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如何购买标准普尔ASX200

12月 22, 2021 10:33 上午

标准普尔ASX200指数是澳大利亚领先的股票市场指数,由该国市值最大的200家上市公司组成。这200家公司目前占澳大利亚股票市场总额的81%。在这篇文章中了解更多关于这个指数以及如何投资标准普尔ASX 200指数的信息。

什么是标准普尔ASX200指数?

标准普尔/澳大利亚证券交易所200指数的主要目的是衡量澳大利亚证券交易所200只最大的符合指数条件的股票的表现,按浮动调整后的市值计算。

由于其高流动性和对澳大利亚大盘蓝筹股的接触,它被认为是该国的基准指数。其指数成分股是从澳大利亚证券交易所的合格公司名单中确定的。

标准普尔ASX 200指数的定义

标准普尔/ASX 200指数是一个由标准普尔公司拥有和维护的经过浮动调整的市值指数。它是一个等权指数,这表明标准普尔/ASX 200指数的公司与其浮动调整后的市值相同。每家公司在每个季度的重新平衡中都被分配了0.5%的固定权重。

它每季度进行一次平衡,以确保市值和流动性要求定期得到维持。季度再平衡的变化发生在3月、6月、9月和12月的第三个星期五收市后。

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标准普尔ASX 200指数的今天和历史

标准普尔ASX 200指数于2000年3月31日推出,其价值为3133.3。它基本上取代了所有普通指数,成为澳大利亚股票市场的主要机构基准指数。

标准普尔ASX200指数的价格演变

让我们来看看标准普尔ASX 200指数的历史,通过3次历史价格演变来看看。

- 2004年12月,它首次触及4,000点

- 2006年3月,它首次收于5000点以上

- 2007年3月,首次收盘超过6000点

标准普尔ASX200指数价格图

虽然该指数在前七年内触及6000点,但在2009年3月抹去了大部分的收益,在3145点附近交易。它在2017年12月重新获得了6000点的水平,并在2020年初首次触及7000点。在2020年3月的熊市中,标准普尔ASX 200指数暴跌至4,800点,之后的反弹将该指数推至当前的7,256点。

我们可以看到,在过去21年里,该指数的年回报率超过4.2%。在同一时期,标准普尔500指数的年回报率超过了5%。在对红利进行调整后,标普ASX 200指数的年回报率接近8.63%。

然而,与大多数其他全球指数类似,标准普尔ASX 200指数在2008-09年的金融危机后取得了稳健的回报。在过去10年中,其年度回报率为10.8%。在过去五年中,回报率略低,为10.4%。在过去的12个月中,它的收益率达到了惊人的30.56%,年初至今的涨幅超过14%。

什么影响了标准普尔ASX 200指数的价格?

标准普尔ASX 200指数受到各种宏观经济因素的影响。由于它由澳大利亚最大的200家公司组成,在价格趋势中可以注意到市场崩溃或经济衰退的模式。让我们来看看影响该指数表现的几个主要因素。

标准普尔ASX 200指数和澳大利亚GDP

国内和国际参数影响着标准普尔 ASX 200指数的表现。例如,2021年经历的经济复苏已经反映在2020年10月以来的明星收益中。

根据经合组织的估计,澳大利亚的GDP现在预计在2021年同比增长5.1%,到2022年底接近大流行前的水平。这些趋势是该指数在过去12个月里走牛的主要驱动力,而锁仓规则的放宽和消费者支出的增加以及低利率环境也为其提供了支持。

标准普尔ASX200指数和世界经济

在当今世界,没有一个经济体能免于全球危机。网络泡沫重创了标准普尔ASX200指数,2008年的金融危机也是如此。最近,围绕中国房地产巨头恒大的债务危机导致了全球金融市场的短期波动。

此外,国际资本流入以及外国证券投资都是通过股票市场进行的。因此,如果来自美国的机构投资者投资于澳大利亚的股票,任何全球或国内的危机都会引发抛售,如果投资被撤回。

外汇兑换

影响标准普尔ASX 200指数的另一个关键指标是澳元的表现。根据世界银行的数据,澳大利亚的商品和服务出口占GDP的24%,而进口占GDP的21.6%。

因此,如果澳元相对于美元贬值,出口可能会出现上升,但该国公民得掏出更多钱来进口产品。另外,如果澳元获得增长势头,它也将吸引外国机构投资者,希望随着时间的推移获得更高的回报。

