ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐานสี่ประการสำหรับผู้เริ่มต้น Forex

technical indicators

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุน Forex ที่มีประสบการณ์ในการเทรดมาบ้างหรือเป็นมือใหม่ในตลาด Forex หากคุณยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการเงินด้วยตัวเองในตอนแรกคุณจะไม่คุ้นเคยกับกราฟที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

หากมองผ่านๆ ความผันผวนของตลาดดูเหมือนจะไม่เป็นระเบียบ แต่ในการคาดเดาความผันผวนจะมีมีกฎพิเศษบางอย่าง ดังนั้น “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” ที่เรามักได้ยินคือการพยายามค้นหา “ความสม่ำเสมอ” ใน “การคาดการณ์” จากการบันทึกข้อมูล การติดตาม จัดลำดับ และข้อสรุปในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ยากที่จะพบว่าตลาด Forex มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและแนวโน้มของแต่ละบุคคลมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษในการทำนายตัวบ่งชี้บางตัว

เนื่องจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทำงานได้ดีจึงค่อย ๆ เป็นที่นิยมและในที่สุดก็ถูกใช้โดยนักเทรดในชีวิตประจำวัน บทความนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่พบบ่อยที่สุดสี่ตัวสำหรับตลาด Forex

 

1 / ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สำหรับผู้เริ่มต้นแนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ความจริงที่ว่า MA นั้นเข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพในการติดตามแนวโน้มทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาด Forex

ความหมายและการประยุกต์ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เรามักจะเห็นคำศัพท์เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายเดือน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสัปดาห์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายปีในบทความเชิงวิเคราะห์ ในความเป็นจริงพวกเขาทั้งหมดอ้างถึง MA ยกตัวอย่างการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน ราคาปิดของทั้ง 5 วันของการซื้อขายที่ผ่านมาจะถูกบวกเข้าด้วยกันและเฉลี่ยเพื่อให้ได้มูลค่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน หากราคาตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันนั่นหมายความว่ากำลังแข็งแกร่งขึ้นในระยะสั้นและอาจมีการพัฒนาเป็นแนวโน้มขาขึ้น จุดนี้เราสามารถติดตามแนวโน้มไปได้เรื่อยๆ

MA - Moving Average

ดังที่แสดงในรูปภาพด้านบน แนวโน้มยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และราคาจะขยับขึ้น ในกรณีนี้เราสามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มหลักได้ทันที โดยตำแหน่งของราคารอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางยาวซื้อหรือขาย ความสะดวกในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้มาใหม่ในตลาด Forex

นอกจากนี้ยังมักใช้ค่าเฉลี่ยระยะยาวและระยะสั้นร่วมกันเพื่อช่วยให้นักเทรดระบุโอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขาย Forex สำหรับรายละเอียดโปรดดู กฎ 8 ข้อสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ของ Granville

ข้อดีของ MA

ยิ่งแนวโน้มตลาดมีความชัดเจนมากขึ้นการตัดสินใจซื้อและขายที่มีประสิทธิภาพและผลกำไรสามารถทำได้โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ข้อเสียของ MA

หากแนวโน้มของตลาดไม่ชัดเจนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจสูญเสียมูลค่าอ้างอิงดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำผิดพลาดในการซื้อขายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

 

2 / ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

เราเพิ่งพูดถึงว่ามีแนวโน้มในตลาด แต่แนวโน้มไม่สามารถขึ้นหรือลงได้เสมอไป วันหนึ่งแนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุดและลงและตลาดอาจจะค่อยๆ ดิ่งลงและขึ้นไป แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนไปเมื่อใด? ในกรณีนี้ RSI คือ ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่ดีได้

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐานสี่ประการสำหรับผู้เริ่มต้น Forex | ZFX

ความหมายและการประยุกต์ใช้ RSI

โดยทั่วไปมักใช้ RSI ในช่วงเวลา 14 วันซึ่งคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดในช่วง 14 วันที่ผ่านมา RSI ยังมีค่าอ้างอิงสองค่า: 30 และ 70 (ดังแสดงในรูปด้านบน) เมื่อ RSI ทะลุ 70 นั่นหมายความว่าการปรับตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้แข็งแกร่งเกินไปและถึงระดับของการซื้อมากเกินไป ในทางตรงกันข้ามหาก RSI ลดลงต่ำกว่า 30 หมายความว่าการลดลงอย่างรวดเร็วในตลาดล่าสุดส่งผลให้เกิดภาวะขายเกินและตลาดอาจกลับมาในไม่ช้า

