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ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210215-20210221)

ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210215-20210221)
ZFX:上週回顧及本週市場展望(20210215-20210221)

上周回顧

 

上周全球金融市場迎來,中國春節假期結束、美國得州嚴寒氣候強襲、歐美主要各國製造業PMI皆優於預期、美國1月零售銷售月率暴增至5.3%,引發華爾街通脹預期升溫,美國國債收益率走升、美聯儲官員及美國財長支持1.9萬億美元刺激方案立場不變。

 

各國政府接二連三的刺激措施,力求經濟復甦,支持風險性資產表現依舊亮眼。美國頁岩油商受氣候因素影響,產能大減,一度激勵美油上破60美元關口。金價受累於美國國債收益率走升,創年內新低至1760美元。

 

靜待刺激方案出台 華爾街指數後市看俏

 

美國規模1.9萬億美元刺激方案,預計本周五2月26日眾議院表決,由民主黨把持的眾議院,應可順利通關,提振華爾街風險情緒可期。短線上華爾街等待最終定案前,行情進入漲多休息整理,待情勢更加明朗後,有望進一步推升華爾街指數上漲。 (道瓊工業平均指數1小時K線圖)

(道瓊工業平均指數1小時K線圖)

 

技術面:觀察道指1小時圖,短周期24MA拐下彎,以及KD指標死亡交叉,顯示多頭行情或需休息整理,回測頸線支撐約31290-31300買入做多,目標上破前高31647之上,跌破長周期120MA約31070以下止損。

 

極寬鬆金融條件 助金價跌深反彈

 

美國國債收益率被視為是金融資產定價之錨,引領全球國債利率急速揚升,打擊無孳息實體資產黃金的表現,引發金價調整的壓力。不過由於美元指數也同步的走低,支持著金價下檔保護,下破千八關口部分資金逢低承接,短線跌深或有技術性反彈,金價週跌幅約2.2%,下跌約40美元,收在約1784美元。(黃金1小時K線圖)

(黃金1小時K線圖)

 

技術面:觀察黃金1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,反彈站穩38.2%數值線約1787美元,向上挑戰目標61.8%數值線約1804美元,下破0.0%數值線1760美元止損。

 

歐美經濟齊復甦 歐美對震盪整理

 

新冠疫苗防護疫情蔓延奏效,歐美各國加速施打疫苗,疫情過後經濟強勁復甦可期,反映在上周歐美各國發布的經濟數據亮眼,製造業PMI皆優於預期。G7領導人會面後,仍聲明維持財政刺激政策不變,顯示各國政策趨向一致,反映在匯市上偏震盪整理。

 

歐美各國經濟皆明顯復甦,隨數據發布的時間差,上下來回震盪反復,終場歐美對上周約持平作收,收在約1.21。

(歐美對1小時K線圖)

(歐美對1小時K線圖)

 

技術面:觀察歐美對1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,站不穩61.8%數值線回測下檔支撐,目標38.2%數值線1.208,上破100.0%數值線約1.217止損。

 

歐佩克或降減產力度 拖累美油自高位滑落

 

API及EIA庫存連續四周錄得下降,以及美國嚴寒氣候打擊美國頁岩油商產能,顯示美國原油供給短期內仍難以復原。不過,由於美油已由年初的約49美元漲至約60美元,漲幅逾20%,華爾街擔憂歐佩克藉機增產,令美油上行動能受阻。歐佩克3月會議在即,或不利美油重啟漲勢。 (美油1小時K線圖)

(美油1小時K線圖)

 

技術面:觀察美油1小時圖,由高低點連成的斐波那契回撤,站不回61.8%數值線約60.4美元延續下行,目標前低點約57.4美元,上破100%數值線約62.25美元止損。

 

本周展望:

 

多國加速疫苗施打,疫情緩解讓部分國家放寬防疫限制,嬌生新冠疫苗的FDA諮詢委員會會議訂在2月26日舉行,若獲得授權將是美國授權使用的第三款新冠疫苗。

 

2月26日眾議院預計表決1.9萬億美元刺激方案,有望趕在3月14日失業補助到期前通過。

 

另一方面,3月歐佩克+會議在即,美油突破60美元關口後,要求增產聲浪源源不絕,遭沙特官員間接否認,不過華爾街依然不放棄打壓美油的決心,短線漲幅大或有回調,大市偏多頭上行格局。

 

本周數據:

時間 國家/組織 時間 數據/事件
周一

(2月22日)

歐元區 21:45 歐洲央行行長拉加德發表講話
美國 23:00 美國1月咨商會領先指標月率
周二

(2月23日)

英國 15:00 英國12月三個月ILO失業率
歐元區 18:00 歐元區1月CPI年率終值
美國 23:00 美國2月咨商會消費者信心指數
美聯儲主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會,就半年度貨幣政策報告發表證詞
周三

(2月24日)

美國 05:30 美國上周API原油庫存變化
新西蘭 09:00 新西蘭2月央行利率決議
美國 23:00 美國1月新屋銷售
美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會線上聽證會,就半年度貨幣報告發表證詞
23:30 美國上周EIA原油庫存變化
周四

(2月25日)

歐元區 18:00 歐元區2月消費者信心指數終值
美國 21:30 美國第四季度GDP年化季率修正值
上周初請失業金人數
美國1月耐用品訂單月率初值
周五

(2月26日)

美國 21:30 美國1月核心PCE物價指數月率及年率
22:45 美國2月芝加哥PMI
23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值

 

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

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