Tìm hiểu về sàn giao dịch tiền ảo qua cách sử dụng EA trên MT4

ea-trading

Thiết lập thuật toán giao dịch bằng cách sử dụng Expert Advisor (EA) đang ngày càng phổ biến trên nền tảng MT4 hiện nay. Và, trong bài viết này, ZFX sẽ gửi đến bạn những thông tin mới nhất về EA đồng thời giới thiệu về các nguyên tắc hoạt động cũng như cách sử dụng để tự động hoá quá trình giao dịch trên sàn giao dịch tiền ảo. Chi tiết hơn, hãy cùng với ZFX điểm qua nội dung dưới đây nhé.

 

Khái quát chung về EA trên sàn giao dịch tiền ảo để “cuộc chơi” thêm hiệu quả hơn

Tại các sàn giao dịch tiền ảo, Expert Advisor (EA) được biết đến là phần mềm giao dịch tự động chạy trên nền tảng MT4. Chức năng chính của nó là gửi các hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện đặc biệt để tự động hóa toàn bộ quá trình. Khi ấy, các nhà giao dịch không cần đặt lệnh theo cách thủ công nữa. Trong điều kiện tất cả các vị trí được mở và đóng bằng các thuật toán được lập trình sẵn, nó có thể hoạt động 24 giờ một ngày.

 

Robot EA xuất hiện trong sàn giao dịch tiền ảo là gì? Làm thế nào để kích hoạt?

Expert Advisor (EA) hay còn gọi là Robot giao dịch được “săn lùng” rất nhiều ở các sàn giao dịch tiền ảo uy tín. Nó được sử dụng dưới ngôn ngữ lập trình riêng và thiết lập riêng cho 1 thuật toán, đem lại hiệu quả cao trong khi giao dịch. EA có thể tự chế tạo nếu bạn có kinh nghiệm, hoặc không thì bạn có thể chọn quyền tham khảo và mua nó ngoài thị trường.

Robot EA trên sàn giao dịch tiền ảo

EA xuất hiện đầu tiên vào năm 1975 tại Hoa Kỳ. Sự ra đời này đánh dấu 1 thời đại phát triển mới của công nghệ máy tính và mạng Internet, biến những phương pháp đặt lệnh thủ công mỗi ngày thành 1 chương trình chuyên biệt và chúng sẽ được cải thiện từ kinh nghiệm giao dịch của nhà đầu tư.

Việc hiểu và sử dụng Expert Advisor (EA) thể hiện lợi thế rõ ràng khi áp dụng vào thị trường Ngoại hối, khi mọi giao dịch đều hoạt động 24/24 với khối lượng nhiều và có sự biến động tương tác giữa các loại tiền tệ.

 

EA hoạt động trên sàn giao dịch tiền ảo như thế nào? Cách áp dụng và thiết lập EA

Trong một giao dịch ở sàn giao dịch tiền ảo, Robot EA có thể mở hoặc đóng một vị trí tự động theo các thông số bạn đã đặt trước. Về bản chất, con robot này được viết bằng ngôn ngữ lập trình và dựa vào quyết định của nhà đầu tư đã cài đặt sẵn thành lệnh. Cuối cùng, EA có thể tự động đăng nhập, vào vị thế mở, vị thế đóng, chốt lời, cắt lỗ, v.v

Các nhà giao dịch có thể xây dựng một EA với mô hình giao dịch của riêng họ nếu đủ khả năng về lập trình phần mềm, hoặc có thể chọn mua một EA đã được tạo sẵn. Với sức mạnh tính toán vượt trội của AI, EA có thể đưa ra quyết định tương ứng và thực hiện hành động ngay lập tức, mang đến nhiều thú vị và tiện ích khi so với các thao tác thủ công.

Tùy vào mong muốn và tham số của nhà giao dịch, các điều kiện được lập trình cho EA có thể đơn giản hoặc phức tạp. Ví dụ để dễ hình dung nhất trong các sàn giao dịch tiền điện tử:

  • Cài đặt điều kiện đơn giản: giả sử EA được thiết lập để cảnh báo hoặc mở một vị thế mua với 10% vốn trong tài khoản khi tài sản A đạt 100 trước 8 giờ tối hôm nay; hoặc mua 2 lot khi giá vượt quá đường MA 300 ngày và đi ngược lại.
  • Thiết lập điều kiện phức tạp: Khi giá của tài sản A tăng lên 100 ~ 120 đơn vị, tài sản B vượt qua MA 30 ngày và chỉ số C trên MA 300 ngày, vị trí 0.1 lô tiêu chuẩn được thiết lập sau mỗi 10 pips.

