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【新手當沖教學】當沖的交易策略及建議

day-trading

每位投資者都有一套慣用的交易方法,有的人選擇像巴菲特一樣,買入被低估的證券長期持有,並藉長期持有帶來的複利效果 (現金股息或股票股息) 再投資,將資本愈滾愈大;亦有人熱衷於短期或當日的行情波動,設法在相對較小的價值波動中賺取價差,透過短線操作獲利,這種方法稱為短線交易。而當沖 (Day Trading) 就是常見的短線交易模式。

 

接下來ZFX為大家講解當沖交易的常用策略及交易建議。

 

什麽是當沖 ?

當沖的全名為「當日沖銷」,英文是Day Trading,亦稱「日內交易」,是指交易者選擇在當天進場,並於同一天進行平倉,一般被視為炒家或投機者。當沖交易者通常運用大量的交易策略與技術分析去預測市場走勢,並配合槓桿投資,在短時間內的價格波動獲利。成功的交易者亦須具備很強的自律性。

 

當沖 策略與技巧

在市場殺進殺出,在每次的波動中搏得收益,是每位短線交易者心中的美好願景。然而在統計上,大約72%的當沖交易者是虧損的,成功獲利的大約僅有20%左右,那是什麽造就這20%的與眾不同? 不難理解,當中最主要的因素,必定是卓越的交易技巧與策略。當然,心理素質也很重要。以下為三種常見圖表格局的交易策略建議:

 

1 / 區間交易

一般而言,行情不是上升便是下跌趨勢,不過市場偶而也會猶豫不決,這狀況就是所謂的盤整或震盪。通常專業、經驗老到的分析師或交易員會建議避開趨勢不明的盤面,以免來回掃蕩而虧損。但事實上,如果交易者熟悉,或對盤整範圍有所把握,有時也可以利用震盪盤面進行價差交易,而這也是部份交易者所熱衷的走勢之一。

區間交易示例圖一:區間交易示例

如上圖所示,先前油價在39.73-40.66之間進行整理,如果是進取的交易者,就可利用價格在區間內波動的特性,進行低多高空的操作,這就是典型區間交易的策略。

 

區間交易的策略技巧
    1. 以技術指標判斷區間行情,如保力加通道,ATR等等
    2. 善用趨勢線定出區間範圍
    3. 在策略部署上,緊守止損,避免突破行情

 

2 / 順勢交易

順勢交易指的是順著短期強勢的格局交易,比如說短期波動若以上漲為主,我們便可以合理推測短線做多的勝率似乎較高,並藉由順勢做多來輕鬆獲利。而順勢交易的分析門檻是所有交易類型中需求最低的,也因此對剛開始想進行當沖的新手來說,先學會做順勢交易是最重要的一課。 順勢交易
圖二:趨勢交易示例

如上圖所示,如果盤面上存在比較明顯的趨勢,對交易者來說勝率最高的策略便是順著趨勢操作,因此可以利用追蹤趨勢的技術指標來作為短線交易的決策點。

 

順勢交易的策略技巧
    1. 以技術指標判斷漲跌大趨勢,如移動平均線,一目均衡圖等等
    2. 以一浪高於一浪及一浪低於一浪作為趨勢大原則
    3. 在策略部署上,可加入捕捉突破行情交易

3 / 逆勢交易

逆勢交易則相反於順勢交易,由交易者主動預測趨勢衰竭的時機,並做出反向操作。比如說在多頭趨勢裡形成頂部,便去預測後續短線下跌的可能,並建立空單部署。如果交易者判斷正確,隨時可以獲得豐厚利潤。

逆勢交易
圖三:預判底部案例

不過由於逆勢交易對技術分析的要求最嚴苛,若交易者對技術分析不熟練就會經常虧損,故不建議初入市場的新手學習,它應該是所有交易類型中你最後學習的一個。

逆勢交易策略技巧
    1. 以技術指標判斷逆轉行情,如RSI,隨機指標等等
    2. 趨勢線、走勢形態、K線圖分析混合應用,判斷頂部底部
    3. 在策略部署上,逆向操作往往需要緊貼市況,最快掌握入市和出市點

 

延伸閱讀:K線怎麼看?K線的常見形態解讀

 

當沖交易 常用金融工具:CFD(差價合約)

不管是什麽金融商品,債券、股票、期權等等,只要是有利可圖以及資金規模足夠,都可以成為當沖的交易目標。有時,交易者受限於資金規模,可能無法操作高價股票或債券的交易,這時就可以嘗試利用近期比較流行的CFD差價合約交易。

 

CFD具有高杠杆的特性,可以讓交易者利用少量的資金,撬動大型的合約,因此廣受散戶的歡迎。不過高杠杆的獲利雖然誘人,伴隨的風險亦比較高。即使CFD的交易制度與資金需求對散戶較友善,交易者仍應具備足夠的風險意識與心理準備。

 

相關文章:CFD是什麼?CFD運作原理、交易成本,、商品種類全介紹

 

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當沖 注意事項

對於當沖交易者來說,最在意的無非就是一天中有沒有操作機會,因此會選擇比較容易有明顯波動的商品來操作。而良好波動性商品往往有幾個條件,那就是對於流動性、以及消息面的需求。

 

1 / 流動性

比如說操作歐元兌美元(EUR/USD)肯定會比操作印度盧比兌美元(INR/USD或USD/INR)來得容易,歐元相對於印度盧比有更多的新聞曝光度及更大的需求量,因此肯定比較多交易者參與。在流動性龐大的情況下,歐元也比較容易出現理想的趨勢或可預見的波動規律,讓交易者擬定良好的交易策略。

 

2 / 消息面

在每個月裡眾多的經濟數據中,總有幾個相對重要的,比如說常聽見的”恐怖數據”美國的零售銷售,美國的非農就業報告,也有各國央行的利率決議等等。每一週,也有美國的初請失業金人數或美國公布的API及EIA原油庫存數據。在這些數據事件公布時,往往可能為特定商品帶來大幅波動的機會。

 

因此,交易者如對自己判斷基本面的能力有自信,便可以利用這些高波動性的時機,賺取利潤。不過,基本面也容易出現利多不漲、利空不跌的現象,總體變數較多,交易者應自己做好風險控管。

 

最後再提醒下想踏足當沖的新手們,由於當沖操作頻率較高,加上操作週期極短,因此非常看重技術分析的精準度,以及對心理素質的高度要求。如果心態上不夠成熟,很容易在交易中迷失方向,從而鑄成大錯,因此在交易之前建議要先謹慎的衡量自身能力。

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【當沖 新手教學】當沖的三種交易技巧與策略 - ZFX

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風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

 

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