 

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐานสี่ประการสำหรับผู้เริ่มต้น Forex | ZFX

ดังที่แสดงในรูปด้านบน RSI อยู่ในโซน overbought (สูงกว่า 70) ดังนั้นเราจึงสามารถคาดเดาได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจกลับตัวเองในอนาคตอันใกล้ ในตอนนี้เราสามารถหยุดตำแหน่งซื้อไว้ก่อนหน้านี้ได้ แต่ไม่แนะนำให้ทำตามที่ทราบกันมา

ข้อดีของ RSI

โดยทั่วไปสัญญาณจะแม่นยำกว่าเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 หรือสูงกว่า 70 ดังนั้นหากคุณใช้ RSI อย่างถูกต้องคุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการกลับตัวของตลาดได้ หากคุณมุ่งมั่นเกินไปในการซื้อขายแลกเปลี่ยน หาก RSI อยู่ระหว่าง 30 ถึง 70 จะมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยและสามารถละเลยได้

ข้อเสียของ RSI

เมื่อตลาดทั้งหมดมุ่งไปในทิศทางที่แน่นอน (ตลาดด้านเดียว) RSI อาจอยู่ต่ำกว่า 30 หรือสูงกว่า 70 เป็นเวลานานจากนั้น RSI จะสูญเสียมูลค่าอ้างอิง

3 / STOCHASTICS (ดัชนีหุ้น KD)

Stochastic Oscillator เป็นที่รู้จักในนามดัชนีหุ้น KD ระยะเวลาที่พบมากที่สุดสำหรับดัชนีหุ้น KD คือ 9 วันซึ่งเป็นดัชนีที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนและรวดเร็วในแผนภาพที่แนบมา เมื่อเทียบกับ RSI 14 วันมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเล็กน้อย แต่การใช้งานตัวบ่งชี้ทั้งสองนั้นใกล้เคียงกัน

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคพื้นฐานสี่ประการสำหรับผู้เริ่มต้น Forex | ZFX

ความหมายและการประยุกต์ใช้ Stochastic oscillator

ความแตกต่างระหว่างเส้น KD และ RSI ความจริงคือดัชนี KD ประกอบด้วยสองเส้นคือเส้น K ที่เร็วกว่า (% K) และเส้น D ที่ช้ากว่า (% D) ตำแหน่งและโหมดของจุดตัดของ %K และ %D สามารถใช้เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงราคาในภายหลังได้ เมื่อ %K สูงกว่า %D ถือได้ว่าเป็น “จุดทองคำ” ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคากำลังจะสูงขึ้น ถ้าเส้น %K ต่ำกว่า %D ก็คือเส้น D เรียกว่า จุดบอดซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาลง

เช่นเดียวกับ RSI KD ยังมีสองเส้นอ้างอิง คือ oversold (20) และ overbought (80) ดังนั้นหากจุดทองคำเกิดขึ้นเมื่อ %K และ %D ต่ำกว่า 20 หมายความว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะสิ้นสุดลงและตลาดกำลังจะดีดตัวขึ้น หากการจุดตายเกิดขึ้นเมื่อ %K และ %D สูงกว่า 80 นั่นหมายความว่าการชุมนุมหมดโมเมนตัมชั่วคราวและตลาดก็พร้อมที่จะลง

如何在實戰中運用KD指標

ดังแสดงในรูปด้านบน เมื่อแนวโน้มสูงขึ้นดัชนี KD ก็มาถึงโซนซื้อมากเกินไป ดังนั้นจึงสามารถอนุมานได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีการปรับฐานลงในบางจุดในอนาคต ด้วยวิธีนี้ความเสี่ยงของการถูกผูกมัดโดยตลาดสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อดีของ STOCHASTICS

โดยทั่วไปแล้ว KD เป็นค่าอ้างอิงมากกว่าสำหรับจุดทองคำที่ต่ำกว่า 20 และจุดตายที่สูงกว่า 80 ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึง cross over ระหว่าง 20 ถึง 80 ความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการกลับตัวของตลาดสามารถหลีกเลี่ยงได้หากใช้ KD อย่างเหมาะสม

