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市场分析
ZFX: 上周回顾及本周市场展望 - ZFX 山海证券

ZFX: 上周回顾及本周市场展望

30-11-2020 10:22

新冠疫苗连续三周传来佳音,英国药厂阿斯利康继美国辉瑞与Moderna之后,也推出了新版疫苗,尽管药效不如前两剂稳妥,但价格与运存方式却较为优秀,因此也带动了市场乐观情绪。全球疫情方面,美国依旧是往〝全民染疫〞的方向前进,欧洲地区则受益于早前拉紧的封锁措施影响,疫情已趋向稳定,但在基本面数据上则恰巧相反,美国制造业或是服务业表现皆较欧洲地区来得强势,不只彰显著美国〝与病毒共存〞的抗疫口号,也凸显了美国对经济增速的迫切性。

疫苗有所瑕疵 打击市场情绪

美股上周走势依旧围绕着新疫苗的问世而再度走高,道指也趁势于上周创下了历史高位。疫情早自美国大选就已一发不可收拾,近期只因疫苗皆连的出炉而提升了市场风险偏好,但在美国不断本土确诊人数,与第三剂疫苗厂商阿斯利康于上周承认了疫苗有所瑕疵的影响,恐将打击近期市场的乐观情绪。

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(道琼工业综合指数1小时K线图)

技术面:观察道指1小时图,均线呈现下拐并为空头排列,且一小时KD指标位于超卖区域,价格恐会面临一波反弹,若是价格反弹回29790一线且遇阻不过,建议可于此处介入空单,止损29872。

疫苗的利好消息 令金价持续低迷

金价走势遭到接连不断的疫苗乐观情绪打击,近期走势屡创新低,并于上周跌破千八大关,彰显著市场上目前由风险偏好所主导,避险黄金价值不再,但投资者需要留意,未来新冠疫情受到控制的时间,与疫苗普遍性施打的时节点都尚未有定数,都持续在低位支撑着金价。

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(黄金1小时K线图)

技术面:观察黄金1小时图,均线呈现下拐并为空头排列,且金价受到20MA的压制而无法站回千八之上,一小时KD指标也于超卖区向上拐头,因此金价可能将面临一段反弹,建议可于1800一线遇阻不过后,介入空单,止损1817。

房价的持续上涨 带动纽元持续上行

新西兰联储即将在12月开始执行贷款融资计划(FLP)后,廉价的贷款利率带动了房价的上涨,且政府已经将稳定房价的工作,建议由新西兰联储来管控,叠加疫情对新西兰的经济未有重大影响,使得纽元持续上涨。

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(纽美对1小时K线图)

技术面:观察纽美对1小时图,均线持续呈现多头排列,价格持续受到20MA支撑,且目前一小时KD指标位向上拐头,预计将再次展开一段上行趋势,建议可等价位回调至0.7一线后介入多单,止损0.6995。

原油需求前景向好 油价于高位蓄力

近期油价主要受到疫苗的提振,而突破了自疫情以来的强大压力区43-44美元,且目前油价运行于此压力区之上,叠加欧佩克将于近两日的大会上,公布是否延长明年预定增产的决定,若是宣布将决定延产,油价将打开上行空间。

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(美油1小时K线图)

技术面:观察美油1小时图,均线尽管呈现空头排列,但处于平行,且一小时KD指标刚拐头向上,显示油价可能展开一段反弹,建议可等回调至44.3一带再行介入多单,止损43.6。

本周展望:

美国政权已于上周开始了权力交接,特朗普也将于12月14日选举人投票结果确定后,宣布选举结果,这也令美国此前动荡不安的政局乱世画上句点,加上疫苗的持续问世,令市场避险情绪降温。欧元区方面,拉加德的救市计划将从本周开始持续至2027年,但2021年-2027年的振兴预演算法案,目前受到波兰与匈牙利的阻拦,若是持续悬而未决,恐将增加欧元上行风险。油市方面本周须注意增产决定的延长与否,并密切留意欧美两区的疫情状况,只要新冠确诊病例受到控制且有所下降,将再次增加市场对原油需求的前景。

本周数据:

时间 国家/组织 时间 数据/事件
周一

(11月30日)

欧元区 18:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
21:00 德国11月CPI月率初值
美国 22:45 美国11月芝加哥PMI
23:00 美国10月成屋签约销售指数月率
23:30 美国11月达拉斯联储商业活动指数
第180届欧佩克大会召开。
周二

(12月1日)

澳洲 11:30 澳大利亚至12月1日澳洲联储利率决定
欧元区 16:50 法国11月制造业PMI终值
16:55 德国11月制造业PMI终值
德国11月季调后失业人数(万人)
德国11月季调后失业率
17:00 欧元区11月制造业PMI终值
英国 17:30 英国11月制造业PMI
欧元区 18:00 欧元区11月CPI年率初值
欧元区11月CPI月率
美国 22:45 美国11月Markit制造业PMI终值
23:00 美国11月ISM制造业PMI
美国10月营建支出月率
美联储主席鲍威尔发表谈话
周三

(12月2日)

欧元区 01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
美国 05:30 美国至11月27日当周API原油库存(万桶)
澳大利亚 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率
欧元区 18:00 欧元区10月PPI月率
21:30 欧元区10月失业率
美国 21:15 美国11月ADP就业人数(万人)
23:30 美国至11月20日当周EIA原油库存
周四

(12月3日)

美国 02:00 纽约联储主席威廉姆斯发表谈话
03:00 美联储公布经济状况褐皮书。
03:00 美联储公布11月货币政策会议纪要
欧元区 16:50 法国11月服务业PMI终值
16:55 德国11月服务业PMI终值
17:00 欧元区11月服务业PMI终值
17:30 英国11月服务业PMI
18:00 欧元区10月零售销售月率
美国 20:30 美国11月挑战者企业裁员人数(万人)
21:30 至11月28日当周初请失业金人数(万人)
22:45 美国11月Markit服务业PMI终值
23:00 美国11月ISM非制造业PMI
周五

(12月4日)

美国 21:30 美国11月失业率
美国11月季调后非农就业人口(万人)
美国10月贸易帐(亿美元)
23:00 美国10月工厂订单月率

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