 

Từ những ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng, độ phức tạp của EA phụ thuộc vào các tham số và điều kiện do nhà giao dịch đặt.

 

 

4 bước để cài đặt và tạo lệnh EA trên nền tảng giao dịch MT4:

Để cài đặt và tạo lệnh EA trên nền tảng sàn giao dịch tiền ảo MT4, bạn chỉ cần tiến hành 4 bước đơn giản sau:

Bước 1: Tải EA được tạo sẵn được hoặc xây dựng EA của riêng bạn

Người dùng có thể tạo ra Robot EA để giao dịch theo điều kiện và chiến lược riêng của họ, hoặc mua và tải xuống các chương trình EA được lập trình sẵn. Bạn có thể tìm tới mục Market trên trang MQL5 để tìm kiếm cho mình 1 robot EA tiềm năng.

 

Bước 2: Sao chép tệp EA vào MetaTrader 4 > Expert

Xác nhận vị trí cài đặt của MetaTrader 4 (thường là C:/). Di chuyển hoặc sao chép các tệp EA vào thư mục “Expert” trong “MetaTrader 4”.

 

Bước 3: Chọn EA để cài đặt trên MT4

Mở chương trình MT4 trên PC/laptop, nhấp vào “Giao dịch tự động”/ Auto Trading, chọn dấu cộng và EA có sẵn. Kéo chương trình được cài đặt vào một trong các sơ đồ.

 

Chọn EA cài đặt trên sàn giao dịch tiền ảo

 

Bước 4: Điều chỉnh Cài đặt EA theo thông số

Sau khi kéo EA vào sơ đồ, một cửa sổ pop – up Cài đặt EA sẽ xuất hiện. Sau khi chỉnh sửa thông số và điều kiện để phù hợp với giao dịch, nhấn OK để hoàn tất chỉnh sửa. Lưu ý, hãy đảm bảo tất cả các cài đặt và thông số đều chính xác để có một giao dịch hiệu quả trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

 

Chuyên gia sàn giao dịch tiền ảo nhận xét khách quan về Ưu và Nhược của Robot giao dịch (EA)

Nếu bạn là một nhân viên văn phòng hoặc có một công việc chính thức nhưng lại đang tham gia sàn giao dịch tiền ảo và mất quá nhiều thời gian cho việc theo dõi thị trường? Sự xuất hiện của Robot giao dịch EA sẽ “thay mặt” bạn giao dịch và bạn sẽ không còn bị gián đoạn công việc chính của mình nữa.

 

4 ưu điểm của EA trên sàn giao dịch tiền ảo, mang lại nhiều giá trị thực khi giao dịch

1 / Tiết kiệm thời gian và công sức

Một bộ EA hoàn chỉnh có thể giám sát cùng lúc hàng trăm sản phẩm trong danh mục đầu tư. Các nhà giao dịch ở sàn giao dịch tiền ảo không cần phải theo dõi suốt thị trường 24 giờ một ngày, không cần chuyển đổi giữa các nhà môi giới với nhau hay sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm tín hiệu… Với EA, thời gian vào và ra có thể ngay lập tức, cho phép các nhà giao dịch tự động giao dịch 24/7.

 

2 / Sàng lọc những cảm xúc chủ quan

Mặc dù các chương trình được viết bởi con người, nhưng nó hoàn toàn loại bỏ được tất cả cảm xúc và ham muốn đặc trưng của con người khi giao dịch, thậm chí kiên nhẫn và chính xác hơn. Robot giao dịch EA “vô tri vô giác” chỉ quan tâm đến một điều: “Vào hay ra khỏi thị trường”.

