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ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210322-20210328)

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210322-20210328)
ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210322-20210328)

上周回顾

 

回顾上周全球金融市场,出现了许多突发事件,土耳其总统开除央行行长、全球前三大原油运输通道,苏伊士运河阻塞事故、美联储主席鲍威尔释出缩减购债规模的讯号、欧洲第三波新冠疫情来袭,德国被迫延长防疫管制等。

经济复苏的憧憬,助美元指数一枝独秀的走强,除此之外,道指、美油及金价,上下反复来回震荡,多空两方争持,等待行情进一步的表态。

 

美国经济复苏在即 利好道指延续涨势

 

民主党执政的美国政府,持续扩张财政刺激,有望再推出规模达数万亿美元的基建计划,提振美国经济的增长预期。另一方面,美国经济数据及美联储官员,多抱持着对美国经济复苏的期望。助道指周涨幅约1.4%,上涨约445点,收在约33073点。

(道琼斯工业平均指数1小时K线图)

(道琼斯工业平均指数1小时K线图)

 

技术面:观察道指1小时图,由高低点连成的斐波那契趋势扩展,若有效突破前高,或向上挑战目标138.2%数值线约34252,下破61.8%数值线约32204止损。

 

看好美国经济复苏 金价表现黯然失色

 

上周一连串美联储官员谈话,多位官员对宽松政策表示支持,不过主席鲍威尔率先转鹰,或减少购债规模,以及美国核心PCE数据不及预期,令通胀失控的担忧情绪有所降温。美债收益率有所回落,周跌幅约2.5%,下跌约4BP,收在约1.67%。不过,在美联储及投行皆对美国经济复苏抱持乐观憧憬,助美元指数上涨,周涨幅约0.9%,收在约92.7。

虽然美债收益率有所下滑,不过在美元指数走强下,结束金价连2周的反弹,金价周跌幅约0.7%,下跌约12美元,收在约1733美元。

(黄金1小时K线图)

(黄金1小时K线图)

 

技术面:观察黄金1小时图,由高低点连成的斐波那契回撤,下破38.2%数值线约1733美元或延续跌势,目标前低约1719美元,上破61.8%数值线约1742美元止损。

 

美国经济持续好转 美联储或减少购债

 

土耳其总统开除央行行长引发里拉崩盘,新兴市场货币的骨牌效应,引起华尔街关注。以及美联储主席鲍威尔转鹰,称随着经济的好转,将逐步减少所购买的美国国债和抵押贷款支持证券的数量,并在经济几乎完全恢复之时,撤回在紧急时期提供的支持。反映在汇市上,美元指数强势攀升,周涨幅约0.9%,上涨约0.8,收在约92.7,离93整数关口仅一步之遥。

本周迎来4月初一连串美国重磅经济数据,或助美元多方动能,向上突破可期。

(美元指数1小时K线图)

(美元指数1小时K线图)

 

技术面:观察美元指数1小时图,由高低点连成的斐波那契趋势扩展,上下来回反复整理,若有效突破短高点,或向上挑战目标138.2%数值线约93.4,下破前低61.8%数值线约92.4止损。

 

油市消息好坏参半 美油多空反复争持

 

德国、法国和波兰纷纷表示,第三波更为糟糕的新冠疫情已经来临,就目前的病毒传播速度来看,4月份医院将会陷入饱和状态。德国总理默克尔表示,德国将封锁时间延长至4月18日,一度引发油价急跌。

“Ever Given”号搁浅在苏伊士运河,至今仍未解困,在苏伊士运河中等待通航的船只已达369艘,供需或失衡,令运价和油价回升。美油周跌幅约1%,下跌约0.6,收在约60.8美元。

苏伊士运河阻塞事故,及欧佩克+会议在即,或助美油低位有撑,但全球原油需求不明下,多方追价动能受限。

(美油1小时K线图)

(美油1小时K线图)

 

技术面:观察美油1小时图,由高低点连成的斐波那契回撤,下破38.2%数值线约60.3美元,或回测前低约57.2美元,上破61.8%数值线约61.9美元止损。

 

本周展望:

 

美国总统拜登本周三将就经济愿景发表讲话,将公布2022财年部分预算提案,提案将充分展示预算计划和税制改革议程。同时,拜登还将公布更多有关基建计划的细节。

经济数据方面,本周即将公布的重磅数据将揭露更多与劳动市场相关,若数据表现强劲,或深化华尔街对货币政策收紧的预期。

关注苏伊士运河堵塞进展,一旦运河受阻持续两周以上,将对油市供需产生实质性影响。欧佩克+将于4月1日举行会议,据市场消息,由于欧洲第三波疫情来袭,或引发油需不振的担忧,预期产油国做出类似于3月的决定,保持基本产量稳定。

综观上述,美国经济复苏进程明显优于欧洲,以及财政刺激一波接一波。皆有助美元指数持续走强。另一方面,油市持续受政策及消息面干预,投资者需密切留意及关注相关资讯,美油盘中走势震荡或剧烈。

 

本周数据:

时间 国家/组织 时间 数据/事件
周一

(3月29日)

美国 22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数
23:00 美联储理事沃勒发表讲话
周二

(3月30日)

欧元区 17:00 欧元区3月消费者信心指数终值
美国 21:00 美国1月FHFA房价指数月率
22:00 美国3月咨商会消费者信心指数
周三

(3月31日)

美国 04:30 美国上周API原油库存变化
欧元区 17:00 欧元区3月CPI月率及年率
美国 20:15 美国3月ADP就业人数
21:45 美国3月芝加哥PMI
22:30 美国上周EIA原油库存变化
待定 美国总统拜登就经济愿景发表讲话
周四

(4月1日)

德国 15:55 德国3月制造业PMI终值
欧元区 16:00 欧元区3月制造业PMI终值
英国 16:30 英国3月制造业PMI终值
奥地利 19:00 第15届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议
美国 20:30 美国上周初请失业金人数
22:00 美国3月ISM制造业PMI
周五

(4月2日)

美国 01:00 美国贝克休斯石油钻井数
20:30 美国3月季调后非农就业人数变化
美国3月失业率

 

风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。

 

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