Apa itu Leverage dalam Trading? | Hitung Leverage & Margin

槓桿投資/保證金交易

Di pasar keuangan, Leverage mengacu pada perdagangan yang melebihi pokok dengan meminjam dana dari pialang / dealer untuk membuka posisi. Akibatnya, investor akan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk berdagang dengan modal lebih sedikit untuk pengembalian yang lebih tinggi. Pada artikel ini, ZFX akan memperkenalkan Anda pada contoh dan metode perdagangan dengan leverage.

 

Apa itu Leverage?

Leverage biasanya dinyatakan sebagai kelipatan atau rasio. Dengan asumsi bahwa rasio leverage adalah 1: 100, yaitu total investasi 100 kali lipat pokok trader (dalam perdagangan CFD, rasio leverage bisa setinggi 1: 2000). Meskipun prinsipal atau margin investor hanya sebagian kecil dari total nilai perdagangan, keuntungan atau kerugian perdagangan (P / L) masih dihitung dalam hal nilai perdagangan total, sehingga rasio P / L diperbesar.

Berikut adalah contoh bagaimana leverage dapat mempengaruhi potensi keuntungan atau kerugian:

  • Jika Anda membeli aset $ 1.000 dengan $ 1.000 dan tidak ada leverage yang diterapkan, Anda memperoleh $ 10 untuk setiap kenaikan 1% harga aset yang Anda investasikan. Jika tidak, Anda akan kehilangan $ 10, yang merupakan 1% dari pokok $ 1.000.
  • Tetapi jika Anda juga menginvestasikan $ 1.000 dan menerapkan 10 kali leverage, Anda dapat membeli aset senilai $ 10.000. Jadi, jika harga aset naik 1%, Anda akan mendapat untung $ 100, atau Anda akan kehilangan $ 100.

Modal pinjaman digunakan untuk memperbesar hasil perdagangan Anda. Seperti yang Anda lihat dari contoh, leverage 10x dapat memperbesar potensi untung atau rugi dari 1% menjadi 10%.

 

Hubungan antara margin dan leveraging

Margin mengacu pada dana yang dibayarkan di muka untuk memastikan kinerja beberapa kewajiban, dan intinya adalah setoran kredit.

Dalam perdagangan dengan leverage, margin adalah modal yang diinvestasikan oleh investor dan pada dasarnya adalah uang yang dibayarkan ke bank, pialang, atau rekanan untuk membuka dan mempertahankan posisi. Tingkat margin adalah rasio margin terhadap jumlah total kontrak yang akan dibeli dan dijual, juga dikenal sebagai rasio atau rasio leverage.

Tingkat margin = 1 / rasio leverage

Jika level margin 0,2%, maka rasio leverage (1 / 0,2%) = 500 kali

Modal investor (margin) = total nilai perdagangan / rasio leverage

Jika seorang investor ingin memperdagangkan kontrak $ 10.000 dengan leverage 500 kali, ia harus memasukkan setidaknya $ 20 sebagai margin untuk membuka posisi ($ 20 = $ 10.000 / 500 kali).

$ 20 adalah margin awal yang diperlukan untuk membuka posisi. Ada juga persyaratan margin minimum (juga dikenal sebagai margin call) dalam aturan perdagangan umum, seperti 20% dan 30%, yang ditetapkan untuk memastikan bahwa margin yang dimasukkan investor dipertahankan pada tingkat yang dapat mengimbangi potensi kerugian. dari memegang kontrak.

Ambil contoh perdagangan forex. Seorang investor membeli kontrak standar 100.000 euro ketika nilai tukar EUR / USD berada di 1,14. Jika rasio leverage 1: 400, margin yang dibutuhkan untuk investasi adalah ($ 1,14 x 1 x 100.000 / 400) = sekitar $ 285.

