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ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210607-20210613)

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210607-20210613)
ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210607-20210613)

上周回顾:

 

周五(4日)美国5月非农数据公布,增加的工作岗位不如市场预期,工资加速上升,劳动参与率却下滑,显示了美国企业目前面临到加薪还找不到人的窘况,跟额外失业补助大有关系。

 

美国5月失业率虽较前期下降且优于市场预期,但劳动参与率下滑的关系,让5月失业率参考价值下降,因为是企业招不到工,而不是更多人找到工作,美联储主席鲍威尔和美国财长叶伦也强调美国真实失业率大概在10%。

 

投资者认为此次非农数据将减缓美联储缩减QE的急迫性,但美国额外失业补助将在9月结束,目前的额外失业补助机制可能造成在家失业比工作领更多钱,先前美联储多名官员提到缩减QE规模,除了通胀就是要观察就业情形,但我们得等到9月的非农数据公布后,才能观察美国就业市场是否迎来真正复苏。

 

非农连两个月不如预期 美国股指却涨势不停

 

美国非农数据已经连续两个月不如市场预期了,但美股却应声大涨,美国就业状况未改善,让市场认为在6月中的美联储FOMC会议,不会急着讨论缩减购债,其实美联储缩减QE是迟早的事情,近来美联储官员提及可以考虑讨论缩减QE,只是测测市场反应,可以预知的事情,市场早就陆续调整了,在美股没有大幅回调的情况下,再创新高只是时间的问题。

 

(道琼指数4小时K线图)

(道琼指数4小时K线图)

 

技术面:观察道指4小时图,云图快慢线黄金交叉,处于云层及EMA120(紫线)之上,目前仍是震荡上涨的格局,可考虑于突破上方压力再追多,或于出现大幅回调时,参考下方支撑或上升趋势线(酒红线)观察,布局多单进场。

 

通胀风险及就业数据 黄金走势急涨急跌

 

美国周四(3日)公布小非农数据(ADP就业人数)优于市场预期,黄金马上下跌,但隔天非农数据低于预期,又走出了强势反弹,我们详细看了非农数据后,劳工薪资成长可能造成未来通胀压力。

 

本周将公布的CPI数据,其中许多细项已逐渐走出低基期,美联储官员们也不断强调通胀只是短期,这或许会让黄金上涨力道暂时减弱。

 

(黄金4小时K线图)

(黄金4小时K线图)

 

技术面:观察黄金4小时图,云图快线慢线死亡交叉,处于云层之下,但于EMA120(紫线)之上,目前处在高低点层层低的空方格局,可观察是否能站上约1891的压力带,若不行则伺机布局空单,要完全破坏此空方格局,参考上周建议的日线镜像位置约1917-1920压力带。

 

美国经济数据强劲 欧元跌破区间支撑

 

美国近来经济数据表现强劲,讨论缩减QE规模也不断被提出来,先前提到美元将震荡筑底的看法,在近来更加能确立了,且破低点的机会并不大。欧元区虽也处在经济复苏的道路上,但强度相比美国就较弱些,也让欧元面临短期转弱的可能。

 

(欧美对4小时K线图)

(欧美对4小时K线图)

 

技术面:观察欧美对4小时图,云图快线慢线死亡交叉,价格处于云层之下,于EMA120(紫线)附近盘整,上周有提到下方约1.215位置(蓝虚线),算是正式跌破后反弹,目前整体格局转空,建议于反弹至慢线位置进场空单,或待再次跌破蓝虚线位置伺机追空。

 

欧美解封在即 有利原油需求

 

OPEC+在会议上仍然是保持减产的,美伊协议也还需要一段时间,因此短期内原油供应难大增,供需上保持供不应求。

 

欧盟将在本周讨论疫苗护照,美国传统夏季开车旺季来临,月底开始各州全面重新开放,这都有利接下来原油预期需求。

 

(美油4小时K线图)

(美油4小时K线图)

 

技术面:观察美油4小时图,云图快慢线黄金交叉后,处于云层及EMA120(紫线)之上,出现明显的多方格局,在趋势明显情况下,暂不考虑空单进场,激进者可于回调至69就轻仓试多,保守者则待出现较大回调至67.5一带,再伺机布局多单。

 

本周展望:

 

本周将持续关注美国CPI数据公布,随着CPI多项细项逐渐走出低基期,这数据将越来越能带给我们真实的通胀状况。

 

欧洲央行也将在本周公布利率决议,会后殴央行长拉加德的谈话更是重中之重,是否接续加拿大和英国的脚步缩减购债规模,将是影响欧元走势关键,但市场预期此状况机会不大。

 

EIA、IEA及OPEC在本周都将发布原油市场报告,从中可以看到三大组织预期的供需状况,可着重于观察预期需求方面,下半年的预期成长幅度如何,还有OPEC是否有提到减产措施的改变。

 

本周数据:

 

日期 国家 时间 数据/事件
6月07日
(周一)
英国 15:30 英国5月Halifax季调后房价指数月率
欧元区 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数
6月8日
(周二)
欧元区 14:00 德国4月季调后工业产出月率
14:45 法国4月贸易帐
17:00 德国6月ZEW经济景气指数
欧元区第一季度GDP年率终值
欧元区6月ZEW经济景气指数
欧元区第一季度季调后就业人数季率
美国 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数
20:30 美国4月贸易帐
6月9日
(周三)
美国 00:00 EIA公布月度短期能源展望报告
04:30 美国至6月4日当周API原油库存
欧元区 14:00 德国4月未季调经常帐
德国4月未季调贸易帐
加拿大 22:00 加拿大央行公布利率决议
美国 美国4月批发销售月率
22:30 美国至6月4日当周EIA原油库存
6月10日
(周四)
欧元区 14:45 法国4月工业产出月率
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
美国 20:30 美国至6月5日当周初请失业金人数
美国5月未季调CPI年率
美国5月季调后CPI月率
奥地利 待定 OPEC公布月度原油市场报告
6月11日
(周五)
英国 14:00 英国4月三个月GDP月率
英国4月制造业产出月率
英国4月季调后商品贸易帐
英国4月工业产出月率
法国 16:00 IEA公布月度原油市场报告
美国 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

 

风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

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