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ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210621-20210627)

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210621-20210627)
ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210621-20210627)

上周回顾:

 

众所瞩目的美联储FOMC会议于上周四(17日)凌晨举行,利率维持0-0.25%,维持QE购债规模1200亿美元,符合市场预期,上调今年美国GDP及通胀预估。

 

美联储主席鲍威尔称此会议为”讨论未来要讨论什么的会议”,也就是说美联储正在讨论是否将缩减QE规模加入到未来会议讨论事项,美联储的利率意向位图给了市场2023年几乎肯定会升息的方向。

 

银行股下修财测 科技股相对抗跌

 

市场认为美联储态度转鹰,多间银行下修了第二季财测,让道指走势较为弱势,而科技股为主的纳指相对抗跌,甚至在FOMC会议当天再创新高,但短期内美股大崩盘还是不太可能的,只是需要点时间消化美国一年后可能升息的消息。

 

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210621-20210627)

(纳斯达克指数4小时K线图)

 

技术面:观察纳指4小时图,云图快慢线黄金交叉,进入到云层中,处在EMA120(紫线)之上,纳指创高后,于隔天的四巫日出现较大回调,但未跌破上升趋势线(酒红线),可参考此线搭配云层支撑尝试多单进场。

 

市场升息预期上升 不利长期持有黄金

 

美联储几乎给出了升息的确定时间,2023年势在必行,会不会提早到2022Q4,则看当下经济状况,从2023年升息至0.5为位图多数预估来看,美联储升息主要是抑制经济过热,并为争取些未来降息的空间,其实对于美股影响不大,并不构成卖股的条件,但不论何时升息,受到影响最大的非黄金莫属,吸引力将大幅下降,不适合长期持有,且美国进入升息周期,代表美元将进入升值周期,这也将大大打击黄金多方。

 

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(黄金4小时K线图)

 

技术面:观察黄金4小时图,云图快线慢线死亡交叉,处于云层及EMA120(紫线)之下,空方格局明显,上周建议若跌破约1855一带,则伺机追空,目前空方动能减弱进行震荡,或因急跌出现反弹,激进者可参考是否反弹至短压1803尝试空单,保守者则参考EMA120位置。

 

美元或强势回归 非美货币多承压

 

美联储”讨论缩减购债”或”讨论要不要讨论缩减购债”,还有位图的改变,都更加确立我们之前不断提到的美元震荡筑底,目前美国经济领先全球是关键基本面,等到美联储半年把缩减购债摆到台面上,基本上可以确定美元的底部完成。

 

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(欧美对4小时K线图)

 

技术面:观察欧美对4小时图,云图快线慢线死亡交叉,价格处于云层及EMA120(紫线)之下,上周提到若正式跌破1.21位置,可试空进场,目前空方格局明显,可参考型态上短压,出现反弹则伺机进空。

 

关注飓风动向及伊朗核协议变数

 

之前提到欧美地区将旅行解封,是刺激原油需求预期的主因,此利多看法不变,近期可关注美国夏季飓风是否再度侵袭墨西哥湾,按过去经验若飓风强度太高,容易造成供应问题,而伊朗新总统属强硬派,成为核协议谈判变数。

 

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(美油4小时K线图)

 

技术面:观察美油4小时图,云图快慢线黄金交叉后,处于云层及EMA120(紫线)之上,多方格局明显,激进者建议可于回调至71关口尝试多单,保守者则待回调69.3布局多单。

 

本周展望:

美联储多位官员将于本周发表谈话,可留意他们对于缩减购债及升息预期的言论。

欧美地区PMI数据也将于本周公布,前面提到了美国经济较强,将是美元转强的重要基本面,因此留意美国经济数据是否仍较优。

本周数据:

日期 国家 时间 数据/事件
6月21日
(周一)
美国 21:45 圣路易斯联储主席布拉德和达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
欧元区 22:15 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会听证会上作开场陈述
6月22日
(周二)
美国 03:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
英国 18:00 英国6月CBI工业订单差值
美国 22:00 美国5月成屋销售总数年化
美国6月里奇蒙德联储制造业指数
23:00 旧金山联储主席戴利在彼得森发表讲话
6月23日
(周三)
美国 02:00  美联储主席鲍威尔在国会发表讲话
04:30 美国至6月18日当周API原油库存
欧元区 15:15 法国6月制造业PMI初值
15:30 德国6月制造业PMI初值
16:00 欧元区6月制造业PMI初值
英国 16:30 英国6月制造业PMI
英国6月服务业PMI
加拿大 20:30 加拿大4月零售销售月率
美国 21:00 美国第一季度经常帐
美联储理事鲍曼在线上2021年政策峰会发表讲话
21:45 美国6月Markit制造业PMI初值
美国6月Markit服务业PMI初值
22:00 美国5月新屋销售总数年化
22:30 美国至6月18日当周EIA原油库存
23:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
6月24日
(周四)
欧元区 00:00  欧洲央行行长拉加德发表讲话
16:00 德国6月IFO商业景气指数
英国 19:00 英国央行公布利率决议
美国 20:30 美国至6月19日当周初请失业金人数
美国第一季度实际GDP年化季率终值
美国第一季度实际个人消费支出季率终值
美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值
美国5月耐用品订单月率
21:30 亚特兰大联储主席博斯蒂克和费城联储主席哈克发表讲话
23:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
6月25日
(周五)
英国 07:01 英国6月Gfk消费者信心指数
欧元区 18:00 德国7月Gfk消费者信心指数
英国 14:00 英国6月CBI零售销售差值
美国 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率
美国5月个人支出月率
美国5月核心PCE物价指数月率
22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

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