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Market Outlook
ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態 - ZFX

ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態

06-03-2020 10:13

策略回顧:週四(3月5日)金融市場再次陷入恐慌悲觀的狀態,資金急逃走,湧向避險資產,黃金與債市成為主要泊岸點。由於全球肺炎疫情的憂慮再被發酵,避險情緒再來襲,華爾街三大指數再次急跌超過3%,當中道指跌近千點。

ZFX分析師Jacob Leung表示,在政策與疫情的對壘下,雖然波動市況是可被預期,但一陽一陰加上如此急速的走勢,也令不少投資者頭痛。也其實反映了,目前全球交易員也難以判斷疫情對全球經濟活動或個別企業的影響有多大,沒有什麼概念。

市場沒有選擇下,不確定性令大部份避險資金泊岸債市,債息不斷受衝擊,10年期美債息已跌破0.9%,而金價大升30多美元,再次迫近早前的高位。ZFX分析師Jacob Leung表示,重要指標VIX指數已連續數天居於30以上,回顧上一次要數到2011年之時,當時正值爆出歐債危機與美債危機。這可能反映,市場目前沒有什麼理智,將由情緒主導。

油組一連兩日就減產問題開會,目前傳出成員國同意在第二季將每日產量額外減少150萬桶,但仍在等待俄羅斯等盟友同意承擔當中的50萬桶,市場帶憂慮下油價下跌,美油回到46美元左右。一旦油價再急挫,勢必打壓目前疲弱的環球股市。

在美聯儲和加央行雙雙減息50個基點後,目前市場預期下一目標是歐央行,將在下周下調存款利率最少10個基點。另外,市場亦預期人行再放寬政策,英央行方面,行長卡尼已表示正在協調,預示將會採取措施。

今天週五,美國將公佈非農資料,加上美聯儲多位委員發表講話,對美元走勢有絕對影響。ZFX分析師Jacob Leung表示,市場現時預期美聯儲3月中將再減息最少0.25%,甚至有80%機會再減息0.5%,對美元構成重大打壓。

整體而言,目前疫情憂慮再次升溫,相信各市場走勢也將非常震盪,非農資料及油組決定將是日內最大風險事件,加上週末前,一些套利盤和部署調整,或引發個別資產走勢無序波動。

 

 

AUD/USD

 

ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態 - ZFX

市場主題/情緒: 股市又暴挫,澳元漸弱。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前澳元位於所有平均線之下,預示走勢或傾向下跌。保力加通道擴張,預示或有突破。RSI在32附近,預示走勢偏弱。

支持位: 0.6580;0.6550 阻力位: 0.6600;0.6625

結論: 澳元撲向區間底部,或突破。

 

建議: 0.6580做空,目標0.6560,止損0.6595。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧:  0.6635已做空,中目標0.6615。(已套利) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  340點子

 

 

 

 

EUR/USD

 

ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態 - ZFX

市場主題/情緒: 歐元主要受美元弱勢帶動

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前歐元位於所有平均線之上,預示升勢持續。保力加通道有寬度,預示後市波動。RSI在64附近,預示走勢偏強。

支持位: 1.1200;1.1150 阻力位: 1.1250;1.1300

結論: 歐元單邊市,但假突破增多。

 

建議:  觀望。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.1120做空,止損1.1150。(已止損) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 390點子

 

 

 

 

GBP/USD

 

ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態 - ZFX

市場主題/情緒: 美聯儲減息預期加大,歐系貨幣轉強。 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前英鎊位於長短平均線之間,預示升勢放慢。保力加通道擴張,預示後市波動。RSI 在67,預示走勢偏強。

支持位: 1.2900;1.2870  阻力位: 1.2970;1.3000

結論: 英鎊升勢再加速,未見修正。

 

建議: 1.2935做空,目標1.2900,止損1.2955。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1.2900已做空,止損1.2935。(已止損) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  335點子

 

 

 

 

 

GOLD

 

ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態 - ZFX

市場主題/情緒: 金價再受避險資金追捧。

 

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前金價在長短平均線之間,預示升勢放緩。保力加通道擴張,預示後市波動。RSI在71附近,預示走勢向上。

支持位: 1660;1652 阻力位: 1675;1689

結論: 金價區間突破,已兌現一浪升勢。

 

建議: 1672做空,目標1662,止損1677。(建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 1629做空,目標1621,止損1638。(未到價取消) (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧:  -145美元

USOIL(美国原油)

 

ZFX:恐慌又來? 暴漲暴跌或成常態 - ZFX

市場主題/情緒: 油組決定有懸念,油價走低。

即市技術簡評: 小時圖顯示,目前油價位於所有平均線之下,預示跌勢或開展。保力加通道擴張有寬度,預示後向波動。RSI 在26水準,預示走勢向下,稍超賣。

支持位: 45.00;44.70 阻力位: 46.00;46.70

結論: 油價失守區間,向下壓力漸大。

 

建議: 44.5及45.5做多,目標47,止損43.5。 (建議不考慮買賣差價因素)

持倉跟進及盈虧: 47.7突破做多,目標48。(未到價取消)  (建議不考慮買賣差價因素)

累積盈虧: 11.6美元

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。