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ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210426-20210502)

ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210426-20210502)
ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210426-20210502)

上周回顧

 

加拿大央行於上週三(21日)釋放鷹派訊息,不僅縮減購債規模至每周30億外,更暗示可能將於2022年下半年進行升息,而這也使得美加對單日應聲大貶1.1%,結至目前最低曾下觸1.24488。

 

與加拿大央行相反,由於目前仍受疫情困擾使經濟仍表現疲弱,歐洲央行於上週四(22日)宣布維持目前三大利率不變且再次申明本維持本季度的加速購債進程(PEPP計畫)、維持APP計畫每月購債200億歐元,並持續提供TLTRO III,寬鬆言論也使歐美對於利率決議後短線低走,最低下觸1.19933。

 

最後美國部份,就業狀況在疫苗普打之下持續獲得提振,至4月17日的週初請失業救助金人數以及至4月10日的連續申請失業救助金人數雙雙下滑,實際分別錄得54.7萬以及367.4萬,均優於前值。此外週五(23日)IHS Markit所公布的4月份PMI,無論在服務業或是製造業,均刷新一年以來的最高位,分別錄得63.1以及60.6,使美國三大股指吞噬此前美國總統拜登的加稅傳言所導致的所有跌幅。

 

短期仍反映第二季通脹行情為主,操作避免過度追單

 

除了新興市場逐步開始進行升息外,加拿大央行也成為成熟市場第一個宣布緊縮的國家,而這也勢必減緩廣義的貨幣在外流通數,對於黃金多頭走勢形成一定的壓力。我們維持目前對於黃金反映短線通脹的看法,而因缺乏大規模的貨幣寬鬆,操作上應避免過度追單。

 

(黃金4小時K線圖)

(黃金4小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金四小時K線圖,維持高低點持續向上推移的慣性,多方思維不變;多單介入位置可觀察費撥那契的回條線38.2%同時也為前低位置:約1768為參考依據,保守者可再搭配反轉型態(吞噬或刺透)進行介入。

 

PMI持續轉好,惟須注意歐央的寬鬆力度恐將造成壓力

 

歐元區受疫情干擾,些許經濟數據仍維持疲軟,雖4月份最新PMI數據亮眼,但消費仍維持負增長,致使歐央維第二季度以來的寬鬆力度,雖突頸線壓力位1.2後大幅升值,但需注意接下來上方的下行趨勢線所造成的技術性賣壓。

(歐美對4小時K線圖)

(歐美對4小時K線圖)

 

技術面:觀察歐美對四小時K線圖,高低點持續向上墊高,唯目前將面臨1月7日以及2月25日高點所連線的下行趨勢線,再加上相較於美國,歐洲依舊維持貨幣寬鬆之下,空單可先行於1.212附近搭配反轉型態進行”輕倉”試單。

 

長線仍回歸基本面,那指維持高檔震盪

 

雖於上週市場傳出美國總統拜登將預計加重資本利得稅,使那指當日重挫逾200點,但隔日因美國四月份PMI數據表亮眼,以及美國十年期公債殖利率維持近期低檔,隨即吞持所有跌幅。

 

(那指4小時K線圖)

(那指4小時K線圖)

 

技術面:觀察那指4小時K線圖,短線高低點受困於區間之內,但就中線來看高低點仍持續向上推移,我們仍維持13630以上偏多操作為主。

 

印度疫情升至高溫,壓抑油價短線表現

 

隨著全球第三大原油進口國-印度近期的疫情升溫,以及EIA原油庫存增加近60萬桶,壓抑了美油短線的表現;然就目前全球經濟仍維持強勁復甦態勢,中長線我們仍維持多方看法。

 

(美油4小時K線圖)

(美油4小時K線圖)

 

技術面:觀察美油4小時K線圖,短線雖遭消息面壓回,但中線來看仍維持高低點向上推移,並且由4月5日以及12日低點所連線上行趨勢線仍未遭到破壞,故多方可於趨勢線附近搭配反轉型態(吞噬或刺透)進行介入。

 

本周展望:

 

本週將展開一系列美國重要的經濟數據,從耐久財訂單、PCE月年率、GDP季增年率以及最重要的利率決議,這將都使各商品加大波動;對於本次的美國利率決議,調整貨幣政策的概率不大,重點仍然可關注美聯儲主席鮑威爾的會後記者會。

 

本周數據:

 

ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210426-20210502)

 


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