उत्तर: फॉरेक्स, शेयर CFD और कुछ इंडेक्स के लिए ओवरनाइट ब्याज की गणना करने का फॉर्मूला: कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य x स्वैप दर ÷ 360 उदाहरण के लिए: ग्राहक EURUSD मुद्रा जोड़ी के लिए एक खरीद ऑर्डर लगाता है, जिसमें स्वैप दर -1.78% है. इस बीच, कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य के EURUSD 1 मानक लॉट का फार्मूला = कॉन्ट्रैक्ट साइज़ * लॉट = 100000 x 1 Euro, यह मानते हुए कि Euro से अमेरिकी डॉलर का एक्सचेंज दर = 1.23456 है, इसलिए EURUSD 1 लॉट के लिए कुल कॉन्ट्रैक्ट मूल्य = 100000 x 1.23456 = 123456 USD. इसलिए, EURUSD के 1 लॉट के खरीद ऑर्डर को लगाने के लिए ओवरनाइट ब्याज = 100000 x 1.23456 x (- 1.78%) ÷ 360 = -6.104 USD. परिणाम एक नेगेटिव मूल्य है जिसका अर्थ है कि ग्राहक को ओवरनाइट ब्याज $6.104 USD का भुगतान करना होगा, इसलिए, ओवरनाइट ब्याज प्लेटफ़ॉर्म पर स्वैप दरों द्वारा निर्धारित किया जाता है. यदि स्वैप दर नेगेटिव है, तो ग्राहक से ब्याज लिया जाएगा. स्वैप दर पॉजिटिव होने पर, ग्राहक को कंपनी की ओर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा.