minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash

外匯交易的主要貨幣及貨幣對

外匯交易的主要貨幣及貨幣對
外匯交易的主要貨幣及貨幣對

外匯市場是全世界交易規模最大的市場,加上各國交易時差的原因,令外匯市場幾乎24小時全天候不斷運作。這代表了,外匯市場潛藏著時時刻刻出現的交易機會,許多交易好手也紛紛投身於此。然而,對於初出茅廬的新手來說,市場上琳琅滿目的貨幣組合令人神暈目眩。在這麼多的組合中,到底哪些才是較穩健的交易標的呢? 本文章將帶各位讀者一探究竟。

 

外匯交易中最為普遍的 貨幣對 (Currency Pairs)

以目前的金融市場來說,美國屬於成熟的金融體系,具領導地位的央行制度與經濟,使得美元仍然是全球各國的儲備貨幣,也因此在外匯市場中,兌美元的貨幣對一般來說都較為穩健。

投資市場一般普遍以美元指數 (DXY) 作為參考,以判斷美元走勢。該指數中的包含了6隻成份貨幣,分別為歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗及瑞士法郎。

貨幣 代號 占比(%)
歐元 EUR 57.6%
日元 JPY 13.6%
英鎊 GBP 11.9%
加元 CAD 9.1%
瑞朗 SEK 4.2%
瑞郎 CHF 3.6%

表一: 美元指數成分

除此之外,較為發達的經濟體一般也有較多的投資者進行操作,比如澳大利亞、紐西蘭等國家,也受到市場青睞,而在外匯交易實務上,我們最常關注的主要貨幣組合為以下7個,兌美元的貨幣對,亦稱「直盤」:

歐元兌美元(EUR/USD)

英鎊兌美元(GBP/USD)

兌美元(AUD/USD)

紐元兌美元(NZD/USD)

美元兌日元(USD/JPY)

瑞郎兌美元(USD/CHF)

美元兌加元(USD/CAD)

以上是兌美元的貨幣對,那如果不是兌美元的組合,比如澳元兌日元(AUD/JPY),這樣的組合就稱為「交叉盤」。

 

交易主要貨幣對的好處

 

1 / 點差低

在上方我們列出了7個主要的貨幣對,由於美元是全球匯市中最活躍的交易標,所以交易量是最龐大的,也令這些貨幣對的點差是比較窄比較小的,而交易成本較低也代表著投資者更加容易獲利。

 

2 / 波幅相對穩定

這些主要貨幣對交易的風險相對較低,原因是這些國家屬常見的主要經濟體,相關的經濟消息或是公佈的經濟數據也多,基本面相對透明。另外,正如上述所指,這些貨幣對交易量大,加上外匯市場24小時運作,形成了龐大的流動性,變相令外匯市場不像股票市場一般,存在著主力可以操縱價格。因此,這些主要貨幣對大多不會出現戲劇性的波動,且趨勢比較容易延續。

正正如此,外匯市場的優勢,吸引了大量的投資者進行操作,每天均有大量的買賣,繼續支撐上述點差與波幅的好處。交易操作上的風險相對較低,也適合剛踏入市場的新手。

 

美元兌印度盧比(USD/INR) vs 英鎊兌美元(GBP/USD)

以上方的美元兌印度盧比(USD/INR)與英鎊兌美元(GBP/USD)來看,在下方的成交量圖形(Volume)中,印度盧比的成交量有著顯著的落差,並在圖表的開端出現了暴跌的情況。另一邊的英鎊,成交量較平均,走勢也顯得相對有規律。

 

交易交叉盤的利弊

除了上述的貨幣組合以外,投資者也可以選擇做一些其他的品種,比如說像是舉例過的澳元兌日元(AUD/JPY)或是歐元兌英鎊(EUR/GBP)等組合,而這些非兌美元的貨幣組合,我們稱為交叉盤。

 

操作交叉盤的優點:較大的漲跌空間

相對于主要貨幣對,交叉盤的成交量通常比較少,而比較少的成交量容易因為短期買單或賣單的突然湧入,而出現比較大的漲跌空間。另外,假如一些交易標的基本面明確,比如日元近期的走勢偏下行,而歐元近期看漲,那麼就可以合理推測歐元兌日元(EUR/JPY)上漲的概率較高。在這個貨幣對直接進場,分析準確的話則有機會更易獲利,甚至有更大獲利空間。

 

操作交叉盤的缺點:分析難度較高

剛剛提到交叉盤的走勢容易因為流動性缺失而大漲大跌,而這樣的波動雖然是快速獲利的優勢,但同樣也是一把雙刃劍。比如習慣趨勢交易的投資者,就可能因為突如其來的大幅漲跌,而打亂先前的交易計畫部署。

另一方面,在做基本與技術分析的難度上,也比主要貨幣對的難度稍微來的高。以英國脫歐的消息來做舉例,對於歐元以及英鎊的走勢有著決定性的影響,但是某一些情況或某一件事,可能對於歐元影響較輕,對英鎊的影響較大,這樣程度不一的影響,便會直接增加基本面分析的難度;而技術分析上,也要同時看歐元及英鎊分別兌美元的技術走勢,這或會相互影響著交叉盤的走勢。即使兩者兌美元可能皆是上行趨勢,但亦可能在時間性上不一致,引致歐元兌英鎊(EUR/GBP)交叉盤的漲跌。這也是在交易交叉盤時,短線操作常見的主要難題。

 

如何決定最佳的外匯交易組合?

在介紹完直盤以及交叉盤的組合之後,相信大家對這兩種性質不同的交易標應該都有些了解,那麼實際投入交易時,有哪一些因素可以讓我們迅速掌握到良好的操作標的呢?

 

1 / 流動性/成交量/消息面

擁有充裕流動性以及較大成交量的商品,比如兌美元的7個主要貨幣對,波動較為穩健,也比較少出現突來的暴漲暴跌,而且在相關的數據與新聞消息上,也比較容易在第一時間就可以得知,立刻掌握行情走勢。以下方的財經日歷來看,每天幾乎都有美國的經濟數據公佈,而在這些資料公佈的當下,往往兌美元的貨幣對都有動靜,這時候進場交易的機會就增加了。

美國經濟數據公佈

因此建議在剛開始做交易,對市場的節奏還不是那麼容易掌握的新手,可以選擇這些主要貨幣對來操作,同時在趨勢方面也比較明顯且持久,只要順著大趨勢來操作的話,一般勝率與收益都是相對不錯的。

2 / 選擇你擅長的技術分析

市場上有許多貨幣組合,走勢也是千變萬化,因此投資者除了研究基本面與資料消息以外,也需對技術、圖形分析有所了解。而當投資者開始對技術分析熟練之後,便可制訂自己的一套策略,找出屬於自己的獲利方式。因此,當你在選擇什麼商品交易時,只要關注這些貨幣組合,是否與你的技術分析一致,在分析中更相對容易地找出正確的買賣操作訊號。

買賣操作訊號

以移動平均線的趨勢交易為例,只要當走勢觸及均線支撐即可進場做多,雖然這樣交易的方式很簡單,但仍是個十分有效且潛在收益豐厚的做法。

——

風險提示:以上內容僅供參考,不代表ZFX立場,ZFX不承擔根據本文所進行任何買賣操作而導致的任何形式損失。請堅定自己的思路,做好相應風險控制。

ZFX (Zeal Capital Market) 提供線上外匯交易商品交易虛擬貨幣交易指數交易股票CFD交易服務。開戶最低存款要求只需50美元, 立即開戶下載MT4交易平台