Margin = harga kontrak x jumlah lot x unit per lot / kelipatan leverage

Jika persyaratan margin minimum untuk kontrak ini adalah 30%, pialang berhak untuk memaksa penutupan kontrak Euro jika kerugian mengambang pada kontrak menghasilkan nilai akun bersih kurang dari $ 85,5 ($ 285 x 30%). Idenya adalah bahwa investor mungkin tidak memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan dan melaksanakan kontrak. Perlu dicatat bahwa broker yang berbeda memiliki persyaratan dan kriteria yang berbeda untuk perhitungan persyaratan margin dan pelaksanaan penutupan paksa.

Dapat dilihat dari rumusnya, persyaratan margin berbanding terbalik dengan rasio leverage. Semakin besar rasio leverage, semakin sedikit margin yang dibutuhkan, dan sebaliknya. Namun, rasio leverage yang lebih tinggi tidak berarti bahwa investor akan mengurangi margin awal. Faktanya, investor mungkin perlu memasukkan lebih banyak margin yang diperlukan untuk memastikan bahwa kontrak tidak akan ditutup dengan mudah.

 

Pro & kontra dari leverage perdagangan

Leverage trading is a double-edged sword, which can magnify both profits and losses. A correct mindset is very important, and risk management tools must be used.

Keuntungan paling jelas dari trading dengan leverage adalah dapat mendatangkan keuntungan lebih besar bagi investor. Dengan mengeluarkan biaya yang relatif kecil, investor akan dapat menangkap peluang investasi di pasar dengan mudah dan nyaman.

Namun, ketika posisi berlawanan dengan investor, kerugian dapat dikalikan dengan leverage, seperti halnya keuntungan yang diperbesar. Jika leverage digunakan secara tidak tepat dan manajemen risiko tidak ada, maka akan membawa risiko tambahan bagi investor

Konsep leveraged trading atau margin trading adalah sama dalam arti keduanya memiliki ambang pintu masuk yang cukup rendah dan memiliki karakteristik perdagangan dua arah, amplifikasi, dan pengembalian spread, yang menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi investor. .

Investor yang memilih untuk menggunakan leverage harus menyadari risiko yang terlibat, dengan hati-hati mengontrol tingkat penggunaan, dan mengembangkan strategi yang tepat untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.

Investor harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah berikut sebagai manajemen risiko saat berdagang dengan leverage

Stop Loss

Stop-loss dapat membatasi kerugian Anda dengan menutup posisi Anda pada harga yang telah ditentukan sebelumnya ketika pasar tidak menguntungkan bagi Anda. Anda dapat mengaturnya sesuai dengan harga pasar atau menetapkan kisaran atau jumlah tertentu.

Take Profit

Take-profit memungkinkan Anda untuk menutup posisi secara otomatis dan menghasilkan keuntungan saat harga target yang ditetapkan tiba. Ini mencegah Anda kehilangan kesempatan ideal untuk menjual saat Anda terlalu sibuk untuk berdagang

Negative Balance Protection

Dalam kasus yang jarang terjadi ketika nilai bersih akun Anda menjadi negatif karena kondisi pasar, beberapa broker dapat mengisi kerugian Anda dan mengatur ulang nilai akun bersih Anda menjadi nol.

Perdagangan leverage adalah pedang bermata dua, yang dapat memperbesar keuntungan dan kerugian. Pola pikir yang benar sangat penting, dan alat manajemen risiko harus digunakan.

Tentang ZFX (Zeal Captial Market) 
  • The Best Trading Platform penghargaan 2019 dari Financial Weekly, diatur oleh FSA.
  • 100+ aset trading, termasuk Forex, Stocks, Indices, Gold, Crude Oil, etc.
  • 3 tipe trading akun untuk memenuhi kebutuhan tiap pelanggan
  • 0 komisi, spread yang rendah, rasio leverage up 1:2000
  • Powerful trading platform yang mengeksekusi 50,000 orders/s
  • Buka akun dengan minimum deposit $50
  • 24-jam Customer Service

Peringatan Risiko: Konten di atas hanya untuk referensi dan tidak mewakili posisi ZFX. ZFX tidak menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh operasi perdagangan yang dilakukan sesuai dengan artikel ini. Harap tegas dalam pemikiran Anda dan lakukan pengendalian risiko yang sesuai.

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tandai