 

3 / Tính linh hoạt

EA có thể giám sát nhiều loại tài sản được giao dịch trên nền tảng. Đồng nghĩa với việc, người dùng cài đặt các thông số để EA có thể sử dụng các chiến lược khác nhau trong các điều kiện khác nhau. EA với khả năng tính toán mạnh mẽ và chuẩn xác được điều khiển bởi trí thông minh nhân tạo (AI) có thể cung cấp tham chiếu tín hiệu và trở thành trợ thủ đắc lực của bạn khi giao dịch trên sàn giao dịch tiền ảo.

 

4 / Backtesting có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác

Trên thực tế, việc thiết lập thông số chỉ là bước khởi đầu. Trước khi EA thực sự được đưa vào sử dụng, một lượng lớn dữ liệu lịch sử thực sẽ được xác minh. Điều này đảm bảo rằng EA không gây ra vấn đề khi áp dụng cho các sản phẩm khác nhau trước khi sử dụng. Hoặc “test” độ tiềm năng xem con robot này có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận trên các sàn giao dịch tiền điện tử hay không.

Nhờ EA kiếm lợi nhuận trên sàn giao dịch tiền ảo

 

3 nhược điểm khi sử dụng EA trên sàn giao dịch tiền ảo cùng những cảnh báo mà nhà giao dịch nên thận trọng

1 / Giao dịch thường xuyên (Frequent trading)

Vì EA ban đầu được tạo ra để cho phép các nhà giao dịch di chuyển ra vào và kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn trên sàn giao dịch tiền ảo uy tín, hầu hết các cài đặt mẫu của EA có xu hướng thiết lập một mô hình giao dịch thường xuyên. Nên phải điều chỉnh thông số phù hợp với tài sản trong từng khoảng thời gian diễn ra giao dịch.

 

2/ Hiệu suất giao dịch lịch sử có thể không tương thích xu hướng tương lai

Nhìn lại hiệu suất trong phiên giao dịch trước không có nghĩa là mọi kết quả của EA khả thi vĩnh viễn. Thị trường trong tương lai là không thể đoán trước, đặc biệt là ở các sàn giao dịch tiền ảo. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi EA hoạt động kém hiệu quả khi có những thay đổi về thị trường hoặc thay đổi theo chu kỳ. Việc của người dùng lúc này là theo dõi “lỗ hổng” để cải thiện cú pháp của ngôn ngữ lập trình nhằm thích ứng tốt hơn với từng giai đoạn của thị trường.

 

3 / Lãi lỗ không cân đối

EA thường chỉ nhấn mạnh đến tỷ lệ thắng chứ không phải tỷ lệ lãi lỗ. Số lợi nhuận tích lũy theo thời gian có thể không đủ bù đắp một khoản lỗ đáng kể. Mặc dù EA có thể được thay đổi bằng cách tinh chỉnh các thông số hoặc thậm chí thay thế nhưng các nhà giao dịch có thể đã bị thiệt hại đáng kể.

 

 

Sử dụng Algo Trading trên sàn giao dịch tiền ảo có tốt không?

Kết luận lại, đầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tiền ảo là một con dao hai lưỡi: Nếu áp dụng đúng cách, nó có thể trở thành một dòng thu nhập thụ động ổn định. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại thì, nhà giao dịch có thể “cháy tài khoản” và mất hết tất cả. “Khẩu vị rủi ro” và tỷ lệ lãi/lỗ mà mọi người có thể chấp nhận là khác nhau.

Algorithmic trading trên sàn giao dịch tiền ảo

Tuy nhiên, EA cũng có điểm mù nhất định. Ngay cả khi chương trình được kiểm tra lại dữ liệu trong một tháng hoặc thậm chí một năm, điều đó chỉ có nghĩa là nó phù hợp với khoảng thời gian đó. Vì vậy thời gian phản hồi càng lâu thì độ tin cậy càng cao.

 

Một điều cần lưu ý nữa là Robot giao dịch EA được tạo ra và cải thiện dựa trên cơ sở thay đổi của thị trường trong một thời gian giới hạn. Nhưng trên thực tế, những thay đổi trên thị trường Forex hoặc thậm chí toàn bộ thị trường tài chính có thể nằm ngoài dự đoán, chẳng hạn như sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng tài chính, và các sự kiện thiên,… Đó là lúc bạn cần tự mình xử lý và không thể quá phụ thuộc vào EA.

 

——

Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFXZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ của quý khách và kiểm soát rủi ro tương ứng.

Chia sẻ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Thẻ