Triển vọng thị trường

FED cứng rắn, lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh

24-10-2022 11:12

Xem thêm các cập nhất mới nhất về phân tích kỹ thuật và tín hiệu giao dịch trên kênh Telegram của chúng tôi ngay: 

Link (ZFX_Tin tức & Xu hướng): https://t.me/zfxnews 

Mở tài khoản

___

Cập nhật tin tức giá Dầu 

Giá dầu gần như biến động đi ngang vào thứ Sáu, khi những người tham gia thị trường cân nhắc lo ngại về lạm phát cao với niềm lạc quan rằng Trung Quốc có thể chứng kiến nhu cầu năng lượng tăng trở lại. 

Dầu thô BRN giao sau mất 5 cent và giao dịch ở mức 92,33 USD/thùng lúc 00:02 GMT. Hợp đồng kỳ hạn WTI tăng 7 cent lên mức 84,58 US /thùng. 

Áp lực cho giá Dầu 

Để chống lại lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đang cố gắng làm chậm nền kinh tế và sẽ tiếp tục tăng mục tiêu lãi suất ngắn hạn – Chủ tịch FED Philadelphia, ông Patrick Harker cho biết vào hôm thứ Năm.  

Hỗ trợ tăng giá 

Cũng trong ngày thứ 5, Bắc Kinh đang xem xét cắt giảm thời gian cách ly đối với du khách từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Như vậy, có vẻ sự nới lỏng này sẽ làm thị trường “cảm thấy tốt hơn” về vấn đề giảm nhu cầu nhiên liệu. 

Lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu và dầu thô của Nga, cũng như việc OPEC+ cắt giảm sản lượng đã hỗ trợ giá dầu trong thời gian gần đây. OPEC+ đã đồng ý về việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào đầu tháng 10. 

Phân tích kỹ thuật 

Giá biến động đi ngang trong thứ 6, với biên trên ở 85,7 và chỉ cách mức cao nhất trong tuần khoảng 1 USD. Không có sự đột phá nào đáng kể trong phiên. 

Mặc dù USOIL đã có lúc tăng mạnh về 86,8 ngày 20.10, tức cũng là mức cao nhất trong tuần, nhưng sau đó đã nhanh chóng giảm trở lại hình thành kháng cự cứng trong tuần ở mức 86,8. 

Xu hướng chính trên USOIL vẫn đang là giảm khi không thể đột phá lên khỏi EMA100 thành công và các mức kháng cự thấp hơn được giữ vững. 

Giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm trước mắt về 82,4 nếu không thể “breakout” lên mức 85,7.  

FED cứng rắn, lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh - ZFX

Cập nhật tin tức giá Vàng  

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất mới trong hai năm, thị trường Vàng đã có thêm một “cứu cánh” sau khi phát tín hiệu có thể bắt đầu giảm tốc độ tăng lãi suất sau cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 11. 

Giá Vàng đã cố gắng kết thúc tuần trở lại trên mức $1,650, đây là cản tâm lý ngắn hạn quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích kỹ thuật.   

FED cứng rắn, lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh - ZFX

Mặc dù Fed có thể giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023, nhưng kỳ vọng về mức lãi suất cuối kỳ trên 5% vẫn được duy trì. Theo nhiều nhà phân tích thị trường, cho đến khi điều đó thay đổi, đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục chứng kiến động lực tăng giá đáng kể. 

Không chỉ là đô la Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và trên 4%. Lợi suất thực (tức đã loại bỏ yếu tố lạm phát) đang giao dịch ở mức 1,7%, mức cao nhất trong 13 năm. Dù nhìn theo cách nào thì đây cũng là một môi trường đầy thách thức đối với vàng và kim loại quý nói chung. Trong khi vàng vẫn là một tài sản hấp dẫn trong dài hạn, nhiều nhà phân tích cho rằng bây giờ không phải là lúc để mua vì đồng đô la Mỹ và lãi suất tăng sẽ giữ giá.  

Sự bất ổn lớn trên thị trường trái phiếu Anh kèm theo sự sụp đổ của chính phủ Truss chỉ sau 44 ngày cầm quyền, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang có bao nhiêu bất ổn. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện đang liên tục can thiệp vào thị trường tiền tệ để bảo vệ nền kinh tế của mình trước sức mạnh chưa từng có của đồng đô la Mỹ. 

Cập nhật thị trường chứng khoán Mỹ 

Thị trường tăng điểm bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lập đỉnh mới của 15 năm và xuất hiện một số báo cáo tài chính quý 3 không như kỳ vọng của các công ty niêm yết. 

Đà tăng giá có thể tạm thời lý giải đến từ phát biểu của các thành viên FED về việc trì hoãn việc tăng lãi suất. Sau khi lập đỉnh vào buổi sáng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã quay đầu giảm nhẹ trong phiên ngày thứ 6. 

Tuy nhiên, sự phục hồi này nhiều khả năng là tạm thời. Chúng ta vẫn đang đối mặt với cuộc họp FOMC sẽ diễn ra vào tháng 11 tới với việc thị trường định giá khả năng tăng 75 bps là rất cao. 

FED cứng rắn, lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh - ZFX

Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu tư vẫn nên cân nhắc chờ đợi thêm khi hiện tại, giá đang được giao dịch ở vùng khá nhạy cảm quanh mốc 31000, tức một vùng tâm lý khá quan trong.