中央银行和利率

这是影响任何股票市场的最重要因素之一。一个国家的中央银行的政策与股票市场的表现密切相关。鸽派的货币政策,包括降低利率和增加货币供应量,将导致股市投资的流入。但是,在目前通货膨胀率有可能上升的情况下,中央银行可能会提高借贷利率,收紧货币供应,这将使投资资本转向债券等低风险资产,并引起抛售。

新冠状病毒案例

持续的大流行病和全球边界的关闭促使经济陷入衰退。这被提供给受新冠状病毒影响的企业和个人的联邦福利所抵消,至少在发达国家是如此。

由于违约风险大幅增加,失业率的上升引发了银行股的抛售。此外,由于对石油的需求下降,能源股也跌落悬崖。零售、旅行和旅游也受到影响。因此,在2020年2月至3月期间,ASX200指数下滑了35%。

尽管澳大利亚推出了疫苗接种,但delta变种的威胁以及未来病毒变异的可能性将继续严重影响标准普尔 ASX 200指数。

标准普尔ASX200指数公司和成分股

标准普尔ASX 200指数的成分股由澳大利亚最大的200家上市公司组成。 但是,他们是谁,他们是如何被选中的?

标准普尔ASX指数股票要求

标准普尔ASX股票要求至少有50%的相对流动性才能被纳入该指数。因此,如果一只股票的相对流动性低于50%的门槛的一半,它就不符合条件,并在下一次平衡审查中被删除。

由于该指数是浮动调整的,对指数的数字贡献是相对于股票浮动时的价值而言的。因此,计算时首先要考虑到属于该指数的股票的市值总和,目的是考虑到股票价格的变化。

标准普尔ASX200指数公司分类

  • 标准普尔ASX 200指数的成分股可归入11个行业。行业细分如下:
  • 金融业。31.1%
    材料类 7.2%
    医疗保健:10.3
    消费类:8.3
    工业类: 7.2%
    房地产。7%
    消费品 5.3%
    信息技术:4.5%。
    通信服务:4.5%。4.3%
    能源: 3.2
    公用事业: 1.5%

该指数中最大的公司是澳大利亚联邦银行,其市值为1760亿美元。其他大盘股包括CSL有限公司、BHP集团、西太平洋银行和澳大利亚国民银行。

标准普尔ASX 200指数的股票列表

标准普尔/ASX 200指数的前20只股票如下: 

公司名称  股票代号  行业 
澳大利亚联邦银行  CBA  金融业 
CSL有限公司  CSL  医疗保健 
必和必拓集团有限公司  BHP  消费品 
西太平洋银行股份有限公司  WBC  金融业 
澳大利亚国民银行有限公司  NAB  金融业 
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司  ANZ  金融业 
麦格理集团有限公司  MQG  金融业 
威斯法姆公司  WES  消费品类 
沃尔沃斯集团有限公司  WOW  消费品类 
澳洲电讯集团有限公司  TLS  通信服务 
Fortescue金属集团有限公司  FMG  采矿业 
古德曼集团  TCL  基础设施 
嘉民集团  GMG  房地产 
力拓集團  RIO  矿业 
Afterpay Ltd  APT  金融业 
贵族休闲有限公司  ALL  消费品 
伍德塞德石油  WPL  能源类 
科尔斯集团有限公司  COL  消费品类 
悉尼机场  SYD  基础设施 
纖維水泥制造商  JHX  消费品 

我应该交易标准普尔ASX200指数吗?需要考虑的要点

以下是交易者在投资标准普尔 ASX 200指数之前需要考虑的几个问题。

一个具有潜在稳定回报的指数

投资于标准普尔ASX 200指数的投资者可以接触到澳大利亚的一些最大的公司。投资于经济强劲、资产负债表良好、现金流稳定的蓝筹公司,可以让你持续产生战胜通胀的回报。我们看到,自成立以来,这个受欢迎的指数可被视为澳大利亚经济的代表,每年的回报率约为8%以上,这意味着随着时间的推移,它为投资者提高了购买力。

你可能无法每年获得两位数的收益,但大盘股投资组合的目的是产生稳定的收益。此外,这些公司在过去的经济衰退中幸存下来,显示了它们有弹性的商业模式。

有趣的股息收益率

标准普尔ASX200指数还为投资者提供了3.33%的美味股息收益率,这与该国目前的利率相比要高很多。因此,如果你今天在这个指数中投资1万美元,你可以产生333美元的年度股息支付,可以重新投资或提取。

如何购买标准普尔ASX200

我怎样才能交易标准普尔ASX 200指数?

