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Market Outlook
ZFX:恐慌又来? 暴涨暴跌或成常态 - ZFX 山海证券

ZFX:恐慌又来? 暴涨暴跌或成常态

06-03-2020 10:07

策略回顾:周四(3月5日)金融市场再次陷入恐慌悲观的状态,资金急逃走,涌向避险资产,黄金与债市成为主要泊岸点。由于全球肺炎疫情的忧虑再被发酵,避险情绪再来袭,华尔街三大指数再次急跌超过3%,当中道指跌近千点。

ZFX分析师Jacob Leung表示,在政策与疫情的对垒下,虽然波动市况是可被预期,但一阳一阴加上如此急速的走势,也令不少投资者头痛。也其实反映了,目前全球交易员也难以判断疫情对全球经济活动或个别企业的影响有多大,没有什么概念。

市场没有选择下,不确定性令大部份避险资金泊岸债市,债息不断受冲击,10年期美债息已跌破0.9%,而金价大升30多美元,再次迫近早前的高位。ZFX分析师Jacob Leung表示,重要指标VIX指数已连续数天居于30以上,回顾上一次要数到2011年之时,当时正值爆出欧债危机与美债危机。这可能反映,市场目前没有什么理智,将由情绪主导。

油组一连两日就减产问题开会,目前传出成员国同意在第二季将每日产量额外减少150万桶,但仍在等待俄罗斯等盟友同意承担当中的50万桶,市场带忧虑下油价下跌,美油回到46美元左右。一旦油价再急挫,势必打压目前疲弱的环球股市。

在美联储和加央行双双减息50个基点后,目前市场预期下一目标是欧央行,将在下周下调存款利率最少10个基点。另外,市场亦预期人行再放宽政策,英央行方面,行长卡尼已表示正在协调,预示将会采取措施。

今天周五,美国将公布非农数据,加上美联储多位委员发表讲话,对美元走势有绝对影响。ZFX分析师Jacob Leung表示,市场现时预期美联储3月中将再减息最少0.25%,甚至有80%机会再减息0.5%,对美元构成重大打压。

整体而言,目前疫情忧虑再次升温,相信各市场走势也将非常震荡,非农数据及油组决定将是日内最大风险事件,加上周末前,一些套利盘和部署调整,或引发个别资产走势无序波动。

 

 

AUD/USD

 

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市场主题/情绪: 股市又暴挫,澳元渐弱。

 

即市技术简评: 小时图显示,目前澳元位于所有平均线之下,预示走势或倾向下跌。保力加通道扩张,预示或有突破。RSI在32附近,预示走势偏弱。

支持位: 0.6580;0.6550 阻力位: 0.6600;0.6625

结论: 澳元扑向区间底部,或突破。

 

建议: 0.6580做空,目标0.6560,止损0.6595。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏:  0.6635已做空,中目标0.6615。(已套利) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏:  340点子

 

 

 

 

EUR/USD

 

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市场主题/情绪: 欧元主要受美元弱势带动

 

即市技术简评: 小时图显示,目前欧元位于所有平均线之上,预示升势持续。保力加通道有宽度,预示后市波动。RSI在64附近,预示走势偏强。

支持位: 1.1200;1.1150 阻力位: 1.1250;1.1300

结论: 欧元单边市,但假突破增多。

 

建议:  观望。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 1.1120做空,止损1.1150。(已止损) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏: 390点子

 

 

 

 

 

GBP/USD

 

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市场主题/情绪: 美联储减息预期加大,欧系货币转强。

即市技术简评: 小时图显示,目前英镑位于长短平均线之间,预示升势放慢。保力加通道扩张,预示后市波动。RSI 在67,预示走势偏强。

支持位: 1.2900;1.2870  阻力位: 1.2970;1.3000

结论: 英镑升势再加速,未见修正。

 

建议: 1.2935做空,目标1.2900,止损1.2955。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 1.2900已做空,止损1.2935。(已止损) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏:  335点子

 

 

 

 

 

GOLD

 

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市场主题/情绪: 金价再受避险资金追捧。

 

即市技术简评: 小时图显示,目前金价在长短平均线之间,预示升势放缓。保力加通道扩张,预示后市波动。RSI在71附近,预示走势向上。

支持位: 1660;1652 阻力位: 1675;1689

结论: 金价区间突破,已兑现一浪升势。

 

建议: 1672做空,目标1662,止损1677。(建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 1629做空,目标1621,止损1638。(未到价取消) (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏:  -145美元

USOIL(美国原油)

 

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市场主题/情绪: 油组决定有悬念,油价走低。

即市技术简评: 小时图显示,目前油价位于所有平均线之下,预示跌势或开展。保力加通道扩张有宽度,预示后向波动。RSI 在26水平,预示走势向下,稍超卖。

支持位: 45.00;44.70 阻力位: 46.00;46.70

结论: 油价失守区间,向下压力渐大。

 

建议: 44.5及45.5做多,目标47,止损43.5。 (建议不考虑买卖差价因素)

持仓跟进及盈亏: 47.7突破做多,目标48。(未到价取消)  (建议不考虑买卖差价因素)

累积盈亏: 11.6美元

风险提示:以上内容仅供参考,不代表ZFX立场,ZFX不承担根据本文所进行任何买卖操作而导致的任何形式损失。请坚定自己的思路,做好相应风险控制。