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外匯交易中應該如何設定停損?

外匯交易中應該如何設定停損?
外匯交易中應該如何設定停損?

每個投資者在交易的過程中都不可能一帆風順,有時也難免會作出一些錯誤的決定,所以停損 (又稱止損,英文: Stop Loss) 對所有投資者而言都非常重要,就算是股神巴菲特都要停損! 因為在變幻莫測的投資市場中,面臨不同程度的風險也是必然的, 如何控制風險就決定了誰才是最後的贏家。本文將會介紹MT4平台上設置停損的操作方法,以及停損的原則和技巧。

 

什麼是 停損  (Stop Loss)為何停損十分重要?

在深入講解停損之前,我們先介紹一個稱作鱷魚法則 (Alligator Principle)的故事。

當我們今天遭遇了逆勢而面臨帳面虧損,就像是一隻腳被鱷魚牢牢咬住,如果這時我們不斷地去加碼、攤平,或是增加資金或調整倉位比例,其實都是徒勞無功的。 就像用手去扳開鱷魚的嘴,到最後只會聯手都一起被咬住,而這時最正確的方式其實就是犧牲你被咬住的那隻腳,也意味著立即停損虧損的單子,以免損害進一步擴大。 

而這個小故事,便基本把停損的意義與重要性給解釋清楚了。

不會設定停損的交易者大多較緊貼市場監察走勢。 論行情是有利或不利,都會即市地作出判斷,決定是否套利或停損離場。 但事實真是如此嗎? 實際上當這些交易者做決定時,獲利的交易往往因擔心回吐漲幅而早早平倉,虧損的交易卻不願認賠,不斷地盼望價格回調的那天,導致雪球越滾越大,最後資金崩潰而血本無歸。 這便驗證了「因貪婪而進場、因恐懼而出場」的道理,長期下來都是小賺大賠,而這也是大部份交易者所苦惱的問題。

問題來了,一般都會我們發生在身上的情況是,當看對行情,一旦遇上一些短暫逆風時,設置停損有可能令我們在震盪中離場,亦可能錯過其後行情自然奔跑的利潤。

不過,我們根本無法永遠準確判斷,哪一次是短暫逆風如果不設置一套停損的機制,中長期而言,比較好的情況就是損益均等,能大賺的也很可能碰上運氣。   只有我們設計好一套適合自己的停損標準,並將它規律地投入在交易實戰中,有效地控制大賠的風險,那我們就可以長期地追求的穩健獲利。 賺錢時可以大賺小賺,而賠錢永遠基本只是小賠,過濾掉大賠。

所以,怎麼設定停損,才是重中之重。

 

如何在MT4設定停損?

在教如何做最初步的風控措施之前,我們先來講講我們如何在MT4平台為交易單設置停損點。

 

情況一: 在建倉時設定停損

當大家按下新交易單以建立倉位時,便會看到下方的開倉確認畫面,而我們在開倉之前除了可以設置倉位規模以外,也可以在下方「止損/獲利」一欄,輸入自定義的數值,當行情跌到我們設定的價格時,就可以自動觸發出場的操作。

如何設定停損點? 外匯交易停損的原則與技巧 | MT4止損教學|ZFX
截圖一:如何在建倉時就設置停損

 

情況二:在已建立的倉位設置停損

若要在已經建立的倉位上調整止盈止損,可以先打開下方終端頁面,然後在要調整的單子上點滑鼠右鍵,選擇「修改或刪除交易單」選項,便會看到下方圖片的畫面,這時就可以為該交易單設置止盈止損了。

如何在已建立的倉位設置止損 Stop Loss
截圖二:如何在已建立的倉位設置止損

 

停損設置的技巧和方法

說完了停損的意義,以及如何手動設置停損,接下來就要教大家如何把停損設置得「巧妙」。畢竟停損技巧可能是致勝的一環,也可以說是交易上的一門藝術。

如果設置太遠,那麼對於交易的風險控管幫助有限;如果設置太近,則又隨時被行情一下掃走出局。

對於一些初入門的新手,可以簡單以一定基本準則去設置停損,雖然當中沒有什麼技巧可言,但對整個交易策略與部署也絕對有幫助。

 

1 / 以價格距離計算

以進場價格計算,每當向不利的方向達至某個預定的距離時,就需要停損離場。舉例說,進場價計算30點子,如看漲歐元/美元,買入價為1.1300,停損設在1.1270。又或者以波幅計算,如設定下跌0.3%,即約下跌34點子停損離場,同樣以上述例子的話,則設置在1.1266。

 

2 / 以止盈止損比例計算

停損的距離應該與止盈的距離有合理的比例,如每次交易以30點子利潤為目標,則止損的距離一般不會設多於30點子。可用一比一 (止盈30點子止損30點子) 或二比一(止盈30點子止損15點子) 的設定,又或在這兩者比例之間作調較。

 

3 / 以資本比例計算

每次交易的虧損不應多於在賬戶中資金一定的比例,可用5%-10%作為參考,定出停損的法則。賬戶中資金越多,能承受的壓力也相應較大。舉例說,賬戶有1000美元,持有10000歐元的多單,那停損的距離最多能設100點子,即100美元的損失為上限,一個交易的虧損,不能超過資金10%。

 

4 / 以技術分析配合

而專長於技術分析的一派,在上述的準則和邏輯之上,大多再混合了圖表上的分析技巧,設定停損位。常見的有繪劃趨勢線,觀察走勢形態,以技術指標如平均線定位,務求定出合理的支持與阻力位,防範一些突破而設置停損。技術指標中,也可用上統計類的如ATR,量度一些交易標近期的波幅,避免設置停損距離不當。

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