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ZFX:上周回顧及本周市場展望(20210712-20210718)

10-US-Fed

上周回顧:

 

上周美聯儲公布6月會議紀要,主要內容與先前FOMC會議後釋出的方向相同,與會委員普遍認為距離實質經濟復甦還有一段距離,未來美聯儲將持續討論縮減QE,但不急著於現階段實施。

美聯儲會議紀要公布後,各商品雖有震盪,但大多數走勢仍如先前分享的方向前進。

 

 

納指屢創新高後 回調時你慌了嗎?

 

美國股指在美聯儲公布會議紀要當天(7/8)的歐盤時段回調,有些人在看到此段行情後,開始臆測下跌原因是美聯儲將提早縮減QE,還是Delta病毒的擔憂。

 

別被突如其來的行情沖昏了頭,冷靜下來看看紀要內容,並沒有出現過於鷹派的言論,而Delta病毒擴散則反應在歐美的長期公債上,其實從2020年4月至今的股市走勢,已證明了疫情難衝擊已開發市場股市,目前美國疫苗已經過剩,若Delta病毒迅速擴散,反而會加速原先不願意接種的民眾施打。

 

當時主因還是歐洲汽車股領跌拖累美股期貨,但晚間美股開盤後,隨即縮小此段跌幅,在如此強勁的多頭氛圍,還有美聯儲不急著縮減QE的背景下,上週我們就提到美股走勢將圍繞在財報上,FAAMNG是上週帶領納指和標普創新高的關鍵,在7月底大型科技公司公布財報前,納指應繼續維持多頭走勢。

 

(納斯達克指數4小時K線圖)

(納斯達克指數4小時K線圖)

 

技術面:觀察納指4小時圖,雲圖快慢線黃金交叉,處在雲層及EMA120(紫線)之上,多方格局強勢,上週建議在約14600一帶進場布局多單,仍持有者可參考前高約14900為目標,進行一半出場一半保本損的操作,嘗試將持倉獲利滾大,而空手者可趁回調雲圖慢線時,進場布局多單。

 

金價進入區間盤整 通脹數據將是關鍵

 

近期黃金走勢較不受美元影響,短期走勢進入震盪,本周將公布的美國通脹數據或為行情表態關鍵,根據克里夫蘭聯儲預期CPI數據都將下滑,這或許將成為金價短線壓力,而中長期雖因美聯儲升息、縮減QE勢在必行,黃金吸引力大減,但留意到美聯儲無迫切縮減QE需求,若縮減QE預期後延,那金價仍有可能出現短暫走強。

 

ZFX:上周回顧及本周市場展望20210712-20210718

(黃金4小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金4小時圖,雲圖快線慢線與EMA120(紫線)交錯,價格處在雲層之上,目前反彈走勢是否能延並不明確,建議觀察1813-1797區間,激進者可低多高空嘗試操作。

 

保守者則待行情表態再進場,若突破上方壓力,多方格局將確立,再嘗試進場多單;若跌破下方支撐,將觀察是否跌破黃框處(約1790),此處為反彈時,遇到壓力的第一次回調低點,雖然之後震盪支撐皆維持在約1797,不排除下跌時此處再形成短撐,因此跌破此處後再進空單較為穩健。

 

美元或持續震盪 留意非美壓力位

 

美元目前處在此波反彈的相對高位進行震盪,未來驅動升值的重點將是反應美國經濟成長,還有美國相較歐元區更快改變貨幣政策的預期。

 

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(歐美對4小時K線圖)

 

技術面:觀察歐美對4小時圖,雲圖快線慢線黃金交叉,價格處於雲層中,於EMA120(紫線)之下,上週一度跌破建議支撐1.182後進入反彈,建議待跌破下方支撐位且創低點後,再嘗試進場空單,若持續反彈向上,則參考EMA120(約1.192)布局空單。

 

OPEC僵局未解 油價轉為整理

 

我們之前提到的原油利多,像是美國夏季駕駛的用油旺季,或是疫苗護照等,都還是存在,但這些原因有一個前提,就是OPEC+沒有大幅增產,供應面才會保持供不應求,如今OPEC內部出現了談判僵局,阿拉酋要求調升判斷產量的基準,如果依此狀況,市場將注入大量原油,在未有結果前,油價將繼續震盪。

 

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(美油4小時K線圖)

 

技術面:觀察美油4小時圖,雲圖快慢線黃金交叉,處於雲層之下,EMA120(紫線)之上,整體走勢進入震盪,趨勢不明顯,建議可先觀察71-76.3的大區間,低多高空進行操作。

 

本周展望:

 

本周有多項經濟數據公布,或造成各商品較大波動。

 

投資者可關注美國6月CPI數據及美國6月零售銷售數據,低基期效應後,通脹是否持續上升將是關鍵,目前克里夫蘭聯儲的預期數據為下滑,而零售銷售總額這幾期將觀察是否持續上升,或為報復性消費的證據。

 

美聯儲主席鮑威爾將在美國國會聽證會進行半年度貨幣政策報告,此報告內容已於上周五(7/9)發布,可先行觀看內容。

本周數據:

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