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ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210125-20210131)

ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210125-20210131)
ZFX:上周回顾及本周市场展望(20210125-20210131)

上周回顾

 

全球前景好坏将取决于疫苗以及疫情进展,又有乐观的疫苗试验结果公布,但对于变种病毒的有效性及疫苗分配的问题,短时间内疫苗难扭转当前疫情局势。疫情仍不在各国控制中,因此封锁力道不断加强,令投资者感到忧虑,陆续出清手中持股。

 

美联储于上周四(1/28)凌晨公布利率决议,将维持利率在趋近于零的水平,并维持资产购买速度,符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示,美国经济复苏正在放缓,就业与通胀目标达到前,讨论缩减购债规模还为时过早。

 

美国Reddit论坛吹起一股狙击空头热潮,针对机构投资者做空的股票,号召散户投资者们一同进场,逼迫空头部位回补。先前GameStop一役打响名声后,该论坛吸引了市场关注,同样引来政府监管单位的注意,更有投资者认为这是泡沫的开始。

 

散户逼空吹起泡沫 疫情失控才是主因

 

GameStop事件之后,投资者将此视为美股见顶征兆,而引发获利了结卖压,但这只是个引爆点。

欧洲新冠疫情的恶化及疫苗供给不稳,欧元区前3大经济体股市,早在1月初见高点,令风险情绪趋缓。

美国股指如2020年9~10月遭欧股拖累,进入到多头趋势修正段,止跌还得等欧股回稳,或者美国通过1.9万亿美元纾困法案,才能刺激市场风险偏好了。

纳斯达克指数4小时K线图

(纳斯达克指数4小时K线图)

 

技术面:观察纳指4小时图,云图快慢线死亡交叉,处于云层及EMA120(紫线)之下,空方动能较强,短在线止跌反弹,建议观察12740-13180区间,若接近上方区间压力或者跌破支撑,则伺机短空进场。

 

 

Reddit论坛看好白银 金价连带上涨

 

Reddit论坛在GameStop事件后,提出看好白银后市看法,散户集体进场购买白银ETF,带动金价上涨。

观察到这几波白银带动黄金上涨后,金价皆快速回吐涨幅。

10年期美债维持在1.05%之上,套利交易仍具吸引力;原预期蓝色浪潮将快速推动1.9万亿纾困法案,至今迟迟未有消息。

近期短线利好因素未出现,若本周纾困法案仍未能有进展,白银带动黄金的涨幅,或只是昙花一现,金价将持续震荡整理。

黄金4小时K线图

(黄金4小时K线图)

 

技术面:观察黄金4小时图,云图快线慢线黄金交叉,价格穿出云层,站上EMA120(紫线),虽短线强力反弹,但参考前段走势突破下行趋势线(酒红线)后,马上回吐涨幅回到下行趋势线之下,走势应转为震荡整理,建议参考区间1835-1875,低多高空进行操作。

 

 

欧洲疫情失控 欧美对震荡下行

 

欧洲受到新冠变种病毒影响,多国疫情至今仍失控,封锁力度加大,在疫苗的分配上更出现问题,经济或因疫情再次衰退。

欧洲央行关注过强欧元,对经济造成的影响,欧美对多次反弹后,迅速下跌回吐涨幅,走势震荡下行。

欧美对4小时K线图

(欧美对4小时K线图)

 

技术面:观察欧美对4小时图,云图快线慢线黄金交叉,价格进入云层中,处于EMA120(紫线)之下,格局仍维持区间震荡,短线操作可参考先前走势多次反弹无力,建议若反弹至下行趋势线(酒红线),伺机进场空单。

 

 

关注OPEC+减产会议 美油走势震荡整理

 