对澳大利亚经济感兴趣的投资者可以通过确定跟踪该指数的ETF来投资标普/ASX 200指数。另外,你也可以通过差价合约(CFD)等工具来获得对该指数的投资。与差价合约交易相关的经纪和佣金费用相对较低,使投资者能够产生更高的回报。

ZFX是一个领先的差价合约交易经纪商。它是一个受到高度监管的经纪商,提供有竞争力的费用和流行的MT4平台,以及广泛的交易资产。许多交易可以通过该平台轻松进行。下面是你如何通过ZFX交易AUS200。

1 - 在 ZFX 注册

你可以在几分钟内开设ZFX的在线账户。只需进入ZFX网站,并在主页顶部选择 "开立账户"。会出现一个注册表,你只需要填写。然后,按 "下一步"。

ZFX 注册

请注意,您将被要求通过简讯程序验证您的电话号码。此步骤之后,您将能够立即下载 MT4 平台。

存款

您将被要求存款。然后,您就可以使用这些资金购买字母控股股票。

2 - 首次存款

要开始,您需要点击注册后,立即显示的屏幕上的「存款」按钮。

您需要选择付款方式。我们将使用最常见的支付方式作为示例,即信用卡。

选择付款方式

在付款最终验证之前,您必须输入您的信用卡信息。

3 - 账户验证

在购买字母控股股票之前,最后一步是验证您的账户。为此,您将被要求发送以下可见的证明档。

验证个人资料

一旦您的档已通过 ZFX 客户服务验证,您就准备购买 字母控股股票。

4 - 开始交易AUS200指数

澳大利亚基准指数差价合约在ZFX平台上的 "澳大利亚标准普尔ASX 200指数AUS200 "下提供。投资者可以通过ZFX直接投资该指数,ZFX使用MT4平台来下达和处理投资订单。

投资标准普尔ASX200指数之前需要知道的事情

这里有一些提示,可以帮助你在最佳条件下交易澳元200。

投资者不能直接投资S&P ASX 200指数。但是,您可以通过ZFX提供的ETF或差价合约进行投资。

标准普尔ASX 200是一个以澳元为单位的指数。这意味着在处理投资之前,外国货币会按照当时的汇率转换成澳元。

澳大利亚市场在悉尼时间上午10点至下午4点之间的ASX工作日开放,也称为澳大利亚东部夏令时。这些时间被称为正常交易时间,也是大多数交易发生的时间。请记住这一点,并确保将这些时间转换为你的当地时区。

开盘前阶段在早上7点至10点之间进行,而通宵交易在周一至周五的下午4点12分至6点50分之间。

延长交易时间是指收市前和收市后的时段。在这里,交易可以通过电子方式进行。与正常时间相比,这些交易时段的交易量通常较低。

标准普尔ASX 200指数的未来,预测和预报

最近标准普尔 ASX指数的上扬是美国指数表现强劲的结果,此前参议院批准了一项法案,这意味着政府正在按计划支付即将到来的利息和债务付款。

根据全球经济指标的一份报告,到2021年底,标准普尔ASX 200指数预计将交易在7040.35点,并可能在2022年跌至6622.16点。这些估计是基于分析师的预测和全球宏观模型。

底线:标准普尔ASX 200指数现在是一个好的投资吗?

标准普尔ASX 200指数是澳大利亚经济的一个基准,被一些市场参与者广泛追踪,其中包括世界各地的机构投资者、资金经理和零售投资者。经济的长期前景仍然强劲,该指数在未来十年应该继续提供战胜通货膨胀的回报。

但是,投资者应该注意,潜在的市场波动可能会使市场转为看跌,可以预期在不久的将来会出现回调。虽然不可能把握市场时机,但每一次重大的市场调整都可以被看作是投资者的买入机会。

如果你准备好投资澳元200,你今天就可以通过ZFX进行投资。这个经纪商受到高度监管,并提供所有的资源和功能,以非常简单的方式交易这个指数和许多其他资产。

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