วิธีการตั้ง “Stop Loss” สำหรับการเทรด Forex ?

stop loss

ไม่มีอะไรแน่นอนในการเทรด Forex และในบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด  เพราะฉะนั้น “Stop-loss” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทั้งหมด แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น วอร์เร็น บัฟเฟตต์  ซึ่งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับนักลงทุนที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลายของตลาดที่คาดเดาไม่ได้ดังนั้นวิธีการควบคุมความเสี่ยงจะตัดสินผู้ชนะในท้ายที่สุด บทความนี้จะนำเสนอวิธีการตั้ง “Stop-loss” บน MT4 ด้วยทฤษฏีและเทคนิคในการตั้ง “Stop-loss”

 

“Stop loss” คืออะไร แล้วทำไมถึงสำคัญ?

ก่อนที่เราจะเข้าสู่ Stop-loss มาเริ่มต้นกับเรื่องราวที่เรียกว่า The Alligator Principle.

เมื่อเราว่ายทวนน้ำในวันนี้และต้องเผชิญกับการสูญเสียเงินก็เหมือนกับการถูกจระเข้กัดที่ขา หากเราเพิ่มเงินลงทุนหรือปรับตำแหน่งต่อไปอาจจะไร้ผล เมื่อคุณยิ่งดิ้นรนมากเท่าไหร่จระเข้ก็ยิ่งเข้าใกล้คุณมากขึ้นเท่านั้น วิธีที่ถูกต้องในเวลานี้คือการเสียสละขาซึ่งหมายถึงการหยุดการสูญเสียทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเพิ่มเติม

บทความนี้ได้อธิบายความหมายและความสำคัญเบื้องต้นของ “Stop-loss” ไว้แล้ว

นักเทรดที่ไม่ได้ทำการตั้ง Stop-Loss มีแนวโน้มที่ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำกำไร หรือ ตัดขาดทุนโดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของตลาด แต่จะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ ในความเป็นจริงแล้วเมื่อนักเทรดเหล่านี้ตัดสินใจแล้ว พวกเขามักจะตื่นตระหนกมากเกินไปและปิดสถานะก่อนเวลาอันควรเพราะกลัวว่าจะสูญเสีย ขณะเดียวกันนักเทรดบางส่วนก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับการสูญเสียและ ตั้งหน้าตั้งตารอคอยราคาในตลาดว่าจะกลับมาที่ราคาเดิม ดังนั้นจึงสูญเสียเงินที่มีไปในที่สุด  ไม่เพียงแต่พิสูจน์การละทิ้งความโลภและความกลัว แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่นักเทรดส่วนใหญ่ต้องเผชิญ

ปัญหาก็คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับเราก็คือเมื่อพบการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นที่พอใจในระยะสั้นซึ่งมีแนวโน้มไปในระยะยาว การตั้งค่า Stop Loss อาจทำให้ โพซิชันที่เรามีอยู่ หายไปที่เรากำหนดซึ่งจะทำให้ผลกำไรหายไปจากการทำให้ถูกวิธี

อย่างไรก็ตามถ้า เราไม่มีกลไก stop-loss  เราไม่สามารถบอกได้ว่าราคาของตลาดจะไปในทิศทางไหนที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราระยะกลางถึงระยะยาว  เราไม่สามารถบอกได้เสมอไปว่าสิ่งใดที่เป็นการปรับฐานราคาของตลาด หากเราไม่มีกลไกตัดการขาดทุน และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเราในระยะกลางถึงระยะยาวคือการหาจุดคุ้มทุนแทนที่จะทำกำไรก้อนโต โดยเฉพาะในกรณีที่เรามีกลยุทธ์ Stop Loss ที่เหมาะสมสำหรับตัวเราและใช้มันเป็นประจำในการซื้อขายจริง เราสามารถควบคุมความเสี่ยงของการสูญเสียครั้งใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสวงหาผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาว กฎข้อแรกของการลงทุนคือการหลีกเลี่ยงการสูญเสียไม่ใช่การทำเงิน

ดังนั้นวิธีการตั้ง stop loss  จึงสำคัญกับทุกนักลงทุน

 

ตั้ง Stop loss ได้อย่างไร?

ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การควบคุมความเสี่ยงเบื้องต้น มาเริ่มพูดถึงวิธีการตั้ง stop-loss  สำหรับ การเทรดบน MT4

ขั้นตอนที่ 1: ตั้ง  stop loss  เมื่อเปิดตำแหน่ง

เมื่อเราวางคำสั่งใหม่เพื่อสร้างตำแหน่ง เราจะเห็นการยืนยันที่ด้านล่างของหน้าจอ โดยก่อนที่จะเปิดตำแหน่งเราสามารถเข้าไปที่ค่าภาษี ใน “stop-loss/profit” column เพื่อเพิ่มขนาด เมื่อตลาดลดลงตามที่เราตั้งไว้  stop-loss จะทำการจัดการโดยอัตโนมัติ

วิธีที่การตั้ง stop-loss เมื่อเปิดตำแหน่ง

Screenshot 1: วิธีที่การตั้ง stop-loss เมื่อเปิดตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 2: ตั้ง stop loss ในตำแหน่งที่มีอยู่