ในขณะเดียวกัน KD เนื่องจากช่วงเวลาสั้น ๆ มีความอ่อนไหวต่อ RSI มากกว่า หากเราเปรียบเทียบกราฟจริงของตัวบ่งชี้ทั้งสองเราจะพบว่า KD ส่งสัญญาณการแก้ไขขาลงเร็วกว่า RSI ดังนั้น KD จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนเชิงรุกที่ต้องการเริ่มต้น

ข้อเสียของ STOCHASTICS

ความไวของ KD แม้ว่าจะทำให้การส่งสัญญาณซื้อเร็วขึ้น แต่ก็นำไปสู่ปัญหาของสัญญาณปลอมและความถี่ของข้อผิดพลาดค่อนข้างสูง ในแง่ของการใช้งานจะเน้นที่ประสบการณ์และความแม่นยำในการวิเคราะห์ผู้บริโภคมากขึ้นดังนั้นผู้ค้า Forex มือใหม่อาจเสี่ยงต่อการขาดทุนในการสมัครครั้งแรก

ในทำนองเดียวกัน KD มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือ 80 หรือต่ำกว่า 20 ในกรณีของตลาดที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแออย่างมาก ดังนั้นการอ้างอิงของ KD จึงค่อนข้างจำกัดภายใต้ตลาดด้านเดียว

 

4 / การบรรจบ/การแยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)  

MACD เป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ใช้กันมานานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากการคำนวณตัวบ่งชี้มีความซับซ้อนมากที่นี่เราจะแนะนำพารามิเตอร์สั้น ๆ และการใช้งานจริงก่อน พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับ MACD คือ 12,26,9 เมื่อเทียบกับดัชนี RSI และ KD MACD มักส่งสัญญาณการซื้อและขายช้าลงเนื่องจากพารามิเตอร์ที่ใหญ่กว่า อย่างไรก็ตามมีสัญญาณผิดพลาดค่อนข้างน้อยซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะกลางและระยะยาว

MACD圖示

ความหมายและการประยุกต์ใช้ของ MACD

ตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยแท่ง (สีเหลือง) เส้นศูนย์และเส้น DIF (สีฟ้า) เมื่อเส้นเปลี่ยนจากเชิงลบเป็นบวก (จากด้านล่างเส้นศูนย์เป็นเหนือแกนศูนย์) เส้น DIF จะข้ามเหนือแกนศูนย์ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นและถือเป็นสัญญาณซื้อ ในทางกลับกันเมื่อเส้นเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ (เหนือศูนย์ไปต่ำกว่าศูนย์) เส้น DIF จะข้ามใต้เส้นศูนย์ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณขาย

如何在實戰中應用MACD

ดังที่แสดงไว้ข้างต้นเส้น DIF และเส้นข้ามเหนือเส้นศูนย์ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ หากคุณเปิดออเดอร์ซื้อในตอนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะซื้อที่จุดที่ค่อนข้างต่ำและได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากแนวโน้มขาขึ้น

 

ข้อดีของ MCAD

การระบุแนวโน้มด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเส้นและเส้นศูนย์นั้นง่ายกว่าในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้เนื่องจากความน่าจะเป็นของสัญญาณที่ผิดพลาดอยู่ในระดับต่ำจึงมักจะได้รับการยอมรับจากผู้เริ่มต้น

 

ข้อเสียของ MCAD

เมื่อตลาดผันผวนอย่างรวดเร็วเนื่องจากความล่าช้าของ MACD จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะพลาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดหากใช้ในการซื้อขายระยะสั้น นอกจากนี้ MACD ไม่เหมาะสำหรับเส้นช็อต / ดอลลาร์ ในระดับหนึ่ง MACD จะทดสอบความสามารถของผู้ค้าในการมองเห็นแนวโน้มและรูปแบบดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการเริ่มต้น

 

——

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เนื้อหาข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ ZFX ทางบริษัท ZFX ไม่ถือว่าการสูญเสียรูปแบบใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการตามบทความนี้ โปรดตั้งมั่นในความคิดของคุณและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ZFX (Zeal Capital Market) เป็นนายหน้าฟอเร็กซ์และ CFD ออนไลน์ที่ให้บริการมากกว่า 100 รายการสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์การซื้อขายดัชนีและการซื้อขาย CFDs เงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีคือ 50 เหรียญสหรัฐเปิดบัญชีซื้อขายและดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขาย MT4 ของเราตอนนี้!

 

หุ้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tag