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ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210531-20210604)

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210531-20210604)
ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210531-20210604)

上周回顾:

 

近期金融市场离不开美国通胀问题,看法大致可分为两派,一派认为通胀或持续恶化,出现失控状况,市场将因此迎来大幅回调,以美联储为首的另一派则认为目前通胀是短期现象,不必过于担忧。

 

周五(28日)美国4月PCE数据公布创下自1992年7月以来新高,但美股却未出现崩跌状况,波动不如当时美国4月CPI数据公布,看来美联储的短期通胀说法,正一步步成功引导市场预期。

 

美联储成功引导预期 美股一扫通胀隐忧

 

美国4月PCE数据公布,与4月CPI数据方向一致,但并未出现大跌行情,市场仅在CPI数据公布当天出现较大回调,可初步判断市场已大幅反映通胀上升,投资者担心的通胀恶化隐忧,也逐渐被美联储化解,美联储官员们认为在2021年底前短期通胀将持续,直至2022年趋缓,因此近期美股多头气势仍强,只是缺少了些刺激投资者的诱因。

 

投资者可以留意这礼拜即将公布的美国相关PMI数据,还有非农就业数据,未来美国拜登6万亿美元预算案,实际能够通过多少额度,也将是市场预测美国经济的重点之一。

 

(道琼指数4小时K线图)

(道琼指数4小时K线图)

 

技术面:观察道指4小时图,云图快慢线黄金交叉,处于云层及EMA120(紫线)之上,短线进入震荡上涨的格局,保守者可沿着上升趋势线(酒红线)观察,若出现回调至趋势线附近进场多单。

 

通胀数据向上 黄金温和上攻

 

美国财长叶伦及美联储官员强调通胀应会持续上升至2021年底,这无疑是推升金价的重要利多之一,通胀实打实存在,就算美联储引导了市场预期,也只是让美股不大跌罢了,有些人甚至抱持着通胀恶化的看法。

 

目前市场预期2023年美联储才会升息,因此在不升息及通胀隐忧下,金价缓步上涨, CFTC大额交易人上周增加了约1.57万口黄金多单,多单水位突破20万口,金价此波反弹应会再持续,有望挑战今年高点。

 

(黄金4小时K线图)

(黄金4小时K线图)

 

技术面:观察黄金4小时图,云图快线慢线黄金交叉,处于云层及EMA120(紫线)之上,近期走势不断在走出行情后,进入区间震荡,行情再表态的循环中,算是比较温和的上涨,持仓时间有可能拉长,需要多一些耐心。

 

可观察是否有再回调至约1889的支撑带,伺机布局多单,日线镜像位置约1917-1920压力带,可作为短线多单出场的参考点。

 

美元保持震荡筑底 货币对难有大行情

 

近期通胀隐忧,在历史中美联储会升息抑制通胀,美元会在此升息循环过程中升值,但这次美联储采取容忍态度,因此压抑美元进入筑底,在这样的背景下非美的短线多头攻势,多属于震荡上行,未能出现先前的大行情。

 

(欧美对4小时K线图)

(欧美对4小时K线图)

 

技术面:观察欧美对4小时图,云图快线慢线死亡交叉,价格进入云层中,但处于EMA120(紫线)之上,虽一度跌破上行趋势线(酒红线),但又迅速站回,可参考此趋势线附近尝试短多,若跌破EMA120且再创低点(参考约1.2134),可于再度回测EMA120时,观察是否能站回之上,若不行则进场空单。

 

别怕美伊协议和解 重启才是需求关键

 

近期美伊有望于核协议达成共识,市场一度担心若发展顺利,美国将解除制裁,伊朗或打坏目前供需状况,但根据IEA月度原油报告显示,就算伊朗全面重返市场,OPEC+仍有170万桶/日的供应缺口。

 

就算伊朗重回市场,也难影响原油中长期多头趋势,更何况目前美伊谈判并没有想象中乐观,未来油价上涨的关键,应是在各国旅行禁令的解除,还有美国各州全面重启的经济复苏,带动原油需求上升。

 

(美油4小时K线图)

(美油4小时K线图)

 

技术面:观察美油4小时图,云图快慢线黄金交叉后,穿出云层并处于EMA120(紫线)之上,出现较强的反弹走势,甚至一度突破先前63-66.6区间震荡的压力位,目前观察油价是否能够于约66.6一带企稳,激进者可于此激进进场多单,目标观察日线前高约68关口一带。

 

本周展望:

 

本周OPEC+将展开会议,可留意原油减产协议相关消息,经济状况则观察欧美多国PMI终值及美国ISM公布的PMI表现。

 

本周美联储将公布的褐皮书内容将透露更真实的经济复苏状况,而美联储释放出当就业转好后,才是缩减QE的时机,所以就业数据在决定美联储未来动向上格外重要,美国非农就业数据,市场仍预期增加60万以上岗位,可观察公布值是否优于预期,还有前期是否有修正,美国失业率则可观察是否回到美国自然失业率4%~5%的区间。

 

本周数据:

日期 国家 时间 数据/事件
5月31日
(周一)
奥地利 19:00 OPEC+联合技术委员会(JTC)会议召开
欧元区 20:00 德国5月CPI月率初值
6月1日
(周二)
澳大利亚 12:30 澳洲联储公布利率决议
欧元区 15:50 法国5月制造业PMI终值
15:55 德国5月制造业PMI终值
德国5月季调后失业率
德国5月季调后失业人数
16:00 欧元区5月制造业PMI终值
英国 16:30 英国5月制造业PMI
欧元区 17:00 欧元区5月CPI年率初值
欧元区5月CPI月率
欧元区4月失业率
美国 21:45 美国5月Markit制造业PMI终值
22:00 美国5月ISM制造业PMI
美国4月营建支出月率
22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数
英国 23:00 英国央行行长贝利发表讲话
6月2日
(周三)
美国 02:00 美联储理事布雷纳德发表讲话
澳大利亚 09:30 澳大利亚第一季度GDP年率
英国 16:30 英国4月央行抵押贷款许可
欧元区 17:00 欧元区4月PPI月率
6月3日
(周四)
美国 00:00 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话
02:00  美联储发布经济状况褐皮书
04:30 美国至5月28日当周API原油库存
欧元区 15:50 法国5月服务业PMI终值
15:55 德国5月服务业PMI终值
16:00 欧元区5月服务业PMI终值
英国 16:30 英国5月服务业PMI
美国 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数
20:15 美国5月ADP就业人数
20:30 美国至5月29日当周初请失业金人数
21:45 美国5月Markit服务业PMI终值
22:00 美国5月ISM非制造业PMI
23:00 美国至5月28日当周EIA原油库存
6月4日
(周五)
美国 00:30 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
03:05 美联储理事夸尔斯发表讲话
欧元区 17:00 欧元区4月零售销售月率
美国 19:00 美联储主席鲍威尔出席线上会议
加拿大 20:30 加拿大5月就业人数
美国 美国5月失业率
美国5月季调后非农就业人口
22:00 美国4月工厂订单月率

 

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