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Market Outlook
ZFX:緊急! 美聯儲意外舉動 引發市場驚恐 - ZFX

ZFX:緊急! 美聯儲意外舉動 引發市場驚恐

04-03-2020 10:37

策略回顧:週二(3月3日) 爆出重要消息,美盤時間美聯儲意外宣佈減息50個基點,將聯邦基金利率減至1.0%-1.25%水準,刺激整個金融市場。不過,正面積極的措施,只能短暫提振市況,樂觀情緒未能持續,投資者反而更擔心未來經濟前景,再次拋售持有的風險資產。華爾街三大指數走勢曇花一現,最終又跌近3%,資金全面湧向避險資產,10年期美債息歷史性地跌破1%。

ZFX分析師Jacob Leung表示,美聯儲本身在3月中已有會議,事實上緊急減息的客觀效果,時間上不會有太大分別,反而目前引發了主觀的影響,投資者更為恐慌。

這是12年以來,即2008年金融海嘯之後,再一次緊急減息,美聯儲主席鮑威爾在記者會上解釋,指看到美國經濟前景面臨風險,因此選擇採取行動。局方將持續關注疫情發展作出政策調整,但不會推行QE。不過,投資市場先喜後悲,因認為局方急於行動,或暗示全球肺炎疫情的衝擊,遠比想像中大。

ZFX分析師Jacob Leung表示,美聯儲的行動,反而令投資者回想起金融海嘯時,緊急減息後出現的糟糕情況,這或多或少是「好心做壞事」。

目前市場包括各大投行,仍預期兩周後美聯儲將繼續減息,即使主席鮑威爾亦持開放態度。最新利率期貨顯示,市場預計局方於3月17至18日的會議再減息0.25%。

另外,七國集團(G7)昨日舉行了電話會議,會後只表示將採取一切適當政策工具,緩解全球疫情對經濟的影響,但未有具體措施。市場相信,稍後時間將有更多國家加入「救市列車」,陸續推出寬鬆刺激措施。

股市不振,加上利率大減,都令資金再投進金市,金價在昨晚消息後急抽升,高見1640美元以上,大升50美元之多。油市雖波動,但在油組減產的因素下,美油仍能守住47美元水準。匯市方面,減息後美匯明顯受壓,但避險市況仍有資金回捧美元。

本周波動的行情已打開序幕,政策市將是主題,但政策因素同樣相當難測,不論是市場反應,又或是政策效果本身的不確定性。由於貨幣政策上的措施與疫情危機沒有關係,投資者對疫情的憂慮不會消失。

 

 

AUD/USD

 

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市場主題/情緒: 澳央行如期減息,空倉回撤。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前澳元位於所有平均線之上,預示升勢或繼續。保力加通道有寬度,預示波動格局。RSI在60附近,預示走勢偏強。

支持位: 0.6570;0.6550 阻力位: 0.6630;0.6650

結論: 澳元升勢開始成形。

 

建議: 觀望。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧:  — (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  320點子

 

 

 

 

EUR/USD

 

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市場主題/情緒: 美聯儲突然兌現減息,歐元再升一浪

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前歐元位於長短平均線之間,預示升勢或放慢。保力加通道擴張有寬度,預示後市波動。RSI在54附近,預示走勢中性,有背馳情況。

支持位: 1.1150;1.1100 阻力位: 1.1190;1.1210

結論: 歐元再受刺激,但升勢力度不足。

 

建議:  1.1135做空,目標1.1105,止損1.1155。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.1110已做空,止損在1.1145。(已止損) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 390點子

 

 

GBP/USD

 

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市場主題/情緒: 美元雖走弱,但未能帶動同樣弱勢英鎊太多。 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前英鎊位於長短平均線之間,預示升勢不明顯。保力加通道有一定寛度,預示後市相對波動。RSI 在53,預示走勢中性。

支持位: 1.2780;1.2750  阻力位: 1.2830;1.2860

結論: 英鎊盤整階段,未確定升勢。

 

建議: 1.2790做空,目標1.2770,止損1.2805。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.2800已做空,僅不到目標1.2760,止損在1.2835。(已止損) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  350點子

 

 

 

 

 

GOLD

 

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市場主題/情緒: 債息急跌,金價再瘋狂。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前金價在長短平均線之間,預示升勢放緩。保力加通道大擴張,預示後市極波動。RSI在64附近,預示走勢偏強。

支持位: 1630;1615 阻力位: 1645;1655

結論: 突發因素下,金價消化需時。

 

建議: 觀望。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1600做空,止損在1608。(已止損) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  -145美元

USOIL(美国原油)

 

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市場主題/情緒: 減息刺激加上期待油組減產,油價穩住走勢。

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前油價位於所有平均線之上,預示升勢或持續。保力加通道微擴張,預示後向波動。RSI 在57水準,預示走勢偏強。

支持位: 47.60;47.00 阻力位: 48.40;48.80

結論: 油價利好因素續發酵,或見盤整。

 

建議:  47.8做多,目標48,止損47.5。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 47.3已做多,先中目標48.3。(已套利)  (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 11.9美元

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。