การเทรดไม่ใช่การแข่งขันว่าใครได้กำไรเร็วที่สุด แต่คือเกมของ “การอยู่รอดในระยะยาว” และหัวใจหลักที่จะทำให้คุณรอด ไม่ใช่กลยุทธ์เข้าออเดอร์ — แต่คือ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

เทรดแบบมืออาชีพ ต้องไม่พังเพราะโลภ - ZFX

ทำไม Risk Management ถึงสำคัญ?

คุณอาจชนะได้ 10 ไม้ติด แต่ถ้าไม้ที่ 11 คุณเสีย 50% ของทุน — คุณต้องใช้เวลากี่ไม้เพื่อกลับมาที่เดิม?
เทรดเดอร์ระดับโลกไม่ใช่คนที่ winrate สูงเสมอไป แต่คือคนที่รู้ว่า “จะเสียได้แค่ไหน” และ “เมื่อไรต้องหยุด”

หลักการบริหารความเสี่ยงที่มืออาชีพใช้

1. ใช้เปอร์เซ็นต์ Risk Per Trade (RPT)

เสี่ยงต่อดีลไม่ควรเกิน 1-2% ของทุน เช่น ทุน $10,000 ควรเสี่ยงไม่เกิน $100–$200 ต่อดีล
RPT คือฐานที่ระบบจะวัด Performance ได้จริง ว่าคุณ “รอด” หรือ “หมด” ถ้าชน SL ติดกันหลายไม้

2. วางแผน Sample Size

เทรดเดอร์ที่จริงจังจะวางระบบเพื่อให้ทดสอบได้อย่างน้อย 200–1,000 ไม้ เพื่อให้ระบบมีข้อมูลพอวิเคราะห์
การเทรด 10 ไม้แรกไม่ใช่บทสรุปของระบบ — มันคือแค่ “ช่วงหนึ่ง” ของความน่าจะเป็น

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงแบบ Grid System

Brent Oil Strategy (ใช้จริง)

โจทย์:

ทุน $10,000
เปิดออเดอร์ Buy แบบ Grid ตามช่วง SD1 (Standard Deviation) ของ TF Daily
แต่ละไม้เปิด lot = 0.01
Stop Loss ทุกไม้ = ราคา Brent ที่ $20
ต้องการดูว่าเปิดได้กี่ไม้โดยไม่เกินทุน

ตารางวางไม้แบบ Grid (รวมทั้งหมด 25 ไม้)

#	Buy Price	Lot	SL	Risk/Trade ($)	Cumulative Risk ($)
1	50.55	0.01	20	305.5	305.5
2	52.32	0.01	20	323.2	628.7
3	54.09	0.01	20	340.9	969.6
4	55.86	0.01	20	358.6	1328.2
5	57.64	0.01	20	376.4	1704.6
6	59.41	0.01	20	394.1	2098.7
7	61.18	0.01	20	411.8	2510.5
8	62.95	0.01	20	429.5	2940.0
9	64.72	0.01	20	447.2	3387.2
10	66.49	0.01	20	464.9	3852.1
11	68.26	0.01	20	482.6	4334.7
12	70.03	0.01	20	500.3	4835.0
13	71.80	0.01	20	518.0	5353.0
14	73.57	0.01	20	535.7	5888.7
15	75.35	0.01	20	553.5	6442.2
16	77.12	0.01	20	571.2	7013.4
17	78.89	0.01	20	588.9	7602.3
18	80.66	0.01	20	606.6	8208.9
19	82.43	0.01	20	624.3	8833.2
20	84.20	0.01	20	642.0	9475.2
21	85.97	0.01	20	659.7	10134.9
22	87.74	0.01	20	677.4	10812.3
23	89.51	0.01	20	695.1	11507.4
24	91.28	0.01	20	712.8	12220.2
25	93.05	0.01	20	730.5	12950.7

✳️ รวมได้ทั้งหมด 25 ไม้ ก่อนทุน $10,000 จะถูกใช้หมด ✳️ หากไม่ควบคุม RPT และ Cumulative Risk อย่างรัดกุม — จะพังทั้งพอร์ตได้ใน 1 cycle ✳️ Cumulative Risk = ความเสี่ยงสะสม หากราคาวิ่งผิดทางและชน SL พร้อมกัน

💡 สิ่งที่ต้องระวังจากตัวอย่างนี้:

อย่าคิดว่า Lot เล็ก = ปลอดภัย หากคุณเปิดหลายไม้โดยไม่วางแผน
Grid ไม่เหมาะกับตลาดผันผวนสูง ถ้าไม่มีการจำกัด Risk
ต้องรู้ว่าจะเข้าไม้ไหนและจะจบที่จุดไหนก่อนเริ่มเปิดไม้แรกเสมอ

สรุป:

การเทรดแบบมืออาชีพวัดจากความสามารถอยู่รอดในตลาดระยะยาว ไม่ใช่ผลกำไรชั่วคราว หัวใจสำคัญคือ การจัดการความเสี่ยงที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภ เพราะความโลภเป็นศัตรูตัวฉกาจของนักเทรด ทำให้ลืมตั้ง Stop Loss เพิ่มขนาดเงินลงทุนเกินกำลังและนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์มืออาชีพเข้าใจว่าการรักษาเงินทุนสำคัญกว่าการไล่ตามกำไรสูง

กฎเหล็กของมืออาชีพคือ เสี่ยงไม่เกิน 1-2% ต่อออเดอร์ ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง และมี Risk-Reward Ratio ที่เหมาะสม จำไว้ว่าผู้ที่อยู่รอดได้นานที่สุดคือ “ผู้ชนะตัวจริง” การสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและยึดถือมันอย่างเคร่งครัดคือเส้นทางสู่ความสำเร็จในการเทรดแบบยั่งยืน

——————————————————————————————————————————————————————

Risk Warning: The above content is for reference only and does not represent ZFX’s position. ZFX does not assume any form of loss caused by any trading operations conducted by this article. Please be firm in your thinking and do the corresponding risk control.

Article by Tom Trader

ความรู้คือพลัง

ไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในฐานะเทรดเดอร์ กดเข้าร่วมรับอีเมลจาก ZFX Academy เพื่อเป็นคนแรกที่ได้รู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา บทความ หรือคำแนะนำต่างๆของเรา

ติดต่อเรา

Trade to Win 2025

เทรดแบบมืออาชีพ ต้องไม่พังเพราะโลภ

Risk Management — เทรดแบบมืออาชีพ ต้องไม่พังเพราะโลภ