ตั้ง stop-loss  โดยการสร้างตำแหน่ง ขั้นแรกสามารถเปิดที่ด้านล่างของหน้าได้ก่อน จากนั้นกดขวาเข้าไปที่ตัวเลือก คำสั่งเปลี่ยนแปลงและลบ แล้วจะเห็นตามรูปด้านล่างว่าตอนนี้คุณสามารถตั้งคำสั่ง stop-loss  ได้แล้ว

วิธีการตั้งค่า Stop Loss ในตำแหน่งที่กำหนดไว้

ภาพหน้าจอ 2: วิธีการตั้งค่า Stop Loss ในตำแหน่งที่กำหนดไว้

 

เคล็ดลับและวิธีการตั้งค่า stop loss

ต้องบอกว่า Stop-loss หมายถึงอะไรและวิธีการตั้ง Stop-Loss ด้วยตนเองต่อไปนี้เป็นวิธีการตั้ง Stop Loss ที่ชาญฉลาด ท้ายที่สุดกลยุทธ์หยุดขาดทุนเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับศิลปะการลงทุน

หากราคาถูกตั้งไว้ไกลเกินกว่าราคาตลาดมันจะช่วยจำกัด การควบคุมความเสี่ยง หากตั้งราคาไว้ใกล้เกินไปนักลงทุนสามารถเตะออกจากตลาดได้ตลอดเวลา

ผู้เริ่มต้นสามารถตั้งค่า Stop-Loss ตามหลักการพื้นฐานบางอย่าง แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ แต่หลักการเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลยุทธ์การซื้อขายและการปฏิบัติโดยรวม

 

1 / โดยระยะทางราคา

คำนวณตามราคาเริ่มต้นและต้องหยุดการขาดทุนเมื่อถึงระยะทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย ตัวอย่างเช่น Stop-Loss สามารถวางที่ 30 จุด ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น สำหรับสถานะที่ยาวนานใน EUR / USD ด้วยราคาซื้อที่ 1.1300 สามารถหยุดการขาดทุนได้ที่ 1.1270 ในทำนองเดียวกัน Stop Loss สามารถตั้งไว้ที่ 0.3% ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าราคาลดลง 34 จุด  ถึง 1.1266 ตำแหน่งจะถูกปิด

 

2 /  กำไร / อัตราส่วนที่ขาดทุน

Stop-loss ควรจะสัมพันธ์กับ Stop-profit (Stop-gain) หากตั้ง Stop-profit ที่ 30 จุด Stop-loss จะต้องไม่เกิน 30 จุดเช่นกัน โดยสามารถตั้งค่าเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ (30 จุดสำหรับ Stop-profit และ 30 จุดสำหรับ Stop-loss) หรือ แบบสองต่อหนึ่ง (การทำกำไรจะต้องไม่ต่ำกว่า 30 จุดสำหรับ Stop-profit และ 15 จุดสำหรับ Stop-loss) หรือเป็นอัตราส่วนระหว่างทั้งสอง

 

3 / เปอร์เซ็นต์ของเงินทุน

การขาดทุนของแต่ละรายการไม่ควรเกินสัดส่วนที่แน่นอนของเงินทุนในบัญชีและสามารถใช้มูลค่าอ้างอิง 5-10% เพื่อกำหนด stop-loss ยิ่งเรามีเงินในบัญชีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีแรงกดดันมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บัญชี 1,000 USD และมีโพซิชันซื้อ 10,000 EUR  Stop-loss จะถูกจำกัดที่ 100 จุดหรือขาดทุน 100 USD และการขาดทุนของโพซิชันนั้นจะไม่เกิน 10% ของเงินทุน

 

4/ การวิเคราะห์ด้วยกลยุทธ์

นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะตั้งระดับการตัดขาดทุนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นและตรรกะในการรวมกันกับการวิเคราะห์แผนภูมิ วิธีการทั่วไป ได้แก่ การวาดเส้นแนวโน้ม(เทรนด์ไลน์) การสังเกตรูปแบบแนวโน้ม และการกำหนดตำแหน่งด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้านที่เหมาะสมและตั้งค่าหยุดการขาดทุน/กำไรตัวชี้วัดทางเทคนิคยังสามารถใช้ในทางสถิติ เช่น ATR เพื่อวัดความผันผวนล่าสุดของดัชนีการซื้อขายบางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าระยะหยุดการขาดทุนที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ATR และตัวบ่งชี้ทางสถิติอื่น ๆ เพื่อวัดความผันผวนล่าสุดของดัชนีการซื้อขายบางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งค่าระยะหยุดการขาดทุนที่ไม่เหมาะสมได้อีกด้วย

 

——

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ ZFX ทางบริษัท ZFX ไม่ถือว่าการสูญเสียรูปแบบใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทความนี้ โปรดตั้งมั่นในความคิดของคุณและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ZFX (Zeal Capital Market) เป็นนายหน้าฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ที่ให้บริการมากกว่า 100 รายการสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์, การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์, การซื้อขายดัชนีและการซื้อขาย CFDs เงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 50 เหรียญสหรัฐเปิดบัญชีซื้อขายและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ของเราตอนนี้!

หุ้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin