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市场分析
ZFX:紧急! 美联储意外举动 引发市场惊恐 - ZFX 山海证券

ZFX:紧急! 美联储意外举动 引发市场惊恐

04-03-2020 10:32

策略回顾:周二(3月3日) 爆出重要消息,美盘时间美联储意外宣布减息50个基点,将联邦基金利率减至1.0%-1.25%水平,刺激整个金融市场。不过,正面积极的措施,只能短暂提振市况,乐观情绪未能持续,投资者反而更担心未来经济前景,再次抛售持有的风险资产。华尔街三大指数走势昙花一现,最终又跌近3%,资金全面涌向避险资产,10年期美债息历史性地跌破1%。

ZFX分析师Jacob Leung表示,美联储本身在3月中已有会议,事实上紧急减息的客观效果,时间上不会有太大分别,反而目前引发了主观的影响,投资者更为恐慌。

这是12年以来,即2008年金融海啸之后,再一次紧急减息,美联储主席鲍威尔在记者会上解释,指看到美国经济前景面临风险,因此选择采取行动。局方将持续关注疫情发展作出政策调整,但不会推行QE。不过,投资市场先喜后悲,因认为局方急于行动,或暗示全球肺炎疫情的冲击,远比想象中大。

ZFX分析师Jacob Leung表示,美联储的行动,反而令投资者回想起金融海啸时,紧急减息后出现的糟糕情况,这或多或少是「好心做坏事」。

目前市场包括各大投行,仍预期两周后美联储将继续减息,即使主席鲍威尔亦持开放态度。最新利率期货显示,市场预计局方于3月17至18日的会议再减息0.25%。

另外,七国集团(G7)昨日举行了电话会议,会后只表示将采取一切适当政策工具,缓解全球疫情对经济的影响,但未有具体措施。市场相信,稍后时间将有更多国家加入「救市列车」,陆续推出宽松刺激措施。

股市不振,加上利率大减,都令资金再投进金市,金价在昨晚消息后急抽升,高见1640美元以上,大升50美元之多。油市虽波动,但在油组减产的因素下,美油仍能守住47美元水平。汇市方面,减息后美汇明显受压,但避险市况仍有资金回捧美元。

本周波动的行情已打开序幕,政策市将是主题,但政策因素同样相当难测,不论是市场反应,又或是政策效果本身的不确定性。由于货币政策上的措施与疫情危机没有关系,投资者对疫情的忧虑不会消失。

 

 

AUD/USD

 

ZFX:紧急! 美联储意外举动 引发市场惊恐 - ZFX 山海证券

 

市场主题/情绪: 澳央行如期减息,空仓回撤。

 

即市技术简评: 小时图显示,目前澳元位于所有平均线之上,预示升势或继续。保力加通道有宽度,预示波动格局。RSI在60附近,预示走势偏强。

支持位: 0.6570;0.6550 阻力位: 0.6630;0.6650

结论: 澳元升势开始成形。

 

建议: 观望。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏:  — (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏:  320点子

 

 

 

 

 

EUR/USD

 

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市场主题/情绪: 美联储突然兑现减息,欧元再升一浪

 

即市技术简评: 小时图显示,目前欧元位于长短平均线之间,预示升势或放慢。保力加通道扩张有宽度,预示后市波动。RSI在54附近,预示走势中性,有背驰情况。

支持位: 1.1150;1.1100 阻力位: 1.1190;1.1210

结论: 欧元再受刺激,但升势力度不足。

 

建议:  1.1135做空,目标1.1105,止损1.1155。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 1.1110已做空,止损在1.1145。(已止损) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏: 390点子

 

 

 

 

GBP/USD

 

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市场主题/情绪: 美元虽走弱,但未能带动同样弱势英镑太多。

即市技术简评: 小时图显示,目前英镑位于长短平均线之间,预示升势不明显。保力加通道有一定寛度,预示后市相对波动。RSI 在53,预示走势中性。

支持位: 1.2780;1.2750  阻力位: 1.2830;1.2860

结论: 英镑盘整阶段,未确定升势。

 

建议: 1.2790做空,目标1.2770,止损1.2805。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 1.2800已做空,仅不到目标1.2760,止损在1.2835。(已止损) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏:  350点子

 

 

 

 

 

GOLD

 

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市场主题/情绪: 债息急跌,金价再疯狂。

 

即市技术简评: 小时图显示,目前金价在长短平均线之间,预示升势放缓。保力加通道大扩张,预示后市极波动。RSI在64附近,预示走势偏强。

支持位: 1630;1615 阻力位: 1645;1655

结论: 突发因素下,金价消化需时。

 

建议: 观望。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 1600做空,止损在1608。(已止损) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏:  -145美元

USOIL(美国原油)

 

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市场主题/情绪: 减息刺激加上期待油组减产,油价稳住走势。

即市技术简评: 小时图显示,目前油价位于所有平均线之上,预示升势或持续。保力加通道微扩张,预示后向波动。RSI 在57水平,预示走势偏强。

支持位: 47.60;47.00 阻力位: 48.40;48.80

结论: 油价利好因素续发酵,或见盘整。

 

建议:  47.8做多,目标48,止损47.5。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 47.3已做多,先中目标48.3。(已套利)  (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏: 11.9美元

风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。