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ZFX:上周回顧及本周市場展望(20210125-20210131)

ZFX:上周回顧及本周市場展望(20210125-20210131)
ZFX:上周回顧及本周市場展望(20210125-20210131)

上周回顧

 

全球前景好壞將取決於疫苗以及疫情進展,又有樂觀的疫苗試驗結果公布,但對於變種病毒的有效性及疫苗分配的問題,短時間內疫苗難扭轉當前疫情局勢。疫情仍不在各國控制中,因此封鎖力道不斷加強,令投資者感到憂慮,陸續出清手中持股。

美聯儲於上周四(1/28)凌晨公布利率決議,將維持利率在趨近於零的水平,並維持資產購買速度,符合市場預期。美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟復甦正在放緩,就業與通脹目標達到前,討論縮減購債規模還為時過早。

美國Reddit論壇吹起一股狙擊空頭熱潮,針對機構投資者做空的股票,號召散戶投資者們一同進場,逼迫空頭部位回補。先前GameStop一役打響名聲後,該論壇吸引了市場關注,同樣引來政府監管單位的注意,更有投資者認為這是泡沫的開始。

 

 

散戶逼空吹起泡沫 疫情失控才是主因

 

GameStop事件之後,投資者將此視為美股見頂徵兆,而引發獲利了結賣壓,但這只是個引爆點。

歐洲新冠疫情的惡化及疫苗供給不穩,歐元區前3大經濟體股市,早在1月初見高點,令風險情緒趨緩。

美國股指如2020年9~10月遭歐股拖累,進入到多頭趨勢修正段,止跌還得等歐股回穩,或者美國通過1.9萬億美元紓困法案,才能刺激市場風險偏好了。

納斯達克指數4小時K線圖

(納斯達克指數4小時K線圖)

 

技術面:觀察納指4小時圖,雲圖快慢線死亡交叉,處於雲層及EMA120(紫線)之下,空方動能較強,短線上止跌反彈,建議觀察12740-13180區間,若接近上方區間壓力或者跌破支撐,則伺機短空進場。

 

 

Reddit論壇看好白銀 金價連帶上漲

 

Reddit論壇在GameStop事件後,提出看好白銀後市看法,散戶集體進場購買白銀ETF,帶動金價上漲。

觀察到這幾波白銀帶動黃金上漲後,金價皆快速回吐漲幅。

10年期美債維持在1.05%之上,套利交易仍具吸引力;原預期藍色浪潮將快速推動1.9萬億紓困法案,至今遲遲未有消息。

近期短線利好因素未出現,若本周紓困法案仍未能有進展,白銀帶動黃金的漲幅,或只是曇花一現,金價將持續震盪整理。

黃金4小時K線圖

(黃金4小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金4小時圖,雲圖快線慢線黃金交叉,價格穿出雲層,站上EMA120(紫線),雖短線強力反彈,但參考前段走勢突破下行趨勢線(酒紅線)後,馬上回吐漲幅回到下行趨勢線之下,走勢應轉為震盪整理,建議參考區間1835-1875,低多高空進行操作。

 

 

歐洲疫情失控 歐美對震盪下行

 

歐洲受到新冠變種病毒影響,多國疫情至今仍失控,封鎖力度加大,在疫苗的分配上更出現問題,經濟或因疫情再次衰退。

歐洲央行關注過強歐元,對經濟造成的影響,歐美對多次反彈後,迅速下跌回吐漲幅,走勢震盪下行。

歐美對4小時K線圖

(歐美對4小時K線圖)

 

技術面:觀察歐美對4小時圖,雲圖快線慢線黃金交叉,價格進入雲層中,處於EMA120(紫線)之下,格局仍維持區間震盪,短線操作可參考先前走勢多次反彈無力,建議若反彈至下行趨勢線(酒紅線),伺機進場空單。

 

 

關注OPEC+減產會議 美油走勢震盪整理

 

