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Market Outlook
ZFX: 環球股市跌勢未止 見證華爾街最急調整 - ZFX

ZFX: 環球股市跌勢未止 見證華爾街最急調整

02-03-2020 09:40

策略回顧:週五(2月28日) 金融市場仍然相當悲觀,投資者情緒不安,資金繼續撤出風險資產,湧至美債,10年期美債息曾見1.12%水平。世衛(WHO)週五將全球肺炎疫情風險提升至「非常高」級別,警告疫情或「全球大流行」。

ZFX分析師Jacob Leung表示,目前看來沒有積極樂觀的消息,世衛的警告讓敏感又悲觀的市場更加恐慌。

上周美國股市調整速度相當急速,全周道指跌3500多點,跌幅超過12%,標普亦跌11.5%,創出金融海嘯以來最差的一周。

目前,全球肺炎疫情已擴散至中國境外58個國家,累計確診病例7000多例,越來越多投資者相信,疫情的發展將令全球經濟進入半停頓狀態,而且持續的時間並不確定,令情況更令人憂慮。即使白宮經濟顧問庫德洛呼籲投資者應保持冷靜,表示美國經濟基本面依然強勁,但疫情衝擊令人沮喪,投資者只能繼續進行風險管理。ZFX分析師Jacob Leung表示,無可否認地說,隨著疫情發展,似乎短期內不會平復下來,就算不是停頓狀態,對全球經濟的負面影響,勢必越來越巨大。

走勢方面,資金避險下,傾向流入債市、美元和日圓。不過,因預期美聯儲將於3月減息,美匯的強勢有變。油市在一片恐慌之下急挫,美油一度下破44美元關口,全周跌超過15%。不過,最令人意外的是金市,在避險情緒高漲的情況下,金價銀價雙雙暴挫,金價曾見1563美元,日內跌80美元之多,銀價亦曾跌超過7%,跌至16.4美元。

ZFX分析師Jacob Leung表示,市場感到詫異,因金市走勢有違了規律。不過,上周金市一直未能再進一步,最早週二已見端倪,為這波下挫鋪了路。投機盤充斥金市或是下挫的主因,而一些看法是,投資者需要拋售貴金屬,騰出資金進入股市,不論這是涉及保證金的補倉舉動,或是借勢趁低吸納。

本周,市場或開始進一步發酵「救市政策」出臺。上周美聯儲主席鮑威爾發表聲明,指局方將密切監察事態發展及疫情對經濟前景的影響,將採取「適當行動」來支持經濟。按利率期貨資料顯示,目前市場百份百預期3月份減息,更有聲音提出緊急會議減息,對美匯或造成一些衝擊。

疫情仍未能樂觀的情況下,預料本周市場仍是恐慌,不過商品、金市及股市過去走勢相當急,今晨亦已見波動,提防無消息下仍會出現強力的修正。維持保守看法,部署時不宜定點操作,只宜緊貼市場即市判斷,波動時或可短線操作。

 

AUD/USD

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市場主題/情緒: 市況極不穩,澳元後市難看好。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前澳元位於長短平均線之間,預示跌勢放緩。保力加通道有寬度,預示波動格局。RSI在54附近,預示走勢中性。

支持位: 0.6500;0.6470 阻力位: 0.6550;0.6580

結論: 澳元急跌反彈,未可確立升勢。

 

建議: 0.6530做空,目標0.6515,止損0.6570。 (建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧:  0.6550做空,未到價,目標改0.6520,止損0.6570。 (保留)  (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  275點子

 

 

EUR/USD

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市場主題/情緒: 美聯儲減息因素,再支持歐元

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前歐元位於所有平均線之上,預示升勢或持續。保力加通道擴張有寬度,預示後市波動。RSI在65附近,預示走勢偏強。

支持位: 1.1045;1.1010 阻力位: 1.1070;1.1090

結論: 歐元修正後再上,仍樂觀。

 

建議: 1.1030做空,目標1.1010,止損1.1045。1.1010做多,目標1.1030,止損1.0995。 (建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.0975已做空,中目標1.0960。(已套利) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 425點子

 

 

 

GBP/USD

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市場主題/情緒: 英國貿易談判繼續令人憂慮,英鎊低迷。

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前英鎊位於長短平均線之間,預示跌勢或放緩。保力加通道有寛度,預示後市波動。RSI 在54,預示走勢中性。

支持位: 1.2810;1.2750  阻力位: 1.2860;1.2900

結論: 英鎊大勢仍傾向下行。

 

建議: 1.2850做空,目標1.2820,止損1.2880。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.2880已做空,中目標1.2860。(已套利) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  355點子

 

 

  

GOLD

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市場主題/情緒: 避險情緒高漲,金市反其道而行。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前金價在長短平均線之間,預示跌勢放慢。保力加通道擴張,預示後市相當波動。RSI在47附近,預示走勢中性。

支持位: 1585;1575 阻力位: 1605;1615

結論: 金價急上急落,走勢有時無序。

 

建議: 1615做空,目標1600,止損1625。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: — (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  -137美元

USOIL(美国原油)

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市場主題/情緒: 疫情繼續打壓,但油組或減產支撐油價。

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前油價位於長短平均線之間,預示跌勢放緩。保力加通道擴張,預示後向波動性大。RSI 在61水準,預示走勢偏強。

支持位: 46.00;45.00 阻力位: 46.30;47.00

結論: 油價超賣多時,隨時修正。

 

建議:  46做多,目標46.5,止損45.7。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 45.5已做多,中目標45.8。(已套利) 46.7做多,目標47,止損46.4。(未到價取消) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 10.4美元

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。