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ZFX:沒有最瘋只有更狂 三號黑天鵝? - ZFX

ZFX:沒有最瘋只有更狂 三號黑天鵝?

10-03-2020 04:12

策略回顧:週一(3月9日)投資者又見證歷史,因油組與俄羅斯的減產協定談判破裂,沙烏地阿拉伯週末宣佈極端措舉,展開石油減價戰,油價開盤延續上週五的大跌勢,一度再急插超過30%,創1991年來最大跌幅。

環球金融市場極度恐慌,各地股市一片慘澹,道指跌超過2000點,期間更觸發「融斷機制」暫停交易15分鐘。最終,華爾街三大指數全跌超過7%收盤,是2008年雷曼兄弟事件以來,最差的表現。

ZFX分析師Jacob Leung表示,油組穩定油價的機制看來已經瓦解,可說是由美伊局勢、肺炎疫情後,本年度第三只黑天鵝,投資者見證了可能是一次最具體、最快速體現的「蝴蝶效應」。

目前肺炎疫情全球爆發,完全沒有受控跡象,急劇強化了經濟衰退的預期,股市撤出的資金幾乎全部湧進避險資產,全球債市均受衝擊,10年期美債息一度見0.31%左右。

ZFX分析師Jacob Leung表示,市場已別無選擇,在對疫情的憂慮下,再爆出油價戰,投資者只能盡拋風險資產。目前,市場更擔心是因金融市場的重大變化,引發出更多骨牌效應,如一系列的交易對手違約風險。

即使上週五的非農資料表現強勁,大勝預期,但金融市場的恐慌與悲觀未變。目前市場更預期,稍後的美聯儲會議將再減息達75個基點,減至0.25-0.5%,機率為87%。ZFX分析師Jacob Leung表示,因為市場已不能再看過去,而是看未來,而未來情況預計也是繼續惡化。

另外,因金融市況動盪,匯市見大拆倉情況,昨日早盤曾見澳元急跌至0.63關口,期間見歐元及日元急升。ZFX分析師Jacob Leung表示,相信是套息交叉盤在不明朗的情況下,或因保證金問題引起的資金緊拙,引發了這波拆倉,歐元近期也受避險資追捧。

昨日另一焦點是黃金,金價一度見1703美元高位,但隨後乏力回落。與早前情況類同,市場相信不少金市參與者面臨其他市場追加保證金的狀況,金價高位更易於套出資金,調配到其他投資組合。ZFX分析師Jacob Leung表示,上週五也曾見這現象,保證金問題是外界較一致的看法,特別因投機盤充斥金市也是事實,這些資金早晚都要撤出。

本周,投資者將重點關注油價走勢,包括其他產油國如何回應,據報俄羅斯或同樣考慮增產,搶佔市場份額,或進一步令油價崩潰。另外,美國總統特朗普表示將公佈重大的經濟政策,而據報他亦邀請華爾街各大投行高層,商討如何應對疫情影響。週二的亞盤,市場情緒稍為穩定,似乎有一定的憧憬。

策略上,建議極保守的部署。因VIX指數高居不下,投資市場目前將由情緒主導,日內走勢仍有可能出現更多無序波動。同時,本周其他時間也受政策市因素的影響,暴漲暴跌的常態預料會維持。

 

AUD/USD

 

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市場主題/情緒: 股市崩潰,澳元一度拆倉閃跌。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前澳元位於所有平均線之下,預示走勢或傾向下跌。保力加通道擴張,預示或有突破。RSI在38附近,預示走勢偏弱。

支持位: 0.6550;0.6500 阻力位: 0.6600;0.6625

結論: 澳元罕見暴跌暴漲,宜觀望。

 

建議: 觀望。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧:  0.6580已做空,已中目標0.6560。(已套利) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  360點子

 

 

 

 

EUR/USD

 

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市場主題/情緒: 歐元受避險資金帶動,一度高見1.15

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前歐元位於長短平均線之間,預示升勢減弱。保力加通道有寬度,預示後市波動。RSI在47附近,預示走勢中性。

支持位: 1.1370;1.1300 阻力位: 1.1430;1.1480

結論: 歐元高位區間震盪。

 

建議: 1.1360做空,目標1.1320,止損1.1385。 (建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: — (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 390點子

 

 

 

 

GBP/USD

 

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市場主題/情緒: 歐系貨幣呈避險力,在美聯儲減息預期下轉強。 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前英鎊位於長短平均線之間,預示升勢放慢。保力加通道擴張,預示後市波動。RSI 在44,預示走勢偏弱。

支持位: 1.3050;1.3000  阻力位: 1.3090;1.3150

結論: 英鎊失守升軌,升勢或有變。

 

建議: 1.3030做空,目標1.3000,止損1.3055。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.2935做空,目標1.2900,止損1.2955。(未到價取消) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  335點子

 

 

 

 

GOLD

 

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市場主題/情緒: 金價先高後低,提防反轉。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前金價在長短平均線之間,預示未有方向。保力加通道收窄,預示後市待變但仍波動。RSI在44附近,預示走勢偏弱。

支持位: 1660;1650 阻力位: 1675;1680

結論: 金價破頂後回落,不利後市。

 

建議: 1662及1677做空,目標1650,止損1687。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1672已做空,未到1662前止損在1677。(已止損) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  -150美元

USOIL(美国原油)

 

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市場主題/情緒: 油組意外再意外,減產因素不再支撐,油價走勢波動。

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前油價位於長短平均線之間,預示跌勢減緩。保力加通道有寬度,預示後向波動。RSI 在52水準,預示走勢中性。

支持位: 32.50;32.00 阻力位: 34.00;34.50

結論: 油價或先進入修正期。

 

建議:  34做空,目標33.5,止損34.5。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 44.5及45.5做多,已止損43.5。(已止損)  (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 8.6美元

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。