受到监管行为的影响
  • 股价不会出现大幅波动
  • 不存在对股票价格的市场操纵
  • 应满足特定类别证券的上市期限

沪深300指数的股票列表

以下是沪深300指数公司名单,包括前20名成分股。请注意,该名单可能会通过定期审查并根据个别公司的市值而发生变化。

公司名称  代码  行业 
贵州茅台  600519  消费品类 
ICBC  601398  金融 
招商银行  600036  金融 
中国建设银行股份有限公司  601939  金融 
平安保险  601318  金融 
五粮液A  000858  消费者 
中国银行A  601988  金融 
中石油A  601857  能源 
中国人寿保险A  601628  金融 
中国汽油A  600028  能源 
中国长江电力  600900  公用事业 
中国神华能源 SH  601088  能源 
山西杏花村汾酒  600809  消费品类 
工业银行  601166  金融 
平安银行A  000001  金融 
万华化学  600309  材料 
老焦A  000568  消费品类 
江苏恒瑞  600276  卫生保健 
交通银行股份有限公司  601328  金融 
中信证券  600030  金融 

我应该交易沪深300指数吗?需要考虑的要点

沪深300指数受到交易者欢迎有如下一些原因:

  • 作为一个中国股票指数,沪深300指数使交易者和投资者能够从中国新兴经济和股票市场的发展中获益。
  • 中国证券指数公司估计,该指数的1年年化波动率为19%,3年波动率超过21%,5年波动率超过18%。
  • 沪深300指数在指数价格变动的基础上提供强劲的年度回报。
  • 该指数使交易者有能力通过交易一个均衡的股市组合来实现高度的多样化
  • 交易者可以从CSI 300衍生工具(如CFD)提供的杠杆中获益。

如何购买沪深300指数

如何交易沪深300指数(CN300)?

在熟悉了该指数之后,你可能会问,我应该如何将资金投入到沪深300指数中?交易者首先需要选择一个受监管、安全并提供低费用的经纪商。 ZFX是交易沪深300指数的首选经纪商,它为客户提供如下优势:

  • 具有竞争力的交易成本和费用
  • 直观的交易平台,即使是没有经验的交易者也容易理解
  • 高杠杆
  • 较低的最低交易额
  • 利用CN300做多或做空的机会
  • 交易者可以在开立真实账户之前进行交易练习

以下是开始交易的步骤:

1 - 在 ZFX 注册

第一步直接在 ZFX 主页上完成,您必须双击「开户」按钮。这将提出一个登记表。输入下图所示所需的详细信息。

ZFX 注册

请注意,您将被要求通过简讯程序验证您的电话号码。此步骤之后,您将能够立即下载 MT4 平台。

存款

您将被要求存款。然后,您就可以使用这些资金购买字母控股股票。

2 - 首次存款

要开始,您需要点击注册后,立即显示的屏幕上的「存款」按钮。

您需要选择付款方式。我们将使用最常见的支付方式作为示例,即信用卡。

选择付款方式

在付款最终验证之前,您必须输入您的信用卡信息。

3 - 账户验证

在购买字母控股股票之前,最后一步是验证您的账户。为此,您将被要求发送以下可见的证明档。

验证个人资料

一旦您的档已通过 ZFX 客户服务验证,您就准备购买 字母控股股票。

4 -开始交易CN300

如下图所示,ZFX官网和MT4平台上都有CSI 300的实时报价。

开始交易CN300之前,请根据您的设备和操作系统下载合适的ZFX MT4平台。此后可以使用发送到电子邮件的个人用户名和密码登录。根据您开立的是实时交易账户还是模拟交易账户,确保选择正确的服务器。

登录后,通过右上方的 "市场观察 "部分,在CN300下找到沪深300指数。当你选择CN300时,屏幕上会打开一个带有几个选项的页面,这就是交易CSI300指数的页面。

投资沪深300指数前需要了解的事项

当您计划投资CSI 300指数时,需要考虑以下事项:

  • 沪深300指数的交易时间为周一至周五09:31 - 11:30,13:01 - 15:00(北京时间)。
  • 交易日波动性越高,开盘和收盘交易头寸以及盈利的机会就越多。
  • 了解审查日期和公告日期很重要。
  • 研究人员对中证指数价值和相关衍生工具的变化存在着很大的兴趣。交易者可以充分利用这项研究,更深入地了解推动指数价格上涨或下跌的力量。
  • 订阅与中国股票市场相关的新闻和公告。
  • 确保你在进行沪深300交易之旅时有一个明确的、可行的战略。

沪深300指数的未来和预测

基本因素的预期变动和技术分析的结果显示,对沪深300指数值的潜在变动持看涨预期。专家们预计,中国当局将继续放宽对外国投资准入的限制措施,这将对中国股市产生积极的影响。此外,股市专业人士预计,在经历了新冠疫情经济衰退之后,经济复苏将导致周期性股票大幅反弹。一些专业人士还指出,周期性股票甚至可能突破历史高点,对股市和沪深300指数产生积极影响。

此外,对关键经济指标积极的预期和可能的货币政策松动,意味着沪深300指数可能出现价格上涨,并形成看涨趋势。瑞银证券(UBS securities)预测,潜在因素的变动可能将沪深指数推高至6100点左右,远高于5600点的历史高点。技术指标分析也显示出对沪深300指数值的乐观预测。在月度图表上绘制的20、50、100和200期的移动平均线为该指数提供了技术支撑。

结论:沪深300指数现在是一项好的投资吗?

沪深300指数是一个受欢迎的指数,被广泛用作大量金融工具和基金的基础资产。因此被密切关注,针对该指数存在大量的可用信息和分析师的预测。根据其特点以及专家提供的分析和技术分析,沪深300指数可能被认为是未来一段时期的良好投资。

对沪深300指数的交易感兴趣吗?如果你对该指数的交易感兴趣,您可以通过ZFX进行交易。ZFX是正规的经纪商,易于使用,并提供广泛的交易产品,以帮助您实现投资组合的多样化。

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