API及EIA原油庫存數據,皆大幅優於市場預期,但多方動能並未能推升油價。

歐洲多國疫情未能受控,打擊市場預期原油需求,但先前沙特自願減產100萬桶/日,讓原油供需未有明顯失衡,油價得以保持震盪格局。

本周迎來OPEC+會議,消息人士指出減產協議力度不會有改變,待會議有較明確的答案後,油價才會出現較明確趨勢。

美油4小時K線圖

(美油4小時K線圖)

 

技術面:觀察美油4小時圖,雲圖快慢線糾結,價格不斷進出雲層中,處於EMA120(紫線)之上,維持區間震盪格局,建議於此區間低多高空進行操作,或待行情表態有效突破區間,再進場操作。

 

 

本周展望:

美國民主黨全面掌控參眾議院,市場期待藍色浪潮將擴大紓困法案規模,本周民主黨將於參眾議院積極推動紓困法案,此法案為拜登政府一系列財政刺激的第一步,超寬鬆資金行情或令美元再度承壓,助漲股指及黃金。

 

本周多項重要數據將公布,關注美國1月非農及歐美地區PMI,目前歐美地區因封鎖力度加強,預期不論就業數據或者PMI都將轉弱,觀察美國與歐元區經濟數據上差距,若美國衰退幅度較歐元區小,或令歐美對持續震盪下行。

 

Reddit論壇熱潮是本周觀察重點之一,預期逼空大戰應該屬於個別事件,論壇集結了許多散戶投資者資金,造成短線多方動能強勁,但未來論壇言論或出現多頭馬車的狀況,資金無法集中於同標的時,市場機制將回歸正常,因此別太過武斷近期事件,已改變市場結構。

 

 

本周數據:

時間 國家/組織 時間 數據/事件
週一

(2月1日)

歐元區 16:50 法國1月製造業PMI終值
16:55 德國1月製造業PMI終值
17:00 歐元區1月製造業PMI終值
英國 17:30 英國1月製造業PMI
英國12月央行抵押貸款許可
歐元區 18:00 歐元區12月失業率
美國 22:45 美國1月Markit製造業PMI終值
23:00 美國1月ISM製造業PMI
美國12月營建支出月率
週二

(2月2日)

OPEC+ 待定 OPEC+聯合部長級會議(2/2-2/3)
美國 03:00 美聯儲官員博斯蒂克發表談話
澳大利亞 11:30 澳洲聯儲公佈利率決議
英國 15:00 英國1月Nationwide房價指數月率
歐元區 15:45 法國1月CPI月率
18:00 歐元區第四季度GDP年率初值
週三

(2月3日)

美國 02:00 美聯儲官員威廉姆斯發表談話
05:30 美國至1月29日當周API原油庫存
澳大利亞 09:30 澳洲聯儲主席洛威發表講話
歐元區 16:50 法國1月服務業PMI終值
16:55 德國1月服務業PMI終值
17:00 歐元區1月服務業PMI終值
英國 17:30 英國1月服務業PMI
歐元區 18:00 歐元區1月CPI年率初值
歐元區1月CPI月率
歐元區12月PPI月率
美國 21:15 美國1月ADP就業人數
22:45 美國1月Markit服務業PMI終值
23:00 美國1月ISM非製造業PMI
23:30 美國至1月29日當周EIA原油庫存
週四

(2月4日)

美國 06:00 美聯儲官員埃文斯發表談話
歐元區 18:00 歐元區12月零售銷售月率
英國 20:00 英國央行公佈利率決議、政策聲明、會議紀要和貨幣政策報告
21:00 英國央行行長貝利發表談話
美國 20:30 美國1月挑戰者企業裁員人數
21:30 美國至1月30日當周初請失業金人數
23:00 美國12月工廠訂單月率
23:30 美國至1月29日當周EIA天然氣庫存
週五

(2月5日)

美國 03:00 美聯儲官員戴利發表談話
澳大利亞 08:30 澳洲聯儲公佈貨幣政策聲明
歐元區 15:45 法國12月貿易帳
英國 16:30 英國1月Halifax季調後房價指數月率
美國 21:30 美國1月失業率
美國1月季調後非農就業人口
美國12月貿易帳
英國 21:30 英國央行行長貝利與歐洲央行副行長金多斯發表談話
加拿大 21:30 加拿大1月就業人數

 

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