外匯交易的主要貨幣及貨幣對

外匯交易的主要貨幣及貨幣對
外匯交易的主要貨幣及貨幣對

外匯市場是全世界交易規模最大的市場,加上各國交易時差的原因,令外匯市場幾乎24小時全天候不斷運作。這代表了,外匯市場潛藏著時時刻刻出現的交易機會,許多交易好手也紛紛投身於此。然而,對於初出茅廬的新手來說,市場上琳琅滿目的貨幣組合令人神暈目眩。在這麼多的組合中,到底哪些才是較穩健的交易標的呢? 本文章將帶各位讀者一探究竟。

 

外匯交易中最為普遍的 貨幣對 (Currency Pairs)

以目前的金融市場來說,美國屬於成熟的金融體系,具領導地位的央行制度與經濟,使得美元仍然是全球各國的儲備貨幣,也因此在外匯市場中,兌美元的貨幣對一般來說都較為穩健。

投資市場一般普遍以美元指數 (DXY) 作為參考,以判斷美元走勢。該指數中的包含了6隻成份貨幣,分別為歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗及瑞士法郎。

貨幣 代號 占比(%)
歐元 EUR 57.6%
日元 JPY 13.6%
英鎊 GBP 11.9%
加元 CAD 9.1%
瑞朗 SEK 4.2%
瑞郎 CHF 3.6%

表一: 美元指數成分

除此之外,較為發達的經濟體一般也有較多的投資者進行操作,比如澳大利亞、紐西蘭等國家,也受到市場青睞,而在外匯交易實務上,我們最常關注的主要貨幣組合為以下7個,兌美元的貨幣對,亦稱「直盤」:

歐元兌美元(EUR/USD)

英鎊兌美元(GBP/USD)

兌美元(AUD/USD)

紐元兌美元(NZD/USD)

美元兌日元(USD/JPY)

瑞郎兌美元(USD/CHF)

美元兌加元(USD/JPY)

以上是兌美元的貨幣對,那如果不是兌美元的組合,比如澳元兌日元(AUD/JPY),這樣的組合就稱為「交叉盤」。

 

交易主要貨幣對的好處

 

1 / 點差低

在上方我們列出了7個主要的貨幣對,由於美元是全球匯市中最活躍的交易標,所以交易量是最龐大的,也令這些貨幣對的點差是比較窄比較小的,而交易成本較低也代表著投資者更加容易獲利。

 

2 / 波幅相對穩定

這些主要貨幣對交易的風險相對較低,原因是這些國家屬常見的主要經濟體,相關的經濟消息或是公佈的經濟數據也多,基本面相對透明。另外,正如上述所指,這些貨幣對交易量大,加上外匯市場24小時運作,形成了龐大的流動性,變相令外匯市場不像股票市場一般,存在著主力可以操縱價格。因此,這些主要貨幣對大多不會出現戲劇性的波動,且趨勢比較容易延續。

正正如此,外匯市場的優勢,吸引了大量的投資者進行操作,每天均有大量的買賣,繼續支撐上述點差與波幅的好處。交易操作上的風險相對較低,也適合剛踏入市場的新手。

 

美元兌印度盧比(USD/INR) vs 英鎊兌美元(GBP/USD)

以上方的美元兌印度盧比(USD/INR)與英鎊兌美元(GBP/USD)來看,在下方的成交量圖形(Volume)中,印度盧比的成交量有著顯著的落差,並在圖表的開端出現了暴跌的情況。另一邊的英鎊,成交量較平均,走勢也顯得相對有規律。

 

交易交叉盤的利弊

除了上述的貨幣組合以外,投資者也可以選擇做一些其他的品種,比如說像是舉例過的澳元兌日元(AUD/JPY)或是歐元兌英鎊(EUR/GBP)等組合,而這些非兌美元的貨幣組合,我們稱為交叉盤。

 

操作交叉盤的優點:較大的漲跌空間

相對于主要貨幣對,交叉盤的成交量通常比較少,而比較少的成交量容易因為短期買單或賣單的突然湧入,而出現比較大的漲跌空間。另外,假如一些交易標的基本面明確,比如日元近期的走勢偏下行,而歐元近期看漲,那麼就可以合理推測歐元兌日元(EUR/JPY)上漲的概率較高。在這個貨幣對直接進場,分析準確的話則有機會更易獲利,甚至有更大獲利空間。

 

操作交叉盤的缺點:分析難度較高

剛剛提到交叉盤的走勢容易因為流動性缺失而大漲大跌,而這樣的波動雖然是快速獲利的優勢,但同樣也是一把雙刃劍。比如習慣趨勢交易的投資者,就可能因為突如其來的大幅漲跌,而打亂先前的交易計畫部署。

另一方面,在做基本與技術分析的難度上,也比主要貨幣對的難度稍微來的高。以英國脫歐的消息來做舉例,對於歐元以及英鎊的走勢有著決定性的影響,但是某一些情況或某一件事,可能對於歐元影響較輕,對英鎊的影響較大,這樣程度不一的影響,便會直接增加基本面分析的難度;而技術分析上,也要同時看歐元及英鎊分別兌美元的技術走勢,這或會相互影響著交叉盤的走勢。即使兩者兌美元可能皆是上行趨勢,但亦可能在時間性上不一致,引致歐元兌英鎊(EUR/GBP)交叉盤的漲跌。這也是在交易交叉盤時,短線操作常見的主要難題。

 

如何決定最佳的外匯交易組合?

在介紹完直盤以及交叉盤的組合之後,相信大家對這兩種性質不同的交易標應該都有些了解,那麼實際投入交易時,有哪一些因素可以讓我們迅速掌握到良好的操作標的呢?

 

1 / 流動性/成交量/消息面

擁有充裕流動性以及較大成交量的商品,比如兌美元的7個主要貨幣對,波動較為穩健,也比較少出現突來的暴漲暴跌,而且在相關的數據與新聞消息上,也比較容易在第一時間就可以得知,立刻掌握行情走勢。以下方的財經日歷來看,每天幾乎都有美國的經濟數據公佈,而在這些資料公佈的當下,往往兌美元的貨幣對都有動靜,這時候進場交易的機會就增加了。

美國經濟數據公佈

因此建議在剛開始做交易,對市場的節奏還不是那麼容易掌握的新手,可以選擇這些主要貨幣對來操作,同時在趨勢方面也比較明顯且持久,只要順著大趨勢來操作的話,一般勝率與收益都是相對不錯的。

2 / 選擇你擅長的技術分析

市場上有許多貨幣組合,走勢也是千變萬化,因此投資者除了研究基本面與資料消息以外,也需對技術、圖形分析有所了解。而當投資者開始對技術分析熟練之後,便可制訂自己的一套策略,找出屬於自己的獲利方式。因此,當你在選擇什麼商品交易時,只要關注這些貨幣組合,是否與你的技術分析一致,在分析中更相對容易地找出正確的買賣操作訊號。

買賣操作訊號

以移動平均線的趨勢交易為例,只要當走勢觸及均線支撐即可進場做多,雖然這樣交易的方式很簡單,但仍是個十分有效且潛在收益豐厚的做法。

——

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

ZFX (Zeal Capital Market) 提供線上外匯交易商品交易虛擬貨幣交易指數交易股票CFD交易服務。開戶最低存款要求只需50美元, 立即開戶下載MT4交易平台

 

qq客服
开立账户