
道指(DJI)/美油(WTI)走势分析及操作建议 (7月13日)
日内短线,IEA将公布月度原油市场报告,在美国经济复苏带动原油需求增长可期,预料其报告展望前景看俏。此外,欧佩克及美伊间的分歧,短期内难取得实质的结果,要迅速填补上供给缺口不可期,在原油需求增长相对供给增加较明确下,或有助美油多方重拾动能,操作以回调做多为主。
日内短线,IEA将公布月度原油市场报告,在美国经济复苏带动原油需求增长可期,预料其报告展望前景看俏。此外,欧佩克及美伊间的分歧,短期内难取得实质的结果,要迅速填补上供给缺口不可期,在原油需求增长相对供给增加较明确下,或有助美油多方重拾动能,操作以回调做多为主。
上周美联储公布6月会议纪要,主要内容与先前FOMC会议后释出的方向相同,与会委员普遍认为距离实质经济复苏还有一段距离,未来美联储将持续讨论缩减QE,但不急着于现阶段实施。
美联储会议纪要公布后,各商品虽有震荡,但大多数走势仍如先前分享的方向前进…
华尔街关注纽约联储主席威廉姆斯谈话,预料将就通膨问题表达看法,以及未来美联储政策动向指引,或影响华尔街对美联储何时启动缩减QE的预期。在政策摇摆期间,多方追价动能或受限,金价涨势不易延续,或回测下方支持位,激进者轻仓做空,稳健者暂观望。
美国上周五(2日)公布市场极为关注的就业数据,6月非农就业人口录得85万人,大幅优于市场预期72万人,而美国6月失业率则录得5.9%,高于市场预期5.6%。虽然非农就业数据优于预期,但美国劳动参与率及失业率皆不如预期,这让投资者认为美联储迫切实施货币紧缩的可能性降低…
根据纽约联储所公布的ONRRP在季底效应结束后,昨日公布的数据仍维持高量能的7426亿美元,而5年期的平衡通胀率维持在2.49%附近没有大幅波动,故在宏观面上改变不多,操作上大方向仍以空方为主。
我们观察目前ONRRP因季底效应,使总量逼近1万亿美元(9919亿),市场浮额问题仍没有看到解决,并且根据FRED所公布的5年以及10年期平衡通胀率仍旧维持下行趋势并无改变,故宏观面上无支持黄金大幅上涨的力道,搭配技术面今日1790上方可能出现超涨疑虑。
型态上美加对维持多方格局,以及接下来半年主题仍会围绕在美联储的鹰派预期,故在操作上维持美加对的回调后介入机会。
原油市场供需方面并无疑虑,并且目前仍为用油旺季,惟RSI持续于高档背离,操作上可耐心等待回调后的进场机会。
随着美国10年期公债殖利率再度回弹1.5%以上,并且随着银行股的利多消息,资金可望再度由那指回流道指。
回顾上周全球金融市场,美联储官员持续关注劳动市场及通胀问题,美国国会两党达成协议推出规模1.2万亿美元新基建计划,美伊或难重返核协议,数据显示通胀未进一步升温以及原油库存续减等。
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