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市场分析
ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210201-20210207)

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210201-20210207)

08-02-2021 09:19

上周回顾

上周全球金融市场迎来,1.9万亿美元刺激方案最新进展、GME事件引发金融监管问题、沙特自愿减产百万桶/日生效等大事件。在重要经济数据的部分,Markit及ISM制造业数据扩张速度稍见和缓。在就业市场方面,小非农ADP的意外大增17.4万人,一度令华尔街振奋,不过周五公布的1月非农就业人数仅增加4.9万人,显示劳动市场增长遇瓶颈,或需财政刺激支持。

新刺激方案进展佳 助华尔街指数上涨

GME股价暴涨暴跌,触发线上券商限制股票交易,引起美国监管机构的关注,不过监管机构并没有进一步祭出管制手段。另一方面,规模1.9万亿美元的新刺激方案,在完全执政的民主党强力支持下,本周在参、众两院取得进一步的进展,通关以预算协调的方式表决,将无须取得共和党支持,新刺激方案势在必行,进一步推升投资者风险偏好,华尔街三大指数齐涨。(道琼工业平均指数1小时K线图)

(道琼工业平均指数1小时K线图)

技术面:观察道指1小时图,短周期24MA及长周期120MA黄金交叉,但KD指标自高位死亡交叉,显示多头行情或需休息整理,回调短周期24MA约30990-31000买入做多,目标上破前高31272之上,跌破长周期120MA约30850以下止损。

美国债收益率攀升 打击金价易跌难涨

美国政府公布,将出售创纪录1260亿美元的国债,引发华尔街抛售,美国长天期国债收益率走高。另一方面,欧元区接种疫苗人口比例明显低于美国,助美元指数跌深反弹,双重利空打击金价,金价周跌幅约1.8%,下跌约34美元,收在约1814美元。(黃金1小時K線圖)

(黄金1小时K线图)

技术面:观察黄金1小时图,短周期5MA向上及长周期120MA向下,KD指标上下反覆来回,显示行情跌深反弹,由高低点连成的斐波那契回撤,反弹满足点38.2%数值线约1820美元附近卖出做空,目标下破前低1785美元之下,上破61.8%数值线约1941美元止损。

变种病毒强袭 拖累欧美走跌

新冠疫苗出现供不应求的情况,欧盟至今疫苗接种率仍不及美国,且为防范变种病毒强袭,德国可能再次延长封锁措施。

变动病毒强袭以及取得疫苗进展不如预期,拖累欧元走低,欧美对周跌幅约0.7%,下跌约0.008,收在约1.205

(欧美对1小时K线图)

(欧美对1小时K线图)

技术面:观察欧美对1小时图,短周期24MA及长周期120MA纠结,KD指标向下,显示行情跌深反弹,由高低点连成的斐波那契回撤,反弹满足点38.2%数值线约1.203附近做空,目标下破前低1.195,上破61.8%数值线约1.208止损。

油市库存持续下滑 利好美油延续涨势

API及EIA库存双双下滑,以及沙特自本月起自愿减产百万桶/日,提振油市多头信心。另一方面,美国拜登政府推动1.9万亿美元刺激方案有所进展,刺激华尔街对经济复苏的憧憬,有望提升原油需求,助美油周涨幅约9.2%,上涨约4.8美元,收在约56.9美元。(美油1小时K线图)

(美油1小时K线图)

技术面:观察美油1小时图,短周期24MA及长周期120MA持续向上,KD指标高位钝化,显示行情仍处多头循环中,由高低点连成的斐波那契趋势扩展,站稳24MA延续上行,目标138.2%数值线约58.1美元及161.8%数值线约59.2美元,下破100.0%数值线约56.3美元止损。

本周展望:

美国参议院本周将审理前总统特朗普弹劾案,共和党日前已表达支持前总统特朗普之意,以民主、共和两党在参议院各占一半的席次,华尔街多数共识认为,难以跨越三分之二定罪门槛。此外,本周迎来中国春节假期,资金势必将回流欧美市场,有助风险性资产延续涨势。

另一方面,本周EIA、IEA及欧佩克相继公布原油市场报告,各国接种新冠疫苗进程大致顺利,有望持平或上调下半年原油需求,以及欧佩克展现减产支持油价的决心,美油仍有进一步上涨空间。

本周数据:

时间 国家/组织 时间 数据/事件
周一

(2月8日)

德国 15:00 德国12月季调后工业产出月率
欧元区 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数
周二

(2月9日)

德国 15:00 德国12月未季调经常帐及贸易帐(亿欧元)
美国 19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数
周三

(2月10日)

美国 01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
05:30 上周API原油库存变化
德国 15:00 德国1月CPI月率终值
美國 21:30 美国1月季调后CPI月率
23:30 上周EIA原油库存变化
周四

(2月11日)

美国 03:00 美联储主席鲍威尔在线上活动中发表讲话
法國 17:00 IEA公布月度原油市场报告
美国 21:30 上周初请失业金人数
欧佩克 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
周五

(2月12日)

欧元区 18:00 欧元区12月工业产出月率
美国 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值
纽联储主席威廉姆斯在线上活动中发表讲话
英国 待定 G7财金领导人会议,聚焦推动经济复苏

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