了解外汇交易

  • 什么是外汇交易
  • 外汇交易示例
  • 使用杠杆进行外汇交易
  • 经济新闻与外汇

什么是外汇交易?

24X5 环球市场
外汇市场在全球各市场不间断运行,从新西兰市场开盘,到纽约市场,跨越全球所有时区,交易不停歇,您可根据自己的时间选择交易时机。
双向交易,双向盈利
您可选择做多/做空市场,无论价格上涨下跌,均可交易获利,双向交易,为您提供了无限的选择,也提供了超乎其他产品的盈利空间。
全球最大市场
由于外汇市场每日交易量达7万亿美元,而大部份交易只集中于少数货币之上,因此经常都有大批人士进行交易。这使交易者可以随时根据走势变化,灵活的进场或离场。
全球最公平市场
受益于巨大的成交量以及无中心的特点,没有人可以操纵外汇市场,这远优于证券,期货等交易品,也是外汇市场的最大优势。
低成本,门槛低
外汇账户均免佣进行交易,且买卖差价极低。最小交易0.01手,交易门槛极低。
杠杆交易,以小博大
您可以选择较大的杠杆买卖外汇,即使是市场上最小的变动,您也可以充分的利用,将其放大为巨大的收益空间。

外汇交易示例

外汇合约均为双向交易,既能做多(买涨),也可做空(买跌)。简单来说,若您认为汇率或指数将会攀升,则买入;若认为会下跌,则卖出。如方向判断正确,即可获利。您可参考以下“欧元美元”的交易实例,了解相关计算原理。

计算公式: 总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数

标准客户A:入金100,000USD,买入EURUSD 10手

盈利:(1.23556-1.23456)×100000×10= 1000 USD

使用杠杆进行外汇交易

杠杆这种技术让交易员可以“借用”资金,在特定市场上以相对较少的资金大额持仓。

它为交易员提供了潜在利润成倍增长的可能,但对损失也是同样的道理。

外汇交易市场为投资者提供一些最低的保证金率(因此意味着最高的杠杆),对于喜欢用杠杆交易的交易员来说,外汇交易非常具有吸引力。

杠杆是如何操作的?

杠杆,也被称为保证金交易,意味着如果市场向对您有利的方向变动,您能够获利,但如果市场向对您不利的方向移动,您的损失亦可能会超过初始的投入资金。这是因为任何损益都是基于交易的全部价值计算的,而不仅是投入资金的金额。

外汇交易是保证金交易,保证金率低至0.20%。0.20%的保证金率也称为“500:1杠杆”(杠杆通常用比率表示)。这意味着,您能以开始交易要求存入金额的500倍的价值建仓。

外汇交易中的风险管理
显而易见,杠杆可以尽可能多的增加您的收益,但同时也会放大风险。因此,对使用杠杆交易的交易员来说,有良好的风险管理策略是很必要的。外汇交易提供商通常会提供关键的风险管理工具,例如止损订单,可以帮助交易员更有效的管理风险。
止损订单
止损订单的目的在于,当市场对您不利时,通过关闭交易来限制您的亏损。您可以设定一个特定价格,在到达该价格时即可关闭交易。本质上,您指定的数额即为您在交易中愿意承担的风险。
止盈订单
止盈订单作为限价订单也是一样的原理,止盈订单始终会在您指定的目标价格到达时执行。当任何产品的市场在一个比您的目标价格更有利的价格位置建仓,您的订单将通过任何正滑点在一个更好的价格位置被执行。
移动止损订单
移动止损是止损和止盈订单的交叉。它的目的在于当市场向不利于您的方向移动时限制您的亏损;但是,当市场向利于您的方向移动时,止损价格跟随市场变动移动,旨在确保价格上的任何有利的变动。
保证止损订单
保证止损订单 (GSLO) 的原理与常规止损订单类似,最主要的不同在于,保证止损订单有对于某一特定交易里您的潜在损失设定一个绝对限制的作用,它能确保交易在您指定的价格关闭。对于此优势,订单执行时会以保证金的形式产生应付费用。费用在订单票上显示。

经济新闻与外汇

与其他资产类别一样,外汇新闻交易会在主要新闻事件之前和之后变得特别活跃。然而,影响货币和股票的新闻类型有着很大的差别。

外汇市场趋向于对大局或宏观新闻做出响应,即那种反映或影响广泛经济发展的新闻。一般来说,外汇交易者看经济新闻,以评估其对利率和货币政策的影响。表明央行更偏向鹰派的新闻倾向于推动货币较其他货币升值,而鸽派的新闻会抑制货币。

重大新闻发布

外汇交易员倾向于关注某些对利率推测有影响的关键经济数据,这些经济数据包括:

央行决策和讲话

国内生产总值 (GDP) 数据

就业数据

通胀率

贸易差额

这种类型的新闻发布是提前计划并宣传好的。此类新闻通常会在一个设定的时间发布,例如,美国非农就业数据通常在每月的第一个周五发布。

市场情绪与外汇交易

与市场情绪相关的新闻也会影响货币,尤其是对那些被认为是避风港的货币,例如黄金、白银、美元、日元和瑞士法郎。这些货币趋向于在动荡时期吸引资本,而当市场稳定下来时会有资本流出。

影响趋向风险、规避风险交易的新闻包括股票市场收益与波动、国家或大陆层面的财政压力、政治动荡、大选、条约谈判及经济数据和央行之外的其他广泛新闻。最近的例子包括希腊债务危机和中国市场动荡。

商品的价格是如何影响外汇的

原材料主要出口国的货币会受影响他们生产的主要商品价格的新闻影响。这类货币被视为商品货币。影响这些货币的商品价格会被供给与需求问题影响。

在供给侧,表明供给减少的新闻会拉高价格,而供给增加的新闻会压低价格,然后接下来影响货币。反映供给量改变的新闻也可能包括政治局势紧张、战争、恐怖主义、天气、经济制裁、劳工关系(罢工)等。

关于需求的推测及定价主要也受上述相同的重大新闻发布的影响,加上商品库存报告及展望。

交易员应注意许多商品的需求 – 因此涉及到商品价格 – 会随季节变化上升和下跌。季节性新闻和影响主要见于能源及农业商品,但对金属影响不大。

免费模拟账户

利用虚拟资金体验外汇、贵金属、原油、股指交易,练习交易

开设真实账户

获得我们的全部产品、交易策略和专业服务

×