API及EIA原油库存数据,皆大幅优于市场预期,但多方动能并未能推升油价。

欧洲多国疫情未能受控,打击市场预期原油需求,但先前沙特自愿减产100万桶/日,让原油供需未有明显失衡,油价得以保持震荡格局。

本周迎来OPEC+会议,消息人士指出减产协议力度不会有改变,待会议有较明确的答案后,油价才会出现较明确趋势。

美油4小时K线图

(美油4小时K线图)

 

技术面:观察美油4小时图,云图快慢线纠结,价格不断进出云层中,处于EMA120(紫线)之上,维持区间震荡格局,建议于此区间低多高空进行操作,或待行情表态有效突破区间,再进场操作。

 

 

 

本周展望:

 

美国民主党全面掌控参众议院,市场期待蓝色浪潮将扩大纾困法案规模,本周民主党将于参众议院积极推动纾困法案,此法案为拜登政府一系列财政刺激的第一步,超宽松资金行情或令美元再度承压,助涨股指及黄金。

 

本周多项重要数据将公布,关注美国1月非农及欧美地区PMI,目前欧美地区因封锁力度加强,预期不论就业数据或者PMI都将转弱,观察美国与欧元区经济数据上差距,若美国衰退幅度较欧元区小,或令欧美对持续震荡下行。

 

Reddit论坛热潮是本周观察重点之一,预期逼空大战应该属于个别事件,论坛集结了许多散户投资者资金,造成短线多方动能强劲,但未来论坛言论或出现多头马车的状况,资金无法集中于同目标时,市场机制将回归正常,因此别太过武断近期事件,已改变市场结构。

 

 

本周数据:

时间 国家/组织 时间 数据/事件
周一

(2月1日)

欧元区 16:50 法国1月制造业PMI终值
16:55 德国1月制造业PMI终值
17:00 欧元区1月制造业PMI终值
英国 17:30 英国1月制造业PMI
英国12月央行抵押贷款许可
欧元区 18:00 欧元区12月失业率
美国 22:45 美国1月Markit制造业PMI终值
23:00 美国1月ISM制造业PMI
美国12月营建支出月率
周二

(2月2日)

OPEC+ 待定 OPEC+联合部长级会议(2/2-2/3)
美国 03:00 美联储官员博斯蒂克发表谈话
澳大利亚 11:30 澳洲联储公布利率决议
英国 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率
欧元区 15:45 法国1月CPI月率
18:00 欧元区第四季度GDP年率初值
周三

(2月3日)

美国 02:00 美联储官员威廉姆斯发表谈话
05:30 美国至1月29日当周API原油库存
澳大利亚 09:30 澳洲联储主席洛威发表讲话
欧元区 16:50 法国1月服务业PMI终值
16:55 德国1月服务业PMI终值
17:00 欧元区1月服务业PMI终值
英国 17:30 英国1月服务业PMI
欧元区 18:00 欧元区1月CPI年率初值
欧元区1月CPI月率
欧元区12月PPI月率
美国 21:15 美国1月ADP就业人数
22:45 美国1月Markit服务业PMI终值
23:00 美国1月ISM非制造业PMI
23:30 美国至1月29日当周EIA原油库存
周四

(2月4日)

美国 06:00 美联储官员埃文斯发表谈话
欧元区 18:00 欧元区12月零售销售月率
英国 20:00 英国央行公布利率决议、政策声明、会议纪要和货币政策报告
21:00 英国央行行长贝利发表谈话
美国 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数
21:30 美国至1月30日当周初请失业金人数
23:00 美国12月工厂订单月率
23:30 美国至1月29日当周EIA天然气库存
周五

(2月5日)

美国 03:00 美联储官员戴利发表谈话
澳大利亚 08:30 澳洲联储公布货币政策声明
欧元区 15:45 法国12月贸易帐
英国 16:30 英国1月Halifax季调后房价指数月率
美国 21:30 美国1月失业率
美国1月季调后非农就业人口
美国12月贸易帐
英国 21:30 英国央行行长贝利与欧洲央行副行长金多斯发表谈话
加拿大 21:30 加拿大1月就业